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駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 39.85
歐元		 0.35%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A2 45.54
美元		 0.37%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 20.68
澳幣		 0.34%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 13.67
美元		 0.37%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 11.12
歐元		 0.36%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 12.16
澳幣		 0.33%
11/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 12.71
加幣		 0.32%
11/19
駿利亨德森平衡基金-B2 35.23
美元		 0.37%
11/19
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 27.59
歐元		 0.36%
11/19
駿利亨德森平衡基金-I2 57.04
美元		 0.37%
11/19
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 21.07
加幣		 0.38%
11/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 34.20
歐元		 1.42%
11/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 41.87
美元		 1.40%
11/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 32.33
美元		 1.41%
11/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 29.31
歐元		 1.42%
11/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 54.05
美元		 1.41%
11/19
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 60.37
歐元		 0.87%
11/19
駿利亨德森美國40基金-A2 73.06
美元		 0.87%
11/19
駿利亨德森美國40基金-B2 56.42
美元		 0.88%
11/19
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 78.83
歐元		 0.87%
11/19
駿利亨德森美國40基金-I2 91.30
美元		 0.87%
11/19
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 34.96
歐元		 0.81%
11/19
駿利亨德森美國創業基金-A2 40.67
美元		 0.79%
11/19
駿利亨德森美國創業基金-B2 31.78
美元		 0.82%
11/19
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 30.25
歐元		 0.80%
11/19
駿利亨德森美國創業基金-I2 49.69
美元		 0.81%
11/19
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 31.98
歐元		 -0.50%
11/19
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 44.61
美元		 -0.49%
11/19
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 33.43
美元		 -0.51%
11/19
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 26.83
歐元		 -0.48%
11/19
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 54.13
美元		 -0.50%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 17.52
歐元		 0.69%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 15.07
美元		 0.74%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 25.33
美元		 0.72%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 18.42
美元		 0.71%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 20.51
美元		 0.69%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 20.16
歐元		 0.70%
11/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 19.27
美元		 0.68%
11/19
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 43.89
歐元		 0.32%
11/19
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 53.37
美元		 0.30%
11/19
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 41.53
美元		 0.31%
11/19
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 44.55
歐元		 0.32%
11/19
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 65.63
美元		 0.31%
11/19
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 26.89
歐元		 0.98%
11/19
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 32.86
美元		 0.95%
11/19
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 25.72
美元		 0.98%
11/19
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 77.22
歐元		 0.98%
11/19
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 40.65
美元		 0.97%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 17.41
歐元		 0.06%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 10.69
美元		 0.09%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 18.74
美元		 0.00%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 10.53
美元		 0.00%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 14.83
美元		 0.00%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 12.15
歐元		 0.00%
11/19
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 10.71
美元		 0.09%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-A2 20.57
美元		 0.19%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 19.02
歐元		 0.21%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 8.65
美元		 0.12%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 6.44
澳幣		 0.16%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 8.15
歐元		 0.12%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 10.73
美元		 0.19%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-B2 16.03
美元		 0.19%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 10.86
美元		 0.18%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 12.49
美元		 0.24%
11/19
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 22.20
歐元		 0.18%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 32.28
美元		 0.22%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 29.57
歐元		 0.20%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 6.48
美元		 0.31%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 7.02
澳幣		 0.29%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 6.75
歐元		 0.15%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 8
美元		 0.13%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 25.21
美元		 0.20%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 28.07
歐元		 0.18%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 8
美元		 0.13%
11/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 22.73
美元		 0.22%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 30.88
歐元		 -0.16%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 18.60
美元		 -0.16%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 20.77
歐元		 -0.14%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 19.70
美元		 -0.15%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 63.92
美元		 1.14%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 72.44
美元		 0.53%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 9888.50
日圓		 0.51%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 9530.79
日圓		 0.51%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 72.20
美元		 1.15%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 116.81
美元		 0.52%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 22.91
美元		 1.46%
11/19
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 27.09
美元		 1.46%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 70.28
歐元		 -0.96%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 60.93
美元		 -0.98%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 81.90
歐元		 -0.97%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 70.70
歐元		 -1.08%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 21.65
美元		 -1.01%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 22.13
歐元		 -0.98%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 15.98
美元		 0.95%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 14
美元		 0.94%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 12.87
美元		 0.94%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 18.97
美元		 0.96%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 25.84
美元		 0.39%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 16.47
美元		 0.37%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 30.86
美元		 0.39%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 25.18
美元		 0.36%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 52.26
歐元		 -0.95%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 40.46
美元		 -0.93%
11/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 62.26
歐元		 -0.92%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 217.59
美元		 0.58%
11/19
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 250.70
美元		 0.59%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 21.60
美元		 0.98%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 7.13
美元		 0.99%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 6.98
美元		 1.01%
11/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 24.90
美元		 1.01%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 157.14
歐元		 0.17%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 137.32
美元		 0.17%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 167.13
歐元		 0.17%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 167.93
歐元		 -0.03%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 196.60
美元		 -0.03%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 176.39
歐元		 -0.03%
11/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 179.45
美元		 -0.03%
11/19
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