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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -9.34% | -8.49% | -19.26% | 1.15% | 0.28% |
| 含息 | -2.65% | -1.07% | -13.52% | 6.57% | 7.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.063894 | 6.96 | 0.92% |
| 04/03 | 0.086296 | 7.03 | 1.23% |
| 07/03 | 0.125449 | 6.85 | 1.83% |
| 10/02 | 0.10139 | 6.54 | 1.55% |
| 2023總計 | 0.377029 | 6.54 | 5.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.035707 | 7.04 | 0.51% |
| 04/02 | 0.099378 | 7.21 | 1.38% |
| 07/01 | 0.091587 | 7.40 | 1.24% |
| 10/01 | 0.265005 | 7.67 | 3.46% |
| 2024總計 | 0.491677 | 7.67 | 6.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.049482 | 7.06 | 0.70% |
| 04/01 | 0.166398 | 7.02 | 2.37% |
| 07/01 | 0.207934 | 7.74 | 2.69% |
| 2025總計 | 0.423814 | 7.74 | 5.48% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 8.32 | 0.60% |
| 2025/09/15 | 8.27 | -0.12% |
| 2025/09/12 | 8.28 | 1.35% |
| 2025/09/11 | 8.17 | 0.25% |
| 2025/09/10 | 8.15 | 1.24% |
| 2025/09/09 | 8.05 | 0.88% |
| 2025/09/08 | 7.98 | 0.50% |
| 2025/09/05 | 7.94 | 1.40% |
| 2025/09/04 | 7.83 | 0.00% |
| 2025/09/03 | 7.83 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股/美元 | 10.05% | 17.85% | 15.56% | 17.85% |
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