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駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 43.32
歐元		 -0.28%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A2 50.41
美元		 -0.28%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 22.67
澳幣		 -0.26%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 14.59
美元		 -0.27%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 11.65
歐元		 -0.34%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 12.80
澳幣		 -0.31%
10/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 13.34
加幣		 -0.30%
10/16
駿利亨德森平衡基金-B2 38.64
美元		 -0.28%
10/16
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 30.28
歐元		 -0.26%
10/16
駿利亨德森平衡基金-I2 63.72
美元		 -0.28%
10/16
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 23.15
加幣		 -0.30%
10/16
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 68.69
歐元		 -0.30%
10/16
駿利亨德森美國40基金-A2 84.53
美元		 -0.29%
10/16
駿利亨德森美國40基金-B2 64.69
美元		 -0.29%
10/16
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 90.60
歐元		 -0.31%
10/16
駿利亨德森美國40基金-I2 106.71
美元		 -0.29%
10/16
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 35
歐元		 -1.13%
10/16
駿利亨德森美國創業基金-A2 41.44
美元		 -1.10%
10/16
駿利亨德森美國創業基金-B2 32.08
美元		 -1.11%
10/16
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 30.52
歐元		 -1.10%
10/16
駿利亨德森美國創業基金-I2 51
美元		 -1.11%
10/16
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 30.13
歐元		 -1.15%
10/16
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 42.74
美元		 -1.16%
10/16
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 31.60
美元		 -1.16%
10/16
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 25.48
歐元		 -1.16%
10/16
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 52.28
美元		 -1.15%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 17.43
歐元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 14.87
美元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 25.74
美元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 18.45
美元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 20.66
美元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 20.25
歐元		 0.00%
10/16
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 19.38
美元		 0.05%
10/16
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 45.28
歐元		 0.67%
10/16
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 56.13
美元		 0.66%
10/16
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 43.28
美元		 0.67%
10/16
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 46.30
歐元		 0.65%
10/16
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 69.54
美元		 0.68%
10/16
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 32.11
歐元		 -0.09%
10/16
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 39.91
美元		 -0.05%
10/16
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 30.95
美元		 -0.06%
10/16
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 92.91
歐元		 -0.08%
10/16
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 49.73
美元		 -0.06%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 17.98
歐元		 0.11%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 10.87
美元		 0.09%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 19.74
美元		 0.15%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 10.72
美元		 0.19%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 15.46
美元		 0.13%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 12.61
歐元		 0.16%
10/16
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 10.89
美元		 0.09%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-A2 21.87
美元		 0.32%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 19.84
歐元		 0.30%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 8.81
美元		 0.34%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 6.53
澳幣		 0.31%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 8.23
歐元		 0.37%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 11.04
美元		 0.36%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-B2 16.89
美元		 0.30%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 11.17
美元		 0.27%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 13.36
美元		 0.30%
10/16
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 23.30
歐元		 0.30%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 34.48
美元		 -0.17%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 31
歐元		 -0.19%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 6.50
美元		 -0.15%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 7
澳幣		 -0.14%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 6.71
歐元		 -0.15%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 8.10
美元		 -0.25%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 26.69
美元		 -0.15%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 29.66
歐元		 -0.20%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 8.10
美元		 -0.25%
10/16
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 24.48
美元		 -0.16%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 34.64
歐元		 -0.40%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 21.33
美元		 -0.37%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 21.80
歐元		 -0.64%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 22.81
美元		 -0.35%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 79.99
美元		 0.29%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 92.11
美元		 0.16%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 12136.25
日圓		 0.15%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 11790.58
日圓		 0.15%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 91.06
美元		 0.29%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 149.68
美元		 0.16%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 27.03
美元		 0.48%
10/16
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 32.21
美元		 0.47%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 79.58
歐元		 -0.19%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 70.35
美元		 -0.17%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 93.47
歐元		 -0.19%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 85.71
歐元		 -0.05%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 26.67
美元		 -0.04%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 26.97
歐元		 -0.04%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 18.19
美元		 0.55%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 15.22
美元		 0.46%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 13.74
美元		 0.51%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 21.77
美元		 0.51%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 26.89
美元		 0.34%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 16.53
美元		 0.36%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 32.37
美元		 0.34%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 25.70
美元		 0.39%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 54.24
歐元		 0.63%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 42.84
美元		 0.66%
10/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 65.12
歐元		 0.63%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 278.18
美元		 0.41%
10/16
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 323.06
美元		 0.41%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 26.61
美元		 0.91%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 8.09
美元		 0.87%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 7.93
美元		 0.89%
10/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 30.95
美元		 0.91%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 162.64
歐元		 0.08%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 144.69
美元		 0.09%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 173.64
歐元		 0.08%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 176.02
歐元		 0.11%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 209.84
美元		 0.11%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 185.60
歐元		 0.11%
10/16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 192.31
美元		 0.11%
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