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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 | 44.66 歐元 |
0.02% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2 | 52.76 美元 |
0.02% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 | 23.64 澳幣 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配 | 14.87 美元 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 | 11.70 歐元 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 | 12.99 澳幣 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 | 13.43 加幣 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-B2 | 40.16 美元 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 | 31.44 歐元 |
0.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2 | 67.19 美元 |
0.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 | 24.10 加幣 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 69.59 歐元 |
-1.01% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國40基金-A2 | 87.07 美元 |
-1.02% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國40基金-B2 | 66.15 美元 |
-1.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 92.54 歐元 |
-1.01% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國40基金-I2 | 110.80 美元 |
-1.01% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 41.20 歐元 |
0.29% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-A2 | 49.57 美元 |
0.30% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-B2 | 38.10 美元 |
0.29% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 36.14 歐元 |
0.31% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國創業基金-I2 | 61.39 美元 |
0.33% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 33.95 歐元 |
-0.29% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2 | 48.93 美元 |
-0.31% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2 | 35.79 美元 |
-0.31% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 28.87 歐元 |
-0.31% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2 | 60.23 美元 |
-0.28% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 19.15 歐元 |
1.65% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 | 16.07 美元 |
1.64% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 | 28.72 美元 |
1.66% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 | 20.28 美元 |
1.65% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 | 22.89 美元 |
1.64% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 22.42 歐元 |
1.63% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 | 21.28 美元 |
1.62% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 | 55.25 歐元 |
2.81% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-A2 | 69.56 美元 |
2.84% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-B2 | 53.25 美元 |
2.82% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 | 56.83 歐元 |
2.82% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球生命科技基金-I2 | 86.67 美元 |
2.84% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 | 40.29 歐元 |
-3.68% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-A2 | 50.94 美元 |
-3.69% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-B2 | 39.22 美元 |
-3.71% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 | 117.25 歐元 |
-3.67% 07/02 |
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| 駿利亨德森環球科技創新基金-I2 | 63.85 美元 |
-3.68% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 | 18.02 歐元 |
0.11% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 | 10.78 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2 | 20.04 美元 |
0.10% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 | 10.63 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-B2 | 15.57 美元 |
0.06% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 | 12.67 歐元 |
0.08% 07/02 |
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| 駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 | 10.81 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2 | 21.85 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 19.54 歐元 |
0.05% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 | 8.54 美元 |
0.12% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.33 澳幣 |
0.16% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 | 7.92 歐元 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 | 10.78 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-B2 | 16.75 美元 |
0.06% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 | 10.92 美元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 | 13.41 美元 |
0.07% 07/02 |
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| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 | 23.06 歐元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 | 35.87 美元 |
0.14% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 31.80 歐元 |
0.09% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 | 6.47 美元 |
0.15% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | 6.96 澳幣 |
0.00% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | 6.65 歐元 |
0.15% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 | 8.14 美元 |
0.12% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 | 27.56 美元 |
0.11% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 30.61 歐元 |
0.13% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 | 8.14 美元 |
0.12% 07/02 |
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| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 | 25.62 美元 |
0.12% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 | 37.58 歐元 |
0.99% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 | 23.54 美元 |
1.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 24.68 歐元 |
0.53% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 | 25.35 美元 |
1.04% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 | 108.76 美元 |
0.61% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 | 134.84 美元 |
-0.16% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 | 17614.16 日圓 |
-0.22% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 17168.53 日圓 |
-0.17% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 | 124.12 美元 |
0.66% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 | 219.94 美元 |
-0.16% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 | 33.68 美元 |
0.90% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 | 40.40 美元 |
0.92% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 | 90.18 歐元 |
0.71% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 | 80.96 美元 |
0.72% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 | 106.57 歐元 |
0.72% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 | 101.43 歐元 |
0.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 | 31.95 美元 |
0.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 | 32.06 歐元 |
0.03% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 | 17.37 美元 |
0.93% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 | 14.01 美元 |
0.94% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 | 12.45 美元 |
0.97% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 | 20.93 美元 |
0.92% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 | 29.52 美元 |
0.92% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 | 17.60 美元 |
0.86% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 | 35.75 美元 |
0.90% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 | 27.81 美元 |
0.91% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 | 55.60 歐元 |
2.13% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 | 44.60 美元 |
2.15% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 | 67.17 歐元 |
2.14% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 | 357.85 美元 |
-0.99% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 | 418.11 美元 |
-0.99% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 | 30.68 美元 |
-0.68% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 | 8.99 美元 |
-0.77% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 | 8.77 美元 |
-0.68% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 | 35.94 美元 |
-0.66% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 | 162.89 歐元 |
-0.11% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 | 146.80 美元 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 | 174.41 歐元 |
-0.11% 07/02 |
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| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 | 179.26 歐元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 | 216.47 美元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 | 189.57 歐元 |
-0.08% 07/02 |
||||
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 | 198.98 美元 |
-0.08% 07/02 |
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