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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% | -8.42% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/11 | 314.2700 | 2.03% |
| 2026/05/08 | 308.0100 | -1.26% |
| 2026/05/07 | 311.9300 | 3.06% |
| 2026/05/06 | 302.6800 | -0.84% |
| 2026/05/05 | 305.2300 | 0.05% |
| 2026/05/04 | 305.0700 | 3.25% |
| 2026/04/30 | 295.4600 | -1.14% |
| 2026/04/29 | 298.8700 | 0.18% |
| 2026/04/28 | 298.3300 | -0.51% |
| 2026/04/27 | 299.8700 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 9.18% | 3.23% | 8.29% | 8.33% |
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