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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -8.49% | -19.26% | 1.15% | 0.28% | 16.01% |
| 含息 | -1.07% | -13.52% | 6.57% | 7.27% | 22.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035707 | 7.04 | 0.51% |
| 04/02 | 0.099378 | 7.21 | 1.38% |
| 07/01 | 0.091587 | 7.40 | 1.24% |
| 10/01 | 0.265005 | 7.67 | 3.46% |
| 2024總計 | 0.491677 | 7.67 | 6.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.049482 | 7.06 | 0.70% |
| 04/01 | 0.166398 | 7.02 | 2.37% |
| 07/01 | 0.207934 | 7.74 | 2.69% |
| 2025總計 | 0.423814 | 7.74 | 5.48% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 8.73 | -0.91% |
| 2026/02/04 | 8.81 | 0.69% |
| 2026/02/03 | 8.75 | 2.22% |
| 2026/02/02 | 8.56 | -2.28% |
| 2026/01/30 | 8.76 | -0.79% |
| 2026/01/29 | 8.83 | 0.46% |
| 2026/01/28 | 8.79 | 1.03% |
| 2026/01/27 | 8.70 | 1.16% |
| 2026/01/26 | 8.60 | 0.58% |
| 2026/01/23 | 8.55 | 0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 | 8.45% | 13.67% | 23.65% | 6.59% |
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