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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% | 3.52% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 349.1800 | 0.90% |
| 2026/01/21 | 346.0500 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 346.3600 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 350.8500 | -0.86% |
| 2026/01/15 | 353.9000 | 1.41% |
| 2026/01/14 | 348.9700 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 351.0100 | 0.67% |
| 2026/01/12 | 348.6600 | 0.80% |
| 2026/01/09 | 345.9000 | 0.62% |
| 2026/01/08 | 343.7600 | -1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | -3.73% | -1.66% | 0.34% | 2.62% |
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