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百達家族企業基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -88.74% | -28.92% | 15.23% | 17.89% | 1.20% |
| 百達家族企業基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/08 | 129.1600 | 3.37% |
| 2026/04/07 | 124.9500 | 0.99% |
| 2026/04/02 | 123.7200 | -0.36% |
| 2026/04/01 | 124.1700 | 1.40% |
| 2026/03/31 | 122.4600 | 0.73% |
| 2026/03/30 | 121.5700 | -0.27% |
| 2026/03/27 | 121.9000 | -2.39% |
| 2026/03/26 | 124.8800 | -0.36% |
| 2026/03/25 | 125.3300 | 0.59% |
| 2026/03/24 | 124.5900 | -0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達家族企業基金-R/歐元 | -5.82% | -4.34% | 8.15% | -4.78% |
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | -0.53% | 3.55% | 20.45% | 2.53% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | 2.34% | -5.52% | 1.52% | -5.49% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | 11.40% | 8.21% | 11.20% | 7.40% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 0.83% | 6.94% | 22.32% | 2.77% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 0.97% | 7.49% | 31.61% | 2.28% |
| 法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 1.82% | 8.20% | 37.07% | 4.60% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | -1.31% | 4.23% | 31.06% | 1.04% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | -2.30% | 3.42% | 38.84% | -0.44% |
| 富達歐洲小型企業基金/歐元 | -6.74% | -5.07% | 14.46% | -5.51% |
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 2.04% | 3.88% | 19.92% | 4.43% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | -5.84% | -4.92% | 20.99% | -4.84% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | -5.28% | -4.17% | 16.22% | -3.66% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | -2.59% | -0.37% | 22.35% | -1.09% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | -2.49% | 0.14% | 30.87% | -1.58% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | -1.90% | 0.96% | 25.73% | -0.30% |
| 木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
| 木星歐洲特別時機基金/英鎊 | 18.80% | 4.14% | -2.17% | 7.07% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | -0.67% | -1.18% | 10.23% | 0.97% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | -0.51% | -0.82% | 17.40% | 0.25% |
| 歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | -0.27% | 3.91% | 22.76% | 1.80% |
| 歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | -0.47% | 3.49% | 21.75% | 1.57% |
| 歐洲小型公司股票基金Y/美元 | -0.03% | 4.56% | 31.55% | 1.36% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | -1.53% | -1.87% | 15.14% | 0.44% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | -1.08% | -1.17% | 23.20% | 0.23% |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | 9.51% | 8.98% | 13.90% | 3.62% |
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