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駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.89 0.01 0.09% -0.46% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -16.04%
含息 -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -15.04%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.020328 11.67 0.17%
09/15 0.025044 11.24 0.22%
10/14 0.024798 10.75 0.23%
11/15 0.029154 10.86 0.27%
12/15 0.031261 11.22 0.28%
2022總計 0.130585 11.22 1.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 10.89 0.09%
2023/05/25 10.88 -0.55%
2023/05/24 10.94 -0.27%
2023/05/23 10.97 0.09%
2023/05/22 10.96 -0.09%
2023/05/19 10.97 -0.27%
2023/05/18 11.00 -0.54%
2023/05/17 11.06 -0.18%
2023/05/16 11.08 -0.18%
2023/05/15 11.10 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.82% -1.00% -7.24% -0.46%
ML美國公司債指數指數 1.10% 1.69% -2.53% 1.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.23% -1.55% -3.13% 1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.49% 1.49% -2.63% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.93% -1.53% -8.29% -0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.58% -4.13% -8.07% -0.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.99% -1.67% -9.30% -0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.50% -2.55% -10.80% -1.61%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.13% -1.87% -9.40% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.13% -1.78% -9.17% -1.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.87% 0.06% -4.53% 0.43%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.62% -5.56% 0.00%
匯豐美元債券基金AD 1.46% 1.99% -4.55% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.21% -8.28% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.70% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.23% -1.66% -8.75% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.88% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.60% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.33% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.56% -0.60% -7.10% 0.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.09% 0.78% -6.93% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.68% 1.23% -5.23% 1.25%
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