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駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.12 0.00 0.00% 8.59% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 9.88% -23.03% 6.78%
含息 - - 14.06% -19.67% 10.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.03982 12.12 0.33%
02/15 0.040644 11.60 0.35%
03/15 0.033632 10.97 0.31%
04/14 0.036824 11.21 0.33%
05/13 0.032636 10.25 0.32%
06/15 0.035428 9.80 0.36%
07/15 0.032802 9.99 0.33%
08/15 0.033905 10.69 0.32%
09/15 0.036084 9.99 0.36%
10/14 0.029866 9.40 0.32%
11/15 0.03423 9.77 0.35%
12/15 0.032652 9.95 0.33%
2022總計 0.418523 9.95 4.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.031467 9.91 0.32%
02/15 0.036061 9.98 0.36%
03/15 0.029561 9.63 0.31%
04/14 0.032684 9.94 0.33%
05/15 0.031408 9.89 0.32%
06/15 0.036143 10.00 0.36%
07/14 0.032096 10.08 0.32%
08/15 0.035042 9.99 0.35%
09/15 0.033671 9.92 0.34%
10/13 0.029397 9.58 0.31%
11/15 0.03555 9.84 0.36%
12/15 0.033466 10.18 0.33%
2023總計 0.396546 10.18 3.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.031586 10.27 0.31%
02/15 0.039274 10.55 0.37%
03/15 0.033965 10.70 0.32%
04/15 0.033428 10.51 0.32%
05/15 0.037336 10.65 0.35%
06/14 0.035978 10.94 0.33%
07/15 0.035231 11.08 0.32%
08/15 0.039446 10.90 0.36%
09/13 0.035144 11.06 0.32%
10/15 0.039432 11.26 0.35%
11/15 0.038118 11.23 0.34%
2024總計 0.398938 11.23 3.55%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.12 0.00%
2024/11/19 11.12 0.36%
2024/11/18 11.08 0.09%
2024/11/15 11.07 -1.42%
2024/11/14 11.23 -0.35%
2024/11/13 11.27 0.00%
2024/11/12 11.27 -0.18%
2024/11/11 11.29 -0.18%
2024/11/08 11.31 0.27%
2024/11/07 11.28 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 0.72% 4.02% 12.55% 8.59%
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