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百達水資源基金-I
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 15.98% | 3.75% |
| 百達水資源基金-I |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 740.1700 | 0.98% |
| 2025/08/06 | 733.0100 | -0.40% |
| 2025/08/05 | 735.9300 | 0.88% |
| 2025/08/04 | 729.5400 | 0.89% |
| 2025/08/01 | 723.1300 | -1.67% |
| 2025/07/31 | 735.4300 | 0.10% |
| 2025/07/30 | 734.6600 | -0.52% |
| 2025/07/29 | 738.5200 | 0.13% |
| 2025/07/28 | 737.5900 | -0.30% |
| 2025/07/25 | 739.8300 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 百達水資源基金-I/美元 | 7.11% | 6.84% | 6.81% | 10.60% |
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