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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 295.2300 | 0.73% |
| 2025/12/03 | 293.0900 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 294.6200 | 0.64% |
| 2025/12/01 | 292.7500 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 295.2500 | 0.74% |
| 2025/11/26 | 293.0700 | 1.21% |
| 2025/11/25 | 289.5600 | 0.17% |
| 2025/11/24 | 289.0700 | 1.90% |
| 2025/11/21 | 283.6700 | -3.56% |
| 2025/11/20 | 294.1500 | 1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 0.47% | -3.26% | -11.39% | -6.80% |
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