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駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.16 0.00 0.00% 8.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 9.89% -22.64% 6.86%
含息 - - 14.39% -19.04% 11.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.046562 13.19 0.35%
02/15 0.047561 12.62 0.38%
03/15 0.039375 11.94 0.33%
04/14 0.041179 12.20 0.34%
05/13 0.038132 11.15 0.34%
06/15 0.041427 10.66 0.39%
07/15 0.038435 10.88 0.35%
08/15 0.039792 11.65 0.34%
09/15 0.042361 10.90 0.39%
10/14 0.035047 10.26 0.34%
11/15 0.040222 10.67 0.38%
12/15 0.038447 10.88 0.35%
2022總計 0.48854 10.88 4.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037657 10.84 0.35%
02/15 0.042457 10.92 0.39%
03/15 0.03493 10.54 0.33%
04/14 0.038463 10.88 0.35%
05/15 0.036974 10.82 0.34%
06/15 0.043004 10.94 0.39%
07/14 0.037697 11.04 0.34%
08/15 0.041425 10.94 0.38%
09/15 0.039654 10.86 0.37%
10/13 0.034597 10.49 0.33%
11/15 0.041859 10.77 0.39%
12/15 0.039141 11.14 0.35%
2023總計 0.467858 11.14 4.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037309 11.24 0.33%
02/15 0.046252 11.55 0.40%
03/15 0.039972 11.70 0.34%
04/15 0.039074 11.50 0.34%
05/15 0.043908 11.65 0.38%
06/14 0.042283 11.97 0.35%
07/15 0.041552 12.13 0.34%
08/15 0.04633 11.92 0.39%
09/13 0.041348 12.10 0.34%
10/15 0.047332 12.31 0.38%
11/15 0.044866 12.29 0.37%
2024總計 0.470226 12.29 3.83%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.16 0.00%
2024/11/19 12.16 0.33%
2024/11/18 12.12 0.08%
2024/11/15 12.11 -1.46%
2024/11/14 12.29 -0.32%
2024/11/13 12.33 0.00%
2024/11/12 12.33 -0.16%
2024/11/11 12.35 -0.16%
2024/11/08 12.37 0.24%
2024/11/07 12.34 0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 0.66% 4.11% 12.49% 8.47%
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