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駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.44 0.06 0.58% -4.40% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.17% 7.67% -3.30% -16.29% 1.20%
含息 6.78% 7.84% -3.30% -16.11% 2.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/15 0.001637 11.08 0.01%
10/14 0.004746 10.60 0.04%
11/15 0.00766 10.70 0.07%
12/15 0.009956 11.06 0.09%
2022總計 0.023999 11.06 0.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.009732 11.13 0.09%
02/15 0.012051 10.94 0.11%
03/15 0.012207 10.90 0.11%
04/14 0.011141 11.05 0.10%
05/15 0.012211 11.00 0.11%
06/15 0.016299 10.78 0.15%
07/14 0.014778 10.84 0.14%
08/15 0.016185 10.55 0.15%
09/15 0.017014 10.51 0.16%
10/13 0.015718 10.20 0.15%
11/15 0.019853 10.43 0.19%
12/15 0.01889 10.89 0.17%
2023總計 0.176079 10.89 1.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.015612 10.88 0.14%
02/15 0.019235 10.67 0.18%
03/15 0.019228 10.67 0.18%
04/15 0.018124 10.52 0.17%
2024總計 0.072199 10.52 0.69%

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 10.44 0.58%
2024/04/16 10.38 -0.48%
2024/04/15 10.43 -0.86%
2024/04/12 10.52 0.29%
2024/04/11 10.49 -0.10%
2024/04/10 10.50 -1.32%
2024/04/09 10.64 0.38%
2024/04/08 10.60 -0.19%
2024/04/05 10.62 -0.28%
2024/04/03 10.65 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -3.15% 3.47% -4.48% -4.40%
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