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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% | -8.42% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 367.3300 | -0.12% |
| 2026/06/24 | 367.7600 | -2.10% |
| 2026/06/22 | 375.6500 | 3.11% |
| 2026/06/18 | 364.3100 | 0.68% |
| 2026/06/17 | 361.8600 | -1.56% |
| 2026/06/16 | 367.6000 | 0.55% |
| 2026/06/15 | 365.6000 | 1.70% |
| 2026/06/12 | 359.4900 | 2.21% |
| 2026/06/11 | 351.7100 | -0.28% |
| 2026/06/10 | 352.7100 | -1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 33.68% | 26.79% | 19.00% | 26.62% |
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