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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 32.81% | 11.01% | 30.01% | -29.86% | 15.87% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 320.4100 | 1.33% |
| 2024/11/19 | 316.2200 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 317.2900 | -1.13% |
| 2024/11/15 | 320.9100 | -1.57% |
| 2024/11/14 | 326.0300 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 329.0000 | 0.63% |
| 2024/11/12 | 326.9500 | 0.26% |
| 2024/11/11 | 326.1100 | 1.83% |
| 2024/11/08 | 320.2400 | 1.34% |
| 2024/11/07 | 315.9900 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/歐元 | 8.34% | 10.73% | 31.29% | 20.49% |
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