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百達家族企業基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.98% | -88.74% | -28.92% | 15.23% | 17.89% |
| 百達家族企業基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 128.8500 | 0.90% |
| 2025/08/18 | 127.7000 | -0.19% |
| 2025/08/14 | 127.9400 | 0.06% |
| 2025/08/13 | 127.8600 | 0.69% |
| 2025/08/12 | 126.9800 | -0.45% |
| 2025/08/11 | 127.5600 | 0.65% |
| 2025/08/08 | 126.7300 | -1.20% |
| 2025/08/07 | 128.2700 | 0.75% |
| 2025/08/06 | 127.3200 | -0.90% |
| 2025/08/05 | 128.4800 | 0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達家族企業基金-R/歐元 | -2.50% | -10.66% | 3.15% | -3.86% |
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | 0.65% | 3.48% | 3.68% | 4.32% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | 2.34% | -5.52% | 1.52% | -5.49% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | 11.40% | 8.21% | 11.20% | 7.40% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 0.82% | 0.36% | 7.07% | 6.73% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 4.47% | 12.57% | 13.84% | 19.84% |
| 法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 6.04% | 14.39% | 17.66% | 17.96% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | 3.23% | 7.54% | 19.71% | 17.10% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | 7.93% | 19.83% | 27.03% | 31.89% |
| 富達歐洲小型企業基金/歐元 | 2.26% | 2.66% | 3.73% | 6.37% |
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 2.35% | 6.79% | 12.38% | 14.15% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | 10.27% | 21.17% | 23.10% | 30.99% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 7.27% | 10.21% | 19.79% | 19.45% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | 6.35% | 9.21% | 15.38% | 16.72% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | 10.18% | 21.83% | 21.56% | 30.35% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 7.17% | 10.55% | 18.00% | 18.57% |
| 木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
| 木星歐洲特別時機基金/英鎊 | 18.80% | 4.14% | -2.17% | 7.07% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | -0.77% | 2.26% | 4.14% | 4.97% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | 2.82% | 14.25% | 9.44% | 18.03% |
| 歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | 1.86% | 3.57% | 4.57% | 8.53% |
| 歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | 1.65% | 3.15% | 3.72% | 7.97% |
| 歐洲小型公司股票基金Y/美元 | 5.65% | 15.96% | 10.30% | 22.33% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | 16.27% | 6.47% | 12.89% | 6.68% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | 24.20% | 21.73% | 23.04% | 20.79% |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | 2.32% | 2.27% | 8.96% | 9.18% |
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