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駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.50 0.02 0.24% -4.82% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.15% 5.56% -4.65% -17.59% -0.22%
含息 7.83% 8.72% -2.31% -15.12% 3.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.019516 10.73 0.18%
02/15 0.021443 10.36 0.21%
03/15 0.020531 10.14 0.20%
04/14 0.019362 9.85 0.20%
05/13 0.020177 9.65 0.21%
06/15 0.022585 9.26 0.24%
07/15 0.021758 9.48 0.23%
08/15 0.021237 9.62 0.22%
09/15 0.024694 9.25 0.27%
10/14 0.023402 8.83 0.27%
11/15 0.026469 8.91 0.30%
12/15 0.027238 9.19 0.30%
2022總計 0.268412 9.19 2.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026492 9.23 0.29%
02/15 0.030843 9.07 0.34%
03/15 0.027026 9.02 0.30%
04/14 0.028719 9.13 0.31%
05/15 0.028221 9.08 0.31%
06/15 0.032164 8.89 0.36%
07/14 0.029245 8.93 0.33%
08/15 0.032117 8.68 0.37%
09/15 0.032138 8.64 0.37%
10/13 0.029459 8.37 0.35%
11/15 0.034318 8.55 0.40%
12/15 0.03255 8.91 0.37%
2023總計 0.363292 8.91 4.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029344 8.89 0.33%
02/15 0.035218 8.71 0.40%
03/15 0.032062 8.70 0.37%
04/15 0.031776 8.58 0.37%
2024總計 0.1284 8.58 1.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.50 0.24%
2024/04/22 8.48 0.12%
2024/04/19 8.47 0.12%
2024/04/18 8.46 -0.35%
2024/04/17 8.49 0.47%
2024/04/16 8.45 -0.35%
2024/04/15 8.48 -1.17%
2024/04/12 8.58 0.47%
2024/04/11 8.54 -0.12%
2024/04/10 8.55 -1.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.19% 3.03% -5.87% -4.82%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.57% 5.79% 1.45% -2.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.88% 2.93% -4.20% -3.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.20% 2.45% -4.46% -4.15%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 6.41% 6.29% 0.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.19% 6.76% 3.50% -2.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.76% 3.43% -2.76% -3.65%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.76% 3.60% -2.62% -3.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.15% 3.44% 0.50% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.75% 3.24% -3.04% -3.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.72% 3.39% -2.99% -3.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.09% 2.84% -4.08% -3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.16% 2.42% -4.61% -4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.03% 2.74% -4.23% -3.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.15% 3.62% 0.67% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.73% 3.30% -3.18% -3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.73% 3.29% -3.00% -3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.55% 4.37% -3.67% -3.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.09% 5.36% -1.75% -3.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.78% 1.76% -8.23% -5.50%
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