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百達水資源基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 15.98% | 3.75% |
| 百達水資源基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 738.0400 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 738.5900 | 0.43% |
| 2025/12/02 | 735.4000 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 739.3500 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 739.9200 | 0.11% |
| 2025/11/26 | 739.1300 | 1.37% |
| 2025/11/25 | 729.1700 | 1.06% |
| 2025/11/24 | 721.5500 | 1.02% |
| 2025/11/21 | 714.2700 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 721.7000 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-I/美元 | -0.54% | 2.32% | 1.78% | 10.28% |
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