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駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.11 -0.01 -0.09% 3.06% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.88% -2.83% -16.04% 1.19% -2.62%
含息 7.88% -2.83% -15.04% 5.07% 1.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.029833 11.29 0.26%
02/15 0.035307 11.10 0.32%
03/15 0.031285 11.05 0.28%
04/14 0.032855 11.21 0.29%
05/15 0.033105 11.16 0.30%
06/15 0.038019 10.93 0.35%
07/14 0.034287 10.99 0.31%
08/15 0.037785 10.71 0.35%
09/15 0.037852 10.66 0.36%
10/13 0.034691 10.34 0.34%
11/15 0.041025 10.58 0.39%
12/15 0.038651 11.04 0.35%
2023總計 0.424695 11.04 3.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.034935 11.03 0.32%
02/15 0.042537 10.82 0.39%
03/15 0.0389 10.82 0.36%
04/15 0.038108 10.68 0.36%
05/15 0.04259 10.75 0.40%
06/14 0.0387 10.90 0.36%
07/15 0.038955 10.96 0.36%
08/15 0.042046 11.19 0.38%
09/13 0.036515 11.32 0.32%
10/15 0.041593 11.07 0.38%
11/15 0.038406 10.87 0.35%
12/13 0.035458 10.95 0.32%
2024總計 0.468743 10.95 4.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04161 10.65 0.39%
02/14 0.037922 10.84 0.35%
03/14 0.037722 10.95 0.34%
04/15 0.040301 10.81 0.37%
05/15 0.039322 10.78 0.36%
06/13 0.036602 10.92 0.34%
2025總計 0.233479 10.92 2.14%

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 11.11 -0.09%
2025/12/04 11.12 -0.18%
2025/12/03 11.14 0.09%
2025/12/02 11.13 0.18%
2025/12/01 11.11 -0.36%
2025/11/28 11.15 -0.09%
2025/11/26 11.16 0.09%
2025/11/25 11.15 0.18%
2025/11/24 11.13 0.18%
2025/11/21 11.11 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.09% 2.30% 0.73% 3.06%
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