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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 43.13 歐元 |
-0.67% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 50.51 美元 |
-0.65% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 22.67 澳幣 |
-0.66% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.47 美元 |
-0.62% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.49 歐元 |
-0.61% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.67 澳幣 |
-0.63% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.16 加幣 |
-0.68% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 38.61 美元 |
-0.64% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 30.24 歐元 |
-0.66% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 64.06 美元 |
-0.65% 02/05 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 23.14 加幣 |
-0.64% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 62.40 歐元 |
-2.47% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 77.29 美元 |
-2.44% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 58.96 美元 |
-2.45% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 82.60 歐元 |
-2.46% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 97.91 美元 |
-2.44% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 35.72 歐元 |
-1.27% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 42.56 美元 |
-1.25% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 32.85 美元 |
-1.26% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 31.22 歐元 |
-1.27% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 52.52 美元 |
-1.26% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 33.93 歐元 |
-0.29% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 48.44 美元 |
-0.27% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 35.65 美元 |
-0.28% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 28.76 歐元 |
-0.28% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 59.41 美元 |
-0.29% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 17.63 歐元 |
0.23% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.96 美元 |
0.27% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 26.20 美元 |
0.23% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 18.65 美元 |
0.21% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 20.97 美元 |
0.24% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 20.55 歐元 |
0.24% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 19.61 美元 |
0.26% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 50.07 歐元 |
-1.69% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 62.47 美元 |
-1.67% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 48.02 美元 |
-1.68% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 51.33 歐元 |
-1.69% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 77.59 美元 |
-1.67% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 30.48 歐元 |
-2.12% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 38.13 美元 |
-2.11% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 29.48 美元 |
-2.12% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 88.41 歐元 |
-2.11% 02/05 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 47.64 美元 |
-2.10% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 18.07 歐元 |
0.11% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.90 美元 |
0.18% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.96 美元 |
0.10% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.73 美元 |
0.09% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.58 美元 |
0.13% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.69 歐元 |
0.16% 02/05 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.92 美元 |
0.18% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.93 美元 |
0.32% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.77 歐元 |
0.36% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.73 美元 |
0.34% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.46 澳幣 |
0.31% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.12 歐元 |
0.37% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.97 美元 |
0.37% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.89 美元 |
0.36% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 11.11 美元 |
0.36% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.43 美元 |
0.37% 02/05 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 23.27 歐元 |
0.34% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 35.16 美元 |
-0.14% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 31.41 歐元 |
-0.13% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.51 美元 |
-0.15% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 7.01 澳幣 |
-0.14% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.71 歐元 |
-0.15% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.15 美元 |
-0.12% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 27.13 美元 |
-0.15% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 30.13 歐元 |
-0.17% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.16 美元 |
-0.12% 02/05 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 25.02 美元 |
-0.16% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 34.46 歐元 |
-0.63% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 21.36 美元 |
-0.60% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 21.62 歐元 |
-0.55% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 22.91 美元 |
-0.61% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 88.94 美元 |
0.30% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 107.59 美元 |
0.53% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 14030.35 日圓 |
0.53% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 13667.15 日圓 |
0.54% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 101.52 美元 |
0.31% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 175.25 美元 |
0.55% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 29.88 美元 |
0.40% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 35.71 美元 |
0.39% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 84.29 歐元 |
-0.96% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 74.97 美元 |
-0.96% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 99.26 歐元 |
-0.97% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 91.50 歐元 |
-0.87% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 28.64 美元 |
-0.87% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 28.87 歐元 |
-0.86% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 19.39 美元 |
0.21% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 15.96 美元 |
0.19% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 14.31 美元 |
0.21% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 23.28 美元 |
0.22% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 27.79 美元 |
-0.04% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 16.85 美元 |
-0.06% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 33.54 美元 |
-0.06% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 26.45 美元 |
-0.08% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 55.59 歐元 |
-1.71% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 44.18 美元 |
-1.71% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 66.92 歐元 |
-1.72% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 268.51 美元 |
-2.32% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 312.65 美元 |
-2.32% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 28.88 美元 |
-0.93% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 8.73 美元 |
-0.91% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 8.46 美元 |
-0.94% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 33.69 美元 |
-0.94% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 162.88 歐元 |
0.01% 02/05 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 145.77 美元 |
0.01% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 174.11 歐元 |
0.01% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 177.82 歐元 |
-0.08% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 213.28 美元 |
-0.08% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 187.74 歐元 |
-0.08% 02/05 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 195.72 美元 |
-0.08% 02/05 |
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