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駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.04 0.04 0.36% 3.76% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.67% -3.30% -16.29% 1.20% -2.56%
含息 7.84% -3.30% -16.11% 2.84% -0.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.009732 11.13 0.09%
02/15 0.012051 10.94 0.11%
03/15 0.012207 10.90 0.11%
04/14 0.011141 11.05 0.10%
05/15 0.012211 11.00 0.11%
06/15 0.016299 10.78 0.15%
07/14 0.014778 10.84 0.14%
08/15 0.016185 10.55 0.15%
09/15 0.017014 10.51 0.16%
10/13 0.015718 10.20 0.15%
11/15 0.019853 10.43 0.19%
12/15 0.01889 10.89 0.17%
2023總計 0.176079 10.89 1.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.015612 10.88 0.14%
02/15 0.019235 10.67 0.18%
03/15 0.019228 10.67 0.18%
04/15 0.018124 10.52 0.17%
05/15 0.021306 10.60 0.20%
06/14 0.018459 10.74 0.17%
07/15 0.019647 10.81 0.18%
08/15 0.019664 11.03 0.18%
09/13 0.018171 11.16 0.16%
10/15 0.024856 10.92 0.23%
11/15 0.022236 10.72 0.21%
12/13 0.020814 10.80 0.19%
2024總計 0.237352 10.80 2.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.024749 10.51 0.24%
02/14 0.022936 10.69 0.21%
03/14 0.023653 10.81 0.22%
04/15 0.023332 10.66 0.22%
05/15 0.02413 10.64 0.23%
06/13 0.021981 10.77 0.20%
2025總計 0.140781 10.77 1.31%

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 11.04 0.36%
2025/10/15 11.00 -0.27%
2025/10/14 11.03 0.18%
2025/10/13 11.01 0.09%
2025/10/10 11.00 0.18%
2025/10/08 10.98 0.00%
2025/10/07 10.98 0.18%
2025/10/06 10.96 -0.27%
2025/10/02 10.99 0.09%
2025/10/01 10.98 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 2.99% 3.27% 0.82% 3.76%
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