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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 353.7900 | 0.86% |
| 2025/07/16 | 350.7900 | -0.84% |
| 2025/07/15 | 353.7500 | 0.70% |
| 2025/07/14 | 351.2900 | -0.77% |
| 2025/07/11 | 354.0200 | -0.93% |
| 2025/07/10 | 357.3300 | -1.22% |
| 2025/07/09 | 361.7300 | 0.27% |
| 2025/07/08 | 360.7500 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 361.8100 | 0.24% |
| 2025/07/03 | 360.9500 | 1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 17.19% | 3.98% | 8.62% | 7.63% |
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