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駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.71 0.00 0.00% 9.29% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 10.41% -21.56% 8.39%
含息 - - 14.69% -18.21% 12.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.043665 13.31 0.33%
02/15 0.044676 12.74 0.35%
03/15 0.037001 12.06 0.31%
04/14 0.040733 12.33 0.33%
05/13 0.035966 11.29 0.32%
06/15 0.038908 10.81 0.36%
07/15 0.036286 11.04 0.33%
08/15 0.033827 11.83 0.29%
09/15 0.040119 11.09 0.36%
10/14 0.033232 10.46 0.32%
11/15 0.038202 10.90 0.35%
12/15 0.036545 11.12 0.33%
2022總計 0.45916 11.12 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.034307 11.10 0.31%
02/15 0.040651 11.20 0.36%
03/15 0.033215 10.83 0.31%
04/14 0.036779 11.19 0.33%
05/15 0.035401 11.14 0.32%
06/15 0.040371 11.28 0.36%
07/14 0.036173 11.38 0.32%
08/15 0.039643 11.30 0.35%
09/15 0.038125 11.22 0.34%
10/13 0.033326 10.85 0.31%
11/15 0.040976 11.16 0.37%
12/15 0.038298 11.55 0.33%
2023總計 0.447265 11.55 3.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.035845 11.67 0.31%
02/15 0.044702 12.00 0.37%
03/15 0.038678 12.17 0.32%
04/15 0.038031 11.97 0.32%
05/15 0.042558 12.14 0.35%
06/14 0.041379 12.48 0.33%
07/15 0.039967 12.65 0.32%
08/15 0.045008 12.45 0.36%
09/13 0.040179 12.64 0.32%
10/15 0.045128 12.87 0.35%
11/15 0.043675 12.84 0.34%
2024總計 0.45515 12.84 3.54%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.71 0.00%
2024/11/19 12.71 0.32%
2024/11/18 12.67 0.08%
2024/11/15 12.66 -1.40%
2024/11/14 12.84 -0.31%
2024/11/13 12.88 -0.08%
2024/11/12 12.89 -0.15%
2024/11/11 12.91 -0.15%
2024/11/08 12.93 0.23%
2024/11/07 12.90 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 0.79% 4.35% 13.48% 9.29%
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