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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.49 0.02 0.12% -0.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 19.10% -30.11% 3.24%
含息 - - 23.49% -26.78% 7.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.076491 22.95 0.33%
02/01 0.070774 21.23 0.33%
03/01 0.069502 20.85 0.33%
04/01 0.072725 21.82 0.33%
05/02 0.070185 21.06 0.33%
06/01 0.064238 19.27 0.33%
07/01 0.058617 17.59 0.33%
08/01 0.063186 18.96 0.33%
09/01 0.059662 17.90 0.33%
10/03 0.051269 15.38 0.33%
11/01 0.05205 15.62 0.33%
12/01 0.054246 16.27 0.33%
2022總計 0.762945 16.27 4.69%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053659 16.04 0.33%
02/01 0.057859 17.36 0.33%
03/01 0.05605 16.82 0.33%
04/03 0.053389 15.92 0.34%
05/02 0.054537 16.36 0.33%
06/01 0.051832 15.55 0.33%
07/03 0.053138 15.94 0.33%
08/01 0.054408 16.32 0.33%
09/01 0.053196 15.96 0.33%
10/02 0.049606 14.88 0.33%
11/02 0.046372 13.91 0.33%
12/01 0.050941 15.28 0.33%
2023總計 0.634987 15.28 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055205 16.56 0.33%
02/01 0.05301 15.90 0.33%
02/29 0.051769 15.53 0.33%
04/02 0.053874 16.16 0.33%
05/02 0.050627 15.19 0.33%
06/03 0.051654 15.50 0.33%
07/01 0.051543 15.46 0.33%
08/01 0.055133 16.54 0.33%
09/02 0.057703 17.31 0.33%
10/01 0.05897 17.69 0.33%
11/04 0.056215 16.86 0.33%
2024總計 0.595703 16.86 3.53%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.49 0.12%
2024/11/19 16.47 0.37%
2024/11/18 16.41 -0.06%
2024/11/15 16.42 -0.73%
2024/11/14 16.54 -0.72%
2024/11/13 16.66 -0.36%
2024/11/12 16.72 -1.01%
2024/11/11 16.89 0.54%
2024/11/08 16.80 0.90%
2024/11/07 16.65 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4/美元 -2.02% 3.71% 9.21% -0.42%
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