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百達家族企業基金-R
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -88.74% | -28.92% | 15.23% | 17.89% | 1.20% |
| 百達家族企業基金-R |
| 此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 132.9200 | -0.19% |
| 2026/02/11 | 133.1700 | -0.02% |
| 2026/02/10 | 133.2000 | 1.25% |
| 2026/02/09 | 131.5600 | -0.24% |
| 2026/02/06 | 131.8700 | 0.16% |
| 2026/02/05 | 131.6600 | -0.30% |
| 2026/02/04 | 132.0500 | -0.38% |
| 2026/02/03 | 132.5600 | -0.01% |
| 2026/02/02 | 132.5700 | 0.95% |
| 2026/01/30 | 131.3200 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達家族企業基金-R/歐元 | -2.66% | 4.68% | -7.87% | -2.01% |
| 安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 | 7.85% | 7.60% | 9.56% | 6.03% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 | 2.34% | -5.52% | 1.52% | -5.49% |
| 安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 | 11.40% | 8.21% | 11.20% | 7.40% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 | 12.61% | 6.08% | 6.47% | 3.99% |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 | 14.48% | 7.49% | 21.00% | 4.27% |
| 法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 | 6.08% | 8.48% | 25.05% | 2.82% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 | 1.55% | 6.60% | 8.22% | -0.36% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 | 1.28% | 8.70% | 10.66% | -1.81% |
| 愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 | 1.87% | 7.37% | 10.17% | -0.13% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 | 7.57% | 11.75% | 21.95% | 5.37% |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 | 10.02% | 14.28% | 39.83% | 6.39% |
| 富達歐洲小型企業基金/歐元 | 5.21% | 1.33% | 4.02% | 0.22% |
| 匯豐歐元區小型公司股票基金AD | 6.35% | 3.54% | 10.16% | 5.09% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 | 6.36% | -5.08% | 15.01% | -0.10% |
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 5.10% | -4.80% | 4.93% | -0.16% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/歐元 | 7.52% | 0.41% | 9.66% | 2.00% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 | 9.32% | 1.18% | 23.26% | 2.27% |
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 8.08% | 1.50% | 12.21% | 2.27% |
| 木星歐洲特別時機基金/美元 | 0.72% | -1.04% | 12.69% | 12.63% |
| 木星歐洲特別時機基金/英鎊 | 18.80% | 4.14% | -2.17% | 7.07% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 | 3.91% | -0.12% | 1.92% | 3.63% |
| MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 | 6.41% | 1.55% | 16.43% | 4.66% |
| 歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 | 5.81% | 5.23% | 9.57% | 2.47% |
| 歐洲小型公司股票基金A1/歐元 | 5.59% | 4.80% | 8.66% | 2.37% |
| 歐洲小型公司股票基金Y/美元 | 8.45% | 7.26% | 25.50% | 3.69% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 | 2.65% | -0.88% | 0.94% | 3.12% |
| 施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 | 4.89% | 0.61% | 15.35% | 4.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 | 5.91% | 10.70% | 14.58% | 3.59% |
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