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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 358.1000 | 0.04% |
| 2025/10/15 | 357.9600 | 1.45% |
| 2025/10/14 | 352.8400 | -1.30% |
| 2025/10/13 | 357.4700 | -1.48% |
| 2025/10/10 | 362.8300 | 0.46% |
| 2025/10/08 | 361.1700 | -0.37% |
| 2025/10/07 | 362.5200 | -0.06% |
| 2025/10/06 | 362.7200 | 0.38% |
| 2025/10/02 | 361.3300 | 1.18% |
| 2025/10/01 | 357.1300 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 2.08% | 18.33% | 6.19% | 8.94% |
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