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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 11.96% | -9.34% | -8.49% | -19.26% | 1.15% |
| 含息 | 18.74% | -2.65% | -1.07% | -13.52% | 6.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.078286 | 8.62 | 0.91% |
| 04/01 | 0.086946 | 8.67 | 1.00% |
| 07/01 | 0.169923 | 7.39 | 2.30% |
| 10/03 | 0.159611 | 6.49 | 2.46% |
| 2022總計 | 0.494766 | 6.49 | 7.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.063894 | 6.96 | 0.92% |
| 04/03 | 0.086296 | 7.03 | 1.23% |
| 07/03 | 0.125449 | 6.85 | 1.83% |
| 10/02 | 0.10139 | 6.54 | 1.55% |
| 2023總計 | 0.377029 | 6.54 | 5.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035707 | 7.04 | 0.51% |
| 04/02 | 0.099378 | 7.21 | 1.38% |
| 07/01 | 0.091587 | 7.40 | 1.24% |
| 10/01 | 0.265005 | 7.67 | 3.46% |
| 2024總計 | 0.491677 | 7.67 | 6.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.13 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 7.13 | 0.99% |
| 2024/11/18 | 7.06 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 7.05 | 0.43% |
| 2024/11/14 | 7.02 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 7.09 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.10 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 7.24 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 7.28 | 0.41% |
| 2024/11/07 | 7.25 | 0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 | -3.13% | -3.13% | 8.03% | 1.28% |
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