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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 44.13 歐元 |
-0.02% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 52.01 美元 |
-0.02% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 23.30 澳幣 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.70 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.60 歐元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.85 澳幣 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.31 加幣 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 39.64 美元 |
-0.03% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 31.03 歐元 |
-0.03% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 66.15 美元 |
-0.02% 05/18 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 23.78 加幣 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 69.28 歐元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 86.42 美元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 65.75 美元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 92 歐元 |
-0.86% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 109.83 美元 |
-0.86% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 37.88 歐元 |
-0.86% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 45.44 美元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 34.98 美元 |
-0.85% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 33.18 歐元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 56.21 美元 |
-0.85% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 33.17 歐元 |
0.18% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 47.70 美元 |
0.19% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 34.95 美元 |
0.17% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 28.18 歐元 |
0.18% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 58.64 美元 |
0.19% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 18.34 歐元 |
0.60% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 15.36 美元 |
0.59% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 27.44 美元 |
0.62% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 19.40 美元 |
0.62% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 21.90 美元 |
0.60% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 21.44 歐元 |
0.56% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 20.31 美元 |
0.59% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 48.47 歐元 |
-0.45% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 60.86 美元 |
-0.44% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 46.65 美元 |
-0.45% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 49.80 歐元 |
-0.46% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 75.76 美元 |
-0.45% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 37.92 歐元 |
-1.10% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 47.78 美元 |
-1.10% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 36.85 美元 |
-1.07% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 110.23 歐元 |
-1.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 59.84 美元 |
-1.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.96 歐元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.76 美元 |
0.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.94 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.60 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.51 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.62 歐元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.78 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.61 美元 |
-0.05% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.37 歐元 |
-0.10% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.48 美元 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.28 澳幣 |
0.00% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 7.87 歐元 |
-0.13% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.69 美元 |
-0.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.59 美元 |
-0.06% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.82 美元 |
-0.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.25 美元 |
-0.08% 05/18 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 22.84 歐元 |
-0.04% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 35.27 美元 |
-0.17% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 31.35 歐元 |
-0.16% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.39 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.88 澳幣 |
-0.15% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.58 歐元 |
-0.15% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.04 美元 |
-0.12% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 27.14 美元 |
-0.18% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 30.14 歐元 |
-0.17% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.04 美元 |
-0.12% 05/18 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 25.17 美元 |
-0.16% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 36.14 歐元 |
-0.06% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 22.57 美元 |
-0.04% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 23.23 歐元 |
-0.26% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 24.28 美元 |
-0.04% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 99.52 美元 |
0.76% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 122.03 美元 |
0.90% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 15873.92 日圓 |
1.11% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 15500.32 日圓 |
1.11% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 113.87 美元 |
0.76% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 198.80 美元 |
0.91% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 31.09 美元 |
0.26% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 37.24 美元 |
0.27% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 87.94 歐元 |
-0.83% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 78.77 美元 |
-0.82% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 103.82 歐元 |
-0.82% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 94.46 歐元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 29.68 美元 |
-0.87% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 29.81 歐元 |
-0.86% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 17.94 美元 |
-2.13% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.59 美元 |
-2.15% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.01 美元 |
-2.11% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 21.60 美元 |
-2.09% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 28.81 美元 |
0.24% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 17.30 美元 |
0.23% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 34.86 美元 |
0.26% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 27.32 美元 |
0.26% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 51.46 歐元 |
-1.19% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.19 美元 |
-1.15% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 62.10 歐元 |
-1.16% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 336.32 美元 |
-0.07% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 392.54 美元 |
-0.07% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 31.28 美元 |
-0.54% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 9.34 美元 |
-0.53% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 9.03 美元 |
-0.55% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 36.59 美元 |
-0.52% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 160.51 歐元 |
-0.27% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 144.36 美元 |
-0.25% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 171.77 歐元 |
-0.27% 05/18 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 177.11 歐元 |
0.05% 05/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 213.46 美元 |
0.06% 05/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 187.21 歐元 |
0.05% 05/18 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 196.14 美元 |
0.07% 05/18 |
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