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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.27 -0.07 -0.43% 2.84% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 19.10% -30.11% 3.24% -4.47%
含息 - 23.49% -26.78% 7.20% -0.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053659 16.04 0.33%
02/01 0.057859 17.36 0.33%
03/01 0.05605 16.82 0.33%
04/03 0.053389 15.92 0.34%
05/02 0.054537 16.36 0.33%
06/01 0.051832 15.55 0.33%
07/03 0.053138 15.94 0.33%
08/01 0.054408 16.32 0.33%
09/01 0.053196 15.96 0.33%
10/02 0.049606 14.88 0.33%
11/02 0.046372 13.91 0.33%
12/01 0.050941 15.28 0.33%
2023總計 0.634987 15.28 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055205 16.56 0.33%
02/01 0.05301 15.90 0.33%
02/29 0.051769 15.53 0.33%
04/02 0.053874 16.16 0.33%
05/02 0.050627 15.19 0.33%
06/03 0.051654 15.50 0.33%
07/01 0.051543 15.46 0.33%
08/01 0.055133 16.54 0.33%
09/02 0.057703 17.31 0.33%
10/01 0.05897 17.69 0.33%
11/04 0.056215 16.86 0.33%
12/02 0.057031 17.11 0.33%
2024總計 0.652734 17.11 3.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05272 15.82 0.33%
02/03 0.053498 16.05 0.33%
03/03 0.0534 16.02 0.33%
04/01 0.05187 15.56 0.33%
05/02 0.051665 15.50 0.33%
06/02 0.053375 16.01 0.33%
07/01 0.053516 16.05 0.33%
2025總計 0.370044 16.05 2.31%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 16.27 -0.43%
2025/10/30 16.34 -0.61%
2025/10/29 16.44 -1.50%
2025/10/28 16.69 -0.48%
2025/10/27 16.77 -0.24%
2025/10/24 16.81 0.60%
2025/10/22 16.71 0.30%
2025/10/21 16.66 0.12%
2025/10/20 16.64 1.09%
2025/10/17 16.46 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4/美元 1.24% 4.97% -3.50% 2.84%
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