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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% | 3.52% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/11 | 333.1300 | -0.05% |
| 2026/03/10 | 333.3100 | 0.91% |
| 2026/03/09 | 330.3200 | -0.28% |
| 2026/03/06 | 331.2400 | -1.95% |
| 2026/03/05 | 337.8200 | 1.96% |
| 2026/03/04 | 331.3100 | 2.47% |
| 2026/03/03 | 323.3200 | -2.14% |
| 2026/03/02 | 330.4000 | 1.03% |
| 2026/02/27 | 327.0300 | -2.05% |
| 2026/02/26 | 333.8600 | 1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | -3.99% | -4.97% | 5.96% | -2.10% |
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