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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 32.81% | 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 274.2500 | -2.20% |
| 2024/04/30 | 280.4200 | -0.16% |
| 2024/04/29 | 280.8600 | 0.03% |
| 2024/04/26 | 280.7800 | 1.87% |
| 2024/04/25 | 275.6300 | -1.77% |
| 2024/04/24 | 280.5900 | 1.91% |
| 2024/04/23 | 275.3400 | 1.11% |
| 2024/04/22 | 272.3200 | -0.01% |
| 2024/04/19 | 272.3500 | -0.46% |
| 2024/04/18 | 273.6100 | -1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | -0.75% | 16.84% | 18.88% | 3.13% |
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