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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% | 3.52% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 417.4500 | 0.06% |
| 2026/06/24 | 417.2200 | -2.82% |
| 2026/06/22 | 429.3300 | 2.73% |
| 2026/06/18 | 417.9400 | -0.42% |
| 2026/06/17 | 419.7100 | -1.52% |
| 2026/06/16 | 426.1700 | 0.35% |
| 2026/06/15 | 424.7000 | 2.11% |
| 2026/06/12 | 415.9300 | 2.56% |
| 2026/06/11 | 405.5400 | -0.56% |
| 2026/06/10 | 407.8400 | -1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 31.12% | 22.43% | 16.56% | 22.68% |
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