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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 41.54 歐元 |
0.39% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 48.83 美元 |
0.41% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 21.88 澳幣 |
0.41% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 13.90 美元 |
0.43% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.99 歐元 |
0.37% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.15 澳幣 |
0.41% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 12.61 加幣 |
0.40% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 37.27 美元 |
0.43% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 29.17 歐元 |
0.38% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 62.03 美元 |
0.42% 04/01 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 22.35 加幣 |
0.40% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 60.06 歐元 |
1.06% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 74.73 美元 |
1.10% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 56.92 美元 |
1.08% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 79.65 歐元 |
1.07% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 94.83 美元 |
1.10% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 34.91 歐元 |
0.93% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 41.77 美元 |
0.94% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 32.20 美元 |
0.97% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 30.55 歐元 |
0.89% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 51.61 美元 |
0.94% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 31.54 歐元 |
0.77% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 45.21 美元 |
0.78% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 33.20 美元 |
0.79% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 26.76 歐元 |
0.75% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 55.52 美元 |
0.78% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 17.20 歐元 |
0.82% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.53 美元 |
0.83% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 25.66 美元 |
0.83% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 18.23 美元 |
0.83% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 20.51 美元 |
0.84% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 20.08 歐元 |
0.80% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 19.13 美元 |
0.84% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 48.68 歐元 |
0.91% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 60.98 美元 |
0.94% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 46.81 美元 |
0.95% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 49.97 歐元 |
0.91% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 75.84 美元 |
0.96% 04/01 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 30.02 歐元 |
1.90% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 37.73 美元 |
1.95% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 29.13 美元 |
1.92% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 87.18 歐元 |
1.89% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 47.19 美元 |
1.92% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.96 歐元 |
0.00% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.80 美元 |
0.09% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.89 美元 |
0.05% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.64 美元 |
0.09% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.50 美元 |
0.06% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.62 歐元 |
0.08% 04/01 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.82 美元 |
0.09% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.77 美元 |
0.05% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.57 歐元 |
0.05% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.61 美元 |
0.12% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.37 澳幣 |
0.00% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 7.99 歐元 |
0.00% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.83 美元 |
0.09% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.74 美元 |
0.12% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.97 美元 |
0.09% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.34 美元 |
0.08% 04/01 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 23.05 歐元 |
0.04% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 34.88 美元 |
0.43% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 31.07 歐元 |
0.42% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.39 美元 |
0.31% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.88 澳幣 |
0.44% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.58 歐元 |
0.46% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.02 美元 |
0.50% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 26.87 美元 |
0.45% 04/01 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 29.84 歐元 |
0.44% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.02 美元 |
0.38% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 24.86 美元 |
0.44% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 33.15 歐元 |
2.70% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 20.64 美元 |
2.74% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 21.28 歐元 |
2.01% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 22.17 美元 |
2.73% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 90.36 美元 |
4.38% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 110.83 美元 |
3.60% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 14378.45 日圓 |
3.59% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 14024.41 日圓 |
3.59% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 103.28 美元 |
4.39% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 180.48 美元 |
3.65% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 29.56 美元 |
5.76% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 35.37 美元 |
5.74% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 79.76 歐元 |
2.32% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 71.22 美元 |
2.37% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 94.06 歐元 |
2.33% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 89.62 歐元 |
2.80% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 28.13 美元 |
2.81% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 28.31 歐元 |
2.80% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 18.15 美元 |
2.66% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.82 美元 |
2.21% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.24 美元 |
2.08% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 21.82 美元 |
2.63% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 27.48 美元 |
2.00% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 16.55 美元 |
1.66% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 33.21 美元 |
2.00% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 26.05 美元 |
1.64% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 51.80 歐元 |
2.35% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.33 美元 |
2.40% 04/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 62.44 歐元 |
2.36% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 265.23 美元 |
3.85% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 309.23 美元 |
3.86% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 28.12 美元 |
3.00% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 8.40 美元 |
1.82% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 8.16 美元 |
2.51% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 32.85 美元 |
3.01% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 160.34 歐元 |
0.66% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 143.85 美元 |
0.66% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 171.50 歐元 |
0.66% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 174.07 歐元 |
0.82% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 209.29 美元 |
0.82% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 183.89 歐元 |
0.81% 04/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 192.20 美元 |
0.82% 04/01 |
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