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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.00 0.04 0.25% 1.14% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 19.10% -30.11% 3.24% -4.47%
含息 - 23.49% -26.78% 7.20% -0.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053659 16.04 0.33%
02/01 0.057859 17.36 0.33%
03/01 0.05605 16.82 0.33%
04/03 0.053389 15.92 0.34%
05/02 0.054537 16.36 0.33%
06/01 0.051832 15.55 0.33%
07/03 0.053138 15.94 0.33%
08/01 0.054408 16.32 0.33%
09/01 0.053196 15.96 0.33%
10/02 0.049606 14.88 0.33%
11/02 0.046372 13.91 0.33%
12/01 0.050941 15.28 0.33%
2023總計 0.634987 15.28 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055205 16.56 0.33%
02/01 0.05301 15.90 0.33%
02/29 0.051769 15.53 0.33%
04/02 0.053874 16.16 0.33%
05/02 0.050627 15.19 0.33%
06/03 0.051654 15.50 0.33%
07/01 0.051543 15.46 0.33%
08/01 0.055133 16.54 0.33%
09/02 0.057703 17.31 0.33%
10/01 0.05897 17.69 0.33%
11/04 0.056215 16.86 0.33%
12/02 0.057031 17.11 0.33%
2024總計 0.652734 17.11 3.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05272 15.82 0.33%
02/03 0.053498 16.05 0.33%
03/03 0.0534 16.02 0.33%
04/01 0.05187 15.56 0.33%
05/02 0.051665 15.50 0.33%
06/02 0.053375 16.01 0.33%
07/01 0.053516 16.05 0.33%
2025總計 0.370044 16.05 2.31%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 16.00 0.25%
2025/07/16 15.96 0.00%
2025/07/09 15.96 -0.19%
2025/07/08 15.99 -1.05%
2025/07/07 16.16 -0.19%
2025/07/04 16.19 0.00%
2025/07/03 16.19 0.37%
2025/07/02 16.13 0.12%
2025/07/01 16.11 0.37%
2025/06/30 16.05 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4/美元 3.96% 1.91% -3.67% 1.14%
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