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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.06 -0.14 -0.99% 13.75% 09/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -8.19% -14.52%
含息 - - - -1.61% -7.90%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.093064 15.75 0.59%
02/01 0.09659 16.56 0.58%
03/01 0.091481 15.68 0.58%
04/03 0.088731 15.21 0.58%
05/02 0.090341 15.49 0.58%
06/01 0.085623 14.68 0.58%
07/03 0.084776 14.53 0.58%
08/01 0.086434 14.82 0.58%
09/01 0.083589 14.33 0.58%
10/02 0.080577 13.81 0.58%
11/02 0.07527 12.90 0.58%
12/01 0.079742 13.67 0.58%
2023總計 1.036218 13.67 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.084324 14.46 0.58%
02/01 0.080973 13.88 0.58%
02/29 0.079371 13.61 0.58%
04/02 0.083444 14.30 0.58%
05/02 0.08038 13.78 0.58%
06/03 0.077278 13.25 0.58%
07/01 0.073948 12.78 0.58%
08/01 0.078531 13.46 0.58%
09/02 0.082247 14.10 0.58%
10/01 0.083322 14.28 0.58%
11/04 0.077346 13.26 0.58%
12/02 0.076049 13.04 0.58%
2024總計 0.957213 13.04 7.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.071977 12.36 0.58%
02/03 0.072449 12.42 0.58%
03/03 0.071529 12.26 0.58%
04/01 0.071057 12.18 0.58%
05/07 0.073816 12.65 0.58%
06/02 0.074627 12.79 0.58%
07/01 0.076408 13.10 0.58%
2025總計 0.511863 13.10 3.91%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 14.06 -0.99%
2025/09/17 14.20 -0.35%
2025/09/16 14.25 0.14%
2025/09/15 14.23 0.14%
2025/09/12 14.21 1.28%
2025/09/11 14.03 0.29%
2025/09/10 13.99 -0.14%
2025/09/09 14.01 0.79%
2025/09/08 13.90 1.02%
2025/09/05 13.76 0.81%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 7.99% 14.12% -0.07% 13.75%
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