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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 37.92 歐元 |
5.92% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 43.61 美元 |
5.88% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 19.69 澳幣 |
5.69% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 12.92 美元 |
5.90% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 10.44 歐元 |
5.88% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 11.41 澳幣 |
5.65% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 11.93 加幣 |
5.76% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 33.61 美元 |
5.89% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 26.36 歐元 |
5.91% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 54.85 美元 |
5.89% 04/09 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 20.12 加幣 |
5.84% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 30.86 歐元 |
1.71% 03/31 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 | 38.06 美元 |
1.74% 03/31 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 | 29.29 美元 |
1.77% 03/31 |
||||
| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 26.57 歐元 |
1.72% 03/31 |
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| 駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 | 49.37 美元 |
1.77% 03/31 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 53.94 歐元 |
10.67% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 65.69 美元 |
10.63% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 50.53 美元 |
10.62% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 70.73 歐元 |
10.67% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 82.45 美元 |
10.63% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 29.78 歐元 |
9.08% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 34.85 美元 |
8.97% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 27.13 美元 |
9.00% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 25.85 歐元 |
9.03% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 42.72 美元 |
8.98% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 26.23 歐元 |
9.25% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 36.79 美元 |
9.17% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 27.41 美元 |
9.16% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 22.08 歐元 |
9.25% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 44.80 美元 |
9.19% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 15.40 歐元 |
5.48% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 13.24 美元 |
5.50% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 22.44 美元 |
5.50% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 16.25 美元 |
5.52% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 18.11 美元 |
5.54% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 17.80 歐元 |
5.58% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 17.06 美元 |
5.50% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 39.69 歐元 |
4.61% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 48.61 美元 |
4.58% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 37.67 美元 |
4.55% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 40.42 歐元 |
4.63% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 59.96 美元 |
4.59% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 24.13 歐元 |
12.28% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 29.68 美元 |
12.25% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 23.14 美元 |
12.22% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 69.52 歐元 |
12.29% 04/09 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 36.83 美元 |
12.25% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.54 歐元 |
-0.28% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.71 美元 |
-0.28% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.01 美元 |
-0.31% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.55 美元 |
-0.28% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 14.98 美元 |
-0.27% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.27 歐元 |
-0.24% 04/09 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.73 美元 |
-0.28% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 20.69 美元 |
-0.34% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19 歐元 |
-0.37% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.57 美元 |
-0.35% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.37 澳幣 |
-0.31% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.04 歐元 |
-0.37% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.65 美元 |
-0.37% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.06 美元 |
-0.37% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.80 美元 |
-0.37% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 12.59 美元 |
-0.40% 04/09 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 22.24 歐元 |
-0.36% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 31.32 美元 |
0.71% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 28.51 歐元 |
0.71% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.15 美元 |
0.82% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.64 澳幣 |
0.61% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.38 歐元 |
0.63% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 7.61 美元 |
0.66% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 24.37 美元 |
0.70% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 27.16 歐元 |
0.74% 04/09 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 7.62 美元 |
0.66% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 22.13 美元 |
0.68% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 27.77 歐元 |
-3.31% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 16.88 美元 |
-3.32% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 18.11 歐元 |
-4.28% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 17.94 美元 |
-3.34% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 64.37 美元 |
-1.42% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 69.78 美元 |
-2.66% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 9371.99 日圓 |
-2.65% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 9063.71 日圓 |
-2.64% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 72.95 美元 |
-1.41% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 112.90 美元 |
-2.65% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 21.24 美元 |
-2.48% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 25.19 美元 |
-2.48% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 64.23 歐元 |
-1.77% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 56.13 美元 |
-1.78% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 75.10 歐元 |
-1.78% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 68 歐元 |
-1.83% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 20.99 美元 |
-1.87% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 21.35 歐元 |
-1.84% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 14.59 美元 |
-1.15% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 12.52 美元 |
-1.11% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 11.42 美元 |
-1.13% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 17.39 美元 |
-1.08% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 22.06 美元 |
-4.46% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 13.83 美元 |
-4.42% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 26.43 美元 |
-4.48% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 21.31 美元 |
-4.44% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 44.88 歐元 |
-3.44% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 34.98 美元 |
-3.48% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 53.65 歐元 |
-3.44% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 181.72 美元 |
-4.21% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 210.07 美元 |
-4.21% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 18.99 美元 |
-1.66% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 6.07 美元 |
-1.78% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 5.98 美元 |
-1.81% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 21.97 美元 |
-1.70% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 156.84 歐元 |
-0.19% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 137.88 美元 |
-0.19% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 167.09 歐元 |
-0.19% 04/09 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 165.34 歐元 |
-0.32% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 194.81 美元 |
-0.32% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 173.96 歐元 |
-0.32% 04/09 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 178.07 美元 |
-0.31% 04/09 |
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