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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 310.4400 | -0.15% |
| 2025/10/07 | 310.9100 | 0.29% |
| 2025/10/06 | 310.0100 | 0.58% |
| 2025/10/02 | 308.2300 | 1.46% |
| 2025/10/01 | 303.7900 | 0.18% |
| 2025/09/30 | 303.2400 | 0.18% |
| 2025/09/29 | 302.7000 | 1.24% |
| 2025/09/25 | 299.0000 | -1.56% |
| 2025/09/24 | 303.7500 | -0.49% |
| 2025/09/23 | 305.2600 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 0.74% | 16.44% | 3.05% | -2.00% |
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