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百達水資源基金-HR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.99% | 39.35% | -16.96% | 12.24% | 10.51% |
| 百達水資源基金-HR |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 662.4400 | 0.46% |
| 2025/08/18 | 659.4300 | -0.84% |
| 2025/08/14 | 665.0000 | 0.33% |
| 2025/08/13 | 662.8000 | 0.83% |
| 2025/08/12 | 657.3600 | 0.32% |
| 2025/08/11 | 655.2900 | -0.06% |
| 2025/08/08 | 655.6900 | 0.01% |
| 2025/08/07 | 655.6200 | 0.86% |
| 2025/08/06 | 650.0100 | -1.12% |
| 2025/08/05 | 657.3400 | 1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-HR/美元 | 1.75% | -2.46% | -0.06% | -0.58% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | 0.81% | 12.73% | 1.54% | 14.26% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | 4.76% | 11.26% | 7.72% | 15.54% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | 0.20% | -2.39% | -1.22% | -0.04% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | 1.64% | 0.49% | 4.20% | 3.87% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 0.18% | -0.49% | 3.25% | 1.49% |
| 全球水資源基金/美元 | 4.75% | 10.90% | 9.58% | 14.32% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | 1.29% | -3.14% | -1.39% | -1.44% |
| 百達水資源基金-R/美元 | 5.12% | 8.39% | 4.26% | 10.91% |
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