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駿利亨德森美國價值中小基金-I2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.98 0.64 1.27% -1.41% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 50.98 1.27%
2025/07/01 50.34 2.05%
2025/06/30 49.33 -0.18%
2025/06/27 49.42 0.16%
2025/06/26 49.34 1.44%
2025/06/25 48.64 -0.82%
2025/06/24 49.04 0.72%
2025/06/23 48.69 1.37%
2025/06/20 48.03 0.25%
2025/06/18 47.91 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 5.64% -0.55% 4.13% -1.41%
羅素2000指數 8.85% -0.24% 9.47% -0.17%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 10.74% 1.49% 9.63% 1.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 5.40% -0.97% 3.21% -1.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 5.04% -1.68% 1.70% -2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 5.21% -1.62% 1.68% -2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 7.27% -0.71% 5.63% -0.76%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 7.00% -1.23% 4.58% -1.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 6.99% -1.44% 3.97% -1.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 5.43% -1.18% 2.58% -2.07%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 7.21% -1.02% 4.85% -1.12%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 7.51% -0.29% 6.54% -0.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 5.80% -3.89% 6.07% -1.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 5.79% -3.90% 6.07% -1.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 13.26% 0.84% 8.29% 0.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 12.95% 0.29% 7.10% 0.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 12.95% 0.29% 7.11% 0.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.90% -15.30% -8.02% -14.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.92% -15.31% -8.03% -14.98%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 7.80% -2.56% 1.07% -3.09%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 7.78% -2.59% 1.02% -3.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 12.22% -0.65% 5.42% -0.66%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 4.14% -2.81% 1.49% -3.30%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 4.43% -2.34% 2.50% -2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -4.45% -17.93% -7.12% -16.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 3.82% -6.46% 1.73% -5.88%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 7.56% -2.76% 8.96% -2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 6.02% -2.29% 3.45% -2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 6.24% -1.88% 4.33% -1.88%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 6.23% -1.92% 4.28% -1.92%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
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