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駿利亨德森平衡基金-A5/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.67 0.00 0.00% 10.24% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 10.98% -20.84% 9.15%
含息 - - 15.18% -17.44% 13.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.045823 13.96 0.33%
02/15 0.046762 13.37 0.35%
03/15 0.038837 12.66 0.31%
04/14 0.042584 12.96 0.33%
05/13 0.037714 11.88 0.32%
06/15 0.041175 11.38 0.36%
07/15 0.038221 11.62 0.33%
08/15 0.039683 12.47 0.32%
09/15 0.042301 11.69 0.36%
10/14 0.035082 11.03 0.32%
11/15 0.04036 11.51 0.35%
12/15 0.038725 11.76 0.33%
2022總計 0.487267 11.76 4.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037472 11.75 0.32%
02/15 0.042923 11.87 0.36%
03/15 0.0352 11.47 0.31%
04/14 0.039043 11.86 0.33%
05/15 0.037517 11.82 0.32%
06/15 0.043236 11.97 0.36%
07/14 0.038452 12.10 0.32%
08/15 0.042082 12.01 0.35%
09/15 0.040547 11.94 0.34%
10/13 0.035414 11.55 0.31%
11/15 0.042993 11.89 0.36%
12/15 0.040508 12.31 0.33%
2023總計 0.475387 12.31 3.86%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.038163 12.45 0.31%
02/15 0.047859 12.81 0.37%
03/15 0.041315 13.00 0.32%
04/15 0.040728 12.79 0.32%
05/15 0.045679 12.98 0.35%
06/14 0.043977 13.35 0.33%
07/15 0.04302 13.55 0.32%
08/15 0.04816 13.34 0.36%
09/13 0.043112 13.56 0.32%
10/15 0.048454 13.82 0.35%
11/15 0.046893 13.80 0.34%
2024總計 0.48736 13.80 3.53%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.67 0.00%
2024/11/19 13.67 0.37%
2024/11/18 13.62 0.07%
2024/11/15 13.61 -1.38%
2024/11/14 13.80 -0.29%
2024/11/13 13.84 -0.07%
2024/11/12 13.85 -0.22%
2024/11/11 13.88 -0.14%
2024/11/08 13.90 0.29%
2024/11/07 13.86 0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/美元 1.11% 4.91% 14.49% 10.24%
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