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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 44.15 歐元 |
0.39% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 51.58 美元 |
0.41% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 23.16 澳幣 |
0.39% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.83 美元 |
0.41% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.80 歐元 |
0.43% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.99 澳幣 |
0.46% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.52 加幣 |
0.37% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 39.47 美元 |
0.41% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 30.92 歐元 |
0.39% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 65.34 美元 |
0.41% 12/23 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 23.66 加幣 |
0.42% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 68.79 歐元 |
0.63% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 85 美元 |
0.66% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 64.93 美元 |
0.67% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 90.93 歐元 |
0.64% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 107.54 美元 |
0.68% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 36.62 歐元 |
-0.38% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 43.54 美元 |
-0.34% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 33.65 美元 |
-0.33% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 31.98 歐元 |
-0.34% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 53.67 美元 |
-0.33% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 31.41 歐元 |
-0.25% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 44.76 美元 |
-0.22% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 33 美元 |
-0.21% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 26.61 歐元 |
-0.22% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 54.84 美元 |
-0.22% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 17.14 歐元 |
0.23% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.51 美元 |
0.21% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 25.42 美元 |
0.24% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 18.12 美元 |
0.28% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 20.37 美元 |
0.25% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 19.95 歐元 |
0.25% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 19 美元 |
0.26% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 50.91 歐元 |
-0.12% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 63.40 美元 |
-0.06% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 48.79 美元 |
-0.08% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 52.15 歐元 |
-0.10% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 78.66 美元 |
-0.06% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 32.33 歐元 |
0.62% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 40.34 美元 |
0.65% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 31.23 美元 |
0.64% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 93.68 歐元 |
0.63% 12/23 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 50.35 美元 |
0.66% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 18 歐元 |
-0.11% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.86 美元 |
-0.09% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.84 美元 |
-0.05% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.71 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.51 美元 |
-0.06% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.63 歐元 |
-0.08% 12/23 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.89 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.81 美元 |
-0.05% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.70 歐元 |
-0.10% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.72 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.46 澳幣 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.12 歐元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.94 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.81 美元 |
-0.06% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 11.08 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.34 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 23.17 歐元 |
-0.04% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 34.90 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 31.24 歐元 |
-0.03% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.50 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 7.00 澳幣 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.70 歐元 |
-0.15% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.13 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 26.96 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 29.95 歐元 |
0.00% 12/23 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.13 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 24.82 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 34.23 歐元 |
0.23% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 21.16 美元 |
0.24% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 21.46 歐元 |
0.19% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 22.67 美元 |
0.27% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 84.31 美元 |
1.24% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 100.84 美元 |
0.33% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 13199.12 日圓 |
0.31% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 12844.12 日圓 |
0.31% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 96.14 美元 |
1.24% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 163.90 美元 |
0.36% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 28.08 美元 |
1.56% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 33.52 美元 |
1.58% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 80.63 歐元 |
0.51% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 71.56 美元 |
0.52% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 94.86 歐元 |
0.51% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 86.76 歐元 |
-0.09% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 27.11 美元 |
-0.07% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 27.35 歐元 |
-0.07% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 18.63 美元 |
0.87% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 15.46 美元 |
0.85% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.91 美元 |
0.87% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 22.34 美元 |
0.90% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 26.53 美元 |
0.61% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 16.20 美元 |
0.62% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 31.99 美元 |
0.63% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 25.32 美元 |
0.60% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 52.94 歐元 |
0.88% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.98 美元 |
0.89% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 63.67 歐元 |
0.89% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 275.12 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 320.01 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 26.73 美元 |
0.56% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 8.13 美元 |
0.62% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 7.90 美元 |
0.51% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 31.14 美元 |
0.55% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 161.42 歐元 |
0.14% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 144.15 美元 |
0.15% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 172.47 歐元 |
0.15% 12/23 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 176.76 歐元 |
0.04% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 211.54 美元 |
0.05% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 186.53 歐元 |
0.04% 12/23 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 194.03 美元 |
0.05% 12/23 |
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