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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 42.74 歐元 |
-0.58% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 49.58 美元 |
-0.58% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 22.32 澳幣 |
-0.58% 08/29 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.44 美元 |
-0.62% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.58 歐元 |
-0.52% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.70 澳幣 |
-0.55% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.24 加幣 |
-0.60% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 38.06 美元 |
-0.57% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 29.84 歐元 |
-0.53% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 62.61 美元 |
-0.54% 08/29 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 22.80 加幣 |
-0.57% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 65.80 歐元 |
-1.75% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 80.74 美元 |
-1.75% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 61.87 美元 |
-1.75% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 86.68 歐元 |
-1.73% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 101.79 美元 |
-1.73% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 34.86 歐元 |
-0.68% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 41.13 美元 |
-0.70% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 31.89 美元 |
-0.69% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 30.36 歐元 |
-0.69% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 50.58 美元 |
-0.67% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 31.33 歐元 |
-0.32% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 44.30 美元 |
-0.32% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 32.81 美元 |
-0.33% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 26.47 歐元 |
-0.34% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 54.12 美元 |
-0.33% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 17.61 歐元 |
0.23% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.97 美元 |
0.20% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 25.92 美元 |
0.23% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 18.60 美元 |
0.22% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 20.83 美元 |
0.19% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 20.43 歐元 |
0.20% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 19.48 美元 |
0.21% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 42.06 歐元 |
0.14% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 51.98 美元 |
0.13% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 40.13 美元 |
0.12% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 42.97 歐元 |
0.14% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 64.33 美元 |
0.16% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 30.73 歐元 |
-1.03% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 38.07 美元 |
-1.04% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 29.57 美元 |
-1.04% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 88.82 歐元 |
-1.03% 08/29 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 47.40 美元 |
-1.02% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.90 歐元 |
0.06% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.85 美元 |
0.00% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.59 美元 |
0.05% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.70 美元 |
0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.36 美元 |
0.00% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.54 歐元 |
0.08% 08/29 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.88 美元 |
0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.45 美元 |
-0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.52 歐元 |
-0.10% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.71 美元 |
-0.11% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.46 澳幣 |
-0.15% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.14 歐元 |
-0.12% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.88 美元 |
-0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.59 美元 |
-0.06% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 11.03 美元 |
-0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.09 美元 |
-0.08% 08/29 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 22.91 歐元 |
-0.09% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 34.19 美元 |
-0.06% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 30.83 歐元 |
-0.06% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.52 美元 |
0.00% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 7.03 澳幣 |
0.00% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.74 歐元 |
0.00% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.11 美元 |
-0.12% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 26.49 美元 |
-0.08% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 29.46 歐元 |
-0.07% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.11 美元 |
-0.12% 08/29 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 24.24 美元 |
-0.04% 08/29 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 34.20 歐元 |
-0.09% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 21 美元 |
-0.05% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 21.34 歐元 |
-0.37% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 22.42 美元 |
-0.04% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 80.06 美元 |
-0.04% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 89.39 美元 |
-0.06% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 11823.71 日圓 |
-0.09% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 11474.28 日圓 |
-0.08% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 91.04 美元 |
-0.03% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 145.10 美元 |
-0.06% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 26.93 美元 |
-0.81% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 32.05 美元 |
-0.84% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 79.60 歐元 |
-0.57% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 70.16 美元 |
-0.57% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 93.40 歐元 |
-0.56% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 82.19 歐元 |
-0.29% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 25.51 美元 |
-0.27% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 25.84 歐元 |
-0.27% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 18.28 美元 |
0.77% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 15.37 美元 |
0.39% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.89 美元 |
0.14% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 21.86 美元 |
0.83% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 26.75 美元 |
0.22% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 16.50 美元 |
-0.06% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 32.17 美元 |
0.22% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 25.62 美元 |
0.00% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 52.98 歐元 |
-0.41% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.70 美元 |
-0.41% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 63.54 歐元 |
-0.41% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 257.27 美元 |
-0.16% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 298.44 美元 |
-0.15% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 25.23 美元 |
0.08% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 7.86 美元 |
0.13% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 7.67 美元 |
-0.26% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 29.31 美元 |
0.10% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 160.89 歐元 |
-0.07% 09/01 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 142.75 美元 |
-0.06% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 171.68 歐元 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 175.81 歐元 |
0.04% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 209.03 美元 |
0.06% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 185.28 歐元 |
0.04% 09/01 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 191.46 美元 |
0.06% 09/01 |
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