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百達家族企業基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -88.74% | -28.92% | 15.23% | 17.89% | 1.20% |
| 百達家族企業基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 131.8700 | 0.16% |
| 2026/02/05 | 131.6600 | -0.30% |
| 2026/02/04 | 132.0500 | -0.38% |
| 2026/02/03 | 132.5600 | -0.01% |
| 2026/02/02 | 132.5700 | 0.95% |
| 2026/01/30 | 131.3200 | 0.28% |
| 2026/01/29 | 130.9500 | -0.64% |
| 2026/01/28 | 131.8000 | -1.20% |
| 2026/01/27 | 133.4000 | -0.43% |
| 2026/01/26 | 133.9800 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達家族企業基金-R/歐元 | -1.14% | 3.57% | -8.61% | -2.78% |
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | 9.46% | 7.80% | 8.21% | 5.31% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | 2.34% | -5.52% | 1.52% | -5.49% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | 11.40% | 8.21% | 11.20% | 7.40% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 10.20% | 6.54% | 6.54% | 2.92% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 12.80% | 8.81% | 21.90% | 3.27% |
| 法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 9.14% | 10.54% | 25.98% | 3.70% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | 6.76% | 10.79% | 21.17% | 3.48% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | 9.67% | 12.96% | 37.09% | 3.90% |
| 富達歐洲小型企業基金/歐元 | 4.69% | 4.51% | 5.31% | 1.30% |
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 8.67% | 4.83% | 11.26% | 4.81% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | 5.04% | -1.99% | 20.51% | 0.95% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 3.15% | -2.43% | 9.26% | 0.78% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | 4.88% | 1.00% | 12.45% | 2.32% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | 7.35% | 2.61% | 27.31% | 2.68% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 5.41% | 2.15% | 15.13% | 2.54% |
| 木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
| 木星歐洲特別時機基金/英鎊 | 18.80% | 4.14% | -2.17% | 7.07% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | 3.71% | -0.34% | 1.79% | 2.82% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | 6.17% | 1.08% | 15.83% | 3.42% |
| 歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | 8.97% | 6.64% | 9.93% | 2.80% |
| 歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | 8.74% | 6.20% | 9.02% | 2.71% |
| 歐洲小型公司股票基金Y/美元 | 11.61% | 8.40% | 25.27% | 3.46% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | 1.90% | -1.07% | 1.34% | 1.84% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | 4.32% | 0.50% | 15.52% | 2.44% |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | 5.39% | 10.59% | 14.40% | 2.07% |
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