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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.80 -0.07 -0.54% -11.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.19%
含息 - - - - -1.61%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115721 - -
02/01 0.109423 - -
03/01 0.110508 - -
04/01 0.112234 - -
05/06 0.107415 - -
06/01 0.105469 - -
07/01 0.099063 17.08 0.58%
08/01 0.102375 17.55 0.58%
09/01 0.097457 16.71 0.58%
10/03 0.087785 15.05 0.58%
11/01 0.085199 14.61 0.58%
12/01 0.092405 15.78 0.59%
2022總計 1.225054 15.78 7.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.093064 15.75 0.59%
02/01 0.09659 16.56 0.58%
03/01 0.091481 15.68 0.58%
04/03 0.088731 15.21 0.58%
05/02 0.090341 15.49 0.58%
06/01 0.085623 14.68 0.58%
07/03 0.084776 14.53 0.58%
08/01 0.086434 14.82 0.58%
09/01 0.083589 14.33 0.58%
10/02 0.080577 13.81 0.58%
11/02 0.07527 12.90 0.58%
12/01 0.079742 13.67 0.58%
2023總計 1.036218 13.67 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.084324 14.46 0.58%
02/01 0.080973 13.88 0.58%
02/29 0.079371 13.61 0.58%
04/02 0.083444 14.30 0.58%
05/02 0.08038 13.78 0.58%
06/03 0.077278 13.25 0.58%
07/01 0.073948 12.78 0.58%
08/01 0.078531 13.46 0.58%
09/02 0.082247 14.10 0.58%
10/01 0.083322 14.28 0.58%
11/04 0.077346 13.26 0.58%
2024總計 0.881164 13.26 6.65%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.80 -0.54%
2024/11/19 12.87 0.94%
2024/11/18 12.75 -0.47%
2024/11/15 12.81 0.47%
2024/11/14 12.75 -0.78%
2024/11/13 12.85 -0.93%
2024/11/12 12.97 -0.38%
2024/11/11 13.02 -0.69%
2024/11/08 13.11 0.38%
2024/11/07 13.06 -0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 -6.23% -7.25% -6.36% -11.48%
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