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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% | 3.52% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/11 | 370.4000 | 2.10% |
| 2026/05/08 | 362.7900 | -1.18% |
| 2026/05/07 | 367.1100 | 3.20% |
| 2026/05/06 | 355.7300 | -0.37% |
| 2026/05/05 | 357.0600 | -0.09% |
| 2026/05/04 | 357.3700 | 3.46% |
| 2026/04/30 | 345.4300 | -1.11% |
| 2026/04/29 | 349.3200 | 0.09% |
| 2026/04/28 | 348.9900 | -0.85% |
| 2026/04/27 | 351.9700 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 8.48% | 4.87% | 12.89% | 8.85% |
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