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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.90 0.04 0.51% 14.66% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.37% -19.34% 1.18% 0.15%
含息 - -1.00% -13.42% 6.57% 7.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028577 6.80 0.42%
02/01 0.030526 7.33 0.42%
03/01 0.028231 6.78 0.42%
04/03 0.028701 6.85 0.42%
05/02 0.028105 6.75 0.42%
06/01 0.027384 6.57 0.42%
07/03 0.038111 6.67 0.57%
08/01 0.028584 6.86 0.42%
09/01 0.049807 6.52 0.76%
10/02 0.026554 6.37 0.42%
11/02 0.025515 6.12 0.42%
12/01 0.026981 6.48 0.42%
2023總計 0.367076 6.48 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028683 6.88 0.42%
02/01 0.027471 6.59 0.42%
02/29 0.02838 6.81 0.42%
04/02 0.029147 7.00 0.42%
05/02 0.028667 6.88 0.42%
06/03 0.028978 6.95 0.42%
07/01 0.029977 7.19 0.42%
08/01 0.161564 7.01 2.30%
09/02 0.029654 6.99 0.42%
10/01 0.030494 7.32 0.42%
11/04 0.029263 7.02 0.42%
12/02 0.028927 6.94 0.42%
2024總計 0.481205 6.94 6.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028705 6.89 0.42%
02/03 0.02903 6.97 0.42%
03/03 0.028558 6.85 0.42%
04/01 0.059075 6.81 0.87%
05/02 0.075131 6.77 1.11%
06/02 0.040391 7.09 0.57%
07/01 0.078541 7.50 1.05%
2025總計 0.339431 7.50 4.53%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 7.90 0.51%
2025/12/22 7.86 0.77%
2025/12/19 7.80 0.65%
2025/12/18 7.75 -0.39%
2025/12/17 7.78 0.39%
2025/12/16 7.75 -1.02%
2025/12/15 7.83 -0.38%
2025/12/12 7.86 0.77%
2025/12/11 7.80 -0.26%
2025/12/10 7.82 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 -1.99% 8.52% 14.66% 14.66%
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