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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -8.49% | -19.26% | 1.15% | 0.28% | 16.01% |
| 含息 | -1.07% | -13.52% | 6.57% | 7.27% | 22.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035707 | 7.04 | 0.51% |
| 04/02 | 0.099378 | 7.21 | 1.38% |
| 07/01 | 0.091587 | 7.40 | 1.24% |
| 10/01 | 0.265005 | 7.67 | 3.46% |
| 2024總計 | 0.491677 | 7.67 | 6.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.049482 | 7.06 | 0.70% |
| 04/01 | 0.166398 | 7.02 | 2.37% |
| 07/01 | 0.207934 | 7.74 | 2.69% |
| 2025總計 | 0.423814 | 7.74 | 5.48% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 8.99 | -0.77% |
| 2026/07/01 | 9.06 | -2.05% |
| 2026/06/30 | 9.25 | 0.11% |
| 2026/06/29 | 9.24 | 0.22% |
| 2026/06/26 | 9.22 | -2.64% |
| 2026/06/25 | 9.47 | 0.85% |
| 2026/06/24 | 9.39 | -2.49% |
| 2026/06/22 | 9.63 | 0.63% |
| 2026/06/19 | 9.57 | -1.54% |
| 2026/06/17 | 9.72 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 | 8.97% | 9.10% | 18.45% | 9.77% |
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