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百達智慧城市基金-R/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.31% | -30.93% | 16.96% | 4.77% | 4.52% |
| 含息 | 6.31% | -30.93% | 16.96% | 4.77% | 4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息 |
| 此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/11 | 166.0500 | 0.02% |
| 2026/05/08 | 166.0100 | -0.41% |
| 2026/05/07 | 166.6900 | -0.64% |
| 2026/05/06 | 167.7600 | 1.05% |
| 2026/05/05 | 166.0100 | -0.32% |
| 2026/05/04 | 166.5400 | 1.24% |
| 2026/04/30 | 164.5000 | 0.29% |
| 2026/04/29 | 164.0200 | 0.56% |
| 2026/04/28 | 163.1000 | -1.20% |
| 2026/04/27 | 165.0800 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 | 0.44% | 5.81% | 5.00% | 5.07% |
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