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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% | -8.42% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 297.9000 | 0.92% |
| 2026/01/21 | 295.1700 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 295.5500 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 301.9800 | -1.01% |
| 2026/01/15 | 305.0600 | 1.90% |
| 2026/01/14 | 299.3700 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 300.9300 | 0.79% |
| 2026/01/12 | 298.5700 | 0.44% |
| 2026/01/09 | 297.2600 | 0.86% |
| 2026/01/08 | 294.7200 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | -4.75% | -1.81% | -10.75% | 2.69% |
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