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百達家族企業基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.98% | -88.74% | -28.92% | 15.23% | 17.89% |
| 百達家族企業基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/14 | 128.4300 | 0.73% |
| 2025/03/13 | 127.5000 | 0.22% |
| 2025/03/12 | 127.2200 | -0.45% |
| 2025/03/11 | 127.7900 | -2.20% |
| 2025/03/10 | 130.6700 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 132.1600 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 133.3200 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 134.5700 | -1.23% |
| 2025/03/04 | 136.2400 | -2.86% |
| 2025/03/03 | 140.2500 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達家族企業基金-R/歐元 | -6.78% | 1.86% | 2.25% | -4.18% |
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | -3.57% | -5.90% | -0.78% | -1.67% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | -10.07% | -2.31% | -6.44% | -8.39% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | -6.78% | -4.21% | -6.58% | -3.82% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 0.16% | 1.69% | 1.86% | 1.88% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 3.65% | -0.47% | 1.43% | 6.22% |
| 法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 0.22% | -0.63% | 5.33% | 1.68% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | 4.70% | 7.86% | 11.88% | 6.02% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | 8.38% | 6.08% | 11.00% | 11.17% |
| 富達歐洲小型企業基金/歐元 | -2.29% | -1.73% | 2.97% | -0.52% |
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 6.32% | 4.85% | 4.52% | 7.21% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | 7.38% | 0.95% | 13.38% | 9.02% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 4.71% | 4.49% | 16.67% | 5.41% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | 1.77% | 1.14% | 10.05% | 3.17% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | 5.14% | -1.14% | 9.02% | 7.41% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 2.29% | 2.06% | 11.93% | 3.61% |
| 木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
| 木星歐洲特別時機基金/英鎊 | -0.91% | -4.44% | -9.67% | 2.99% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | -1.08% | -2.24% | 3.70% | 0.82% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | 2.56% | -3.95% | 3.64% | 5.92% |
| 歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | 1.49% | -1.18% | 2.83% | 2.76% |
| 歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | 1.29% | -1.58% | 2.01% | 2.59% |
| 歐洲小型公司股票基金Y/美元 | 5.20% | -3.11% | 2.69% | 7.90% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | 0.80% | 9.33% | 11.00% | 2.62% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | 4.33% | 7.18% | 10.63% | 7.39% |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | -0.42% | 1.17% | 6.50% | 1.56% |
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