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百達保安基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 21.38% | 20.20% | -33.90% | 19.99% | 11.66% |
| 百達保安基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 352.9900 | -0.11% |
| 2025/08/28 | 353.3700 | 0.67% |
| 2025/08/27 | 351.0300 | -0.05% |
| 2025/08/26 | 351.2100 | -0.07% |
| 2025/08/25 | 351.4400 | 0.94% |
| 2025/08/22 | 348.1600 | 0.67% |
| 2025/08/21 | 345.8300 | -0.62% |
| 2025/08/20 | 348.0000 | -1.00% |
| 2025/08/19 | 351.5100 | 0.61% |
| 2025/08/18 | 349.3900 | -0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達保安基金-R/美元 | 3.42% | 6.33% | 7.37% | 7.39% |
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