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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 42.06 歐元 |
0.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 48.64 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 21.91 澳幣 |
0.32% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.22 美元 |
0.35% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.43 歐元 |
0.35% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.52 澳幣 |
0.32% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.06 加幣 |
0.31% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 37.38 美元 |
0.32% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 29.32 歐元 |
0.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 61.34 美元 |
0.33% 07/17 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 22.39 加幣 |
0.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 65.55 歐元 |
0.97% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 80.20 美元 |
0.97% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 61.53 美元 |
0.97% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 86.22 歐元 |
0.96% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 100.98 美元 |
0.99% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 34.09 歐元 |
1.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 40.10 美元 |
1.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 31.12 美元 |
1.30% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 29.66 歐元 |
1.30% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 49.27 美元 |
1.34% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 30 歐元 |
1.83% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 42.28 美元 |
1.85% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 31.38 美元 |
1.85% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 25.33 歐元 |
1.85% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 51.61 美元 |
1.86% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 17.11 歐元 |
-0.29% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 14.67 美元 |
-0.20% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 25.09 美元 |
-0.24% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 18.10 美元 |
-0.22% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 20.19 美元 |
-0.20% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 19.83 歐元 |
-0.25% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 19.01 美元 |
-0.21% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 40.46 歐元 |
-0.64% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 49.83 美元 |
-0.62% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 38.52 美元 |
-0.62% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 41.29 歐元 |
-0.65% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 61.61 美元 |
-0.63% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 30.48 歐元 |
0.73% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 37.67 美元 |
0.75% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 29.29 美元 |
0.76% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 88.03 歐元 |
0.74% 07/17 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 46.85 美元 |
0.77% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 17.76 歐元 |
-0.06% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.78 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 19.38 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.62 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.23 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.44 歐元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.80 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.05 美元 |
-0.05% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.22 歐元 |
-0.05% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.58 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.37 澳幣 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 8.04 歐元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.72 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.30 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.85 美元 |
-0.09% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 12.84 美元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 22.54 歐元 |
0.00% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 33.69 美元 |
0.21% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 30.46 歐元 |
0.16% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.46 美元 |
0.31% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.97 澳幣 |
0.14% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.69 歐元 |
0.15% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.03 美元 |
0.25% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 26.14 美元 |
0.23% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 29.09 歐元 |
0.21% 07/17 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.03 美元 |
0.25% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 23.86 美元 |
0.21% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 34.17 歐元 |
1.06% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 20.91 美元 |
1.06% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 21.45 歐元 |
0.99% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 22.29 美元 |
1.04% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 74.89 美元 |
0.67% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 84.06 美元 |
0.65% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 11173.08 日圓 |
0.62% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 10830.69 日圓 |
0.62% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 85.06 美元 |
0.67% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 136.30 美元 |
0.65% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 25.31 美元 |
1.08% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 30.10 美元 |
1.11% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 81.56 歐元 |
0.09% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 71.66 美元 |
0.08% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 95.59 歐元 |
0.08% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 82.51 歐元 |
0.28% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 25.53 美元 |
0.27% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 25.91 歐元 |
0.27% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 16.92 美元 |
0.36% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.34 美元 |
0.35% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 13.01 美元 |
0.39% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 20.21 美元 |
0.40% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 25.78 美元 |
0.23% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 16 美元 |
0.25% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 30.97 美元 |
0.26% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 24.75 美元 |
0.24% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 53.19 歐元 |
0.40% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 41.74 美元 |
0.41% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 63.72 歐元 |
0.39% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 249.89 美元 |
0.99% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 289.56 美元 |
0.99% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 24.58 美元 |
-0.45% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 7.65 美元 |
-0.52% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 7.54 美元 |
-0.40% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 28.51 美元 |
-0.45% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 160.58 歐元 |
0.09% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 142.02 美元 |
0.11% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 171.26 歐元 |
0.09% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 174.14 歐元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 206.40 美元 |
-0.01% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 183.42 歐元 |
-0.03% 07/17 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 188.95 美元 |
-0.01% 07/17 |
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