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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% | 19.12% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 299.0700 | -0.31% |
| 2025/08/06 | 299.9900 | -2.26% |
| 2025/08/05 | 306.9200 | 0.76% |
| 2025/08/04 | 304.6100 | 1.57% |
| 2025/08/01 | 299.9000 | -4.90% |
| 2025/07/31 | 315.3500 | 0.15% |
| 2025/07/30 | 314.8800 | -0.07% |
| 2025/07/29 | 315.1000 | 1.45% |
| 2025/07/28 | 310.5900 | 1.60% |
| 2025/07/25 | 305.6900 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 3.89% | -12.11% | 5.56% | -5.59% |
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