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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 30.31% | 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 337.3400 | 0.91% |
| 2024/11/19 | 334.2900 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 335.3800 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 337.9900 | -1.78% |
| 2024/11/14 | 344.1000 | -1.21% |
| 2024/11/13 | 348.3000 | 0.33% |
| 2024/11/12 | 347.1600 | 0.01% |
| 2024/11/11 | 347.1100 | 0.83% |
| 2024/11/08 | 344.2600 | 0.79% |
| 2024/11/07 | 341.5500 | 1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 2.75% | 7.39% | 26.35% | 14.59% |
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