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百達水資源基金-HR
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.99% | 39.35% | -16.96% | 12.24% | 10.51% |
| 百達水資源基金-HR |
| 此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 643.5200 | 0.17% |
| 2025/12/17 | 642.4200 | 0.19% |
| 2025/12/16 | 641.2100 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 644.7100 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 647.1100 | 0.39% |
| 2025/12/11 | 644.6000 | 0.85% |
| 2025/12/10 | 639.1700 | -1.15% |
| 2025/12/09 | 646.5900 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 648.5300 | -0.92% |
| 2025/12/05 | 654.5400 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-HR/美元 | -0.21% | 0.60% | -5.30% | -3.42% |
| 水指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 道瓊水指數 | -0.20% | -3.26% | 6.99% | 6.89% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 | -1.51% | 3.62% | 11.28% | 13.02% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 | -1.94% | 0.01% | -4.16% | -3.81% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 | -0.52% | 2.92% | 1.54% | 1.89% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) | -4.25% | -1.52% | 1.51% | -4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) | -1.94% | 2.44% | 16.13% | -1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 | 0.00% | 1.20% | -2.84% | -0.67% |
| 全球水資源基金/美元 | -0.80% | 3.19% | 8.78% | 12.76% |
| 百達水資源基金-R/歐元 | -0.72% | -0.48% | -6.88% | -4.95% |
| 百達水資源基金-R/美元 | -0.98% | 1.65% | 4.11% | 7.50% |
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