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駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.36 0.01 0.16% -5.50% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.12% -18.66% -2.89%
含息 - - -2.61% -15.85% 2.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.017063 8.42 0.20%
02/15 0.018147 8.12 0.22%
03/15 0.01775 7.95 0.22%
04/14 0.017277 7.72 0.22%
05/13 0.019369 7.55 0.26%
06/15 0.019797 7.24 0.27%
07/15 0.01916 7.41 0.26%
08/15 0.018204 7.51 0.24%
09/15 0.022556 7.21 0.31%
10/14 0.021462 6.87 0.31%
11/15 0.023491 6.91 0.34%
12/15 0.025048 7.12 0.35%
2022總計 0.239324 7.12 3.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026853 7.14 0.38%
02/15 0.03134 6.99 0.45%
03/15 0.026497 6.94 0.38%
04/14 0.028416 7.01 0.41%
05/15 0.028966 6.96 0.42%
06/15 0.031502 6.79 0.46%
07/14 0.022 6.81 0.32%
08/15 0.030956 6.61 0.47%
09/15 0.026392 6.56 0.40%
10/13 0.028132 6.35 0.44%
11/15 0.031245 6.47 0.48%
12/15 0.029418 6.73 0.44%
2023總計 0.341717 6.73 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.027542 6.70 0.41%
02/15 0.033368 6.55 0.51%
03/15 0.029267 6.53 0.45%
04/15 0.024142 6.42 0.38%
2024總計 0.114319 6.42 1.78%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 6.36 0.16%
2024/04/22 6.35 0.16%
2024/04/19 6.34 0.16%
2024/04/18 6.33 -0.47%
2024/04/17 6.36 0.63%
2024/04/16 6.32 -0.47%
2024/04/15 6.35 -1.09%
2024/04/12 6.42 0.31%
2024/04/11 6.40 -0.16%
2024/04/10 6.41 -1.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.78% 1.76% -8.23% -5.50%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.57% 5.79% 1.45% -2.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.88% 2.93% -4.20% -3.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.20% 2.45% -4.46% -4.15%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 6.41% 6.29% 0.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.19% 6.76% 3.50% -2.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.76% 3.43% -2.76% -3.65%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.76% 3.60% -2.62% -3.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.15% 3.44% 0.50% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.75% 3.24% -3.04% -3.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.72% 3.39% -2.99% -3.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.09% 2.84% -4.08% -3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.16% 2.42% -4.61% -4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.03% 2.74% -4.23% -3.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.15% 3.62% 0.67% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.73% 3.30% -3.18% -3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.73% 3.29% -3.00% -3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.55% 4.37% -3.67% -3.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.09% 5.36% -1.75% -3.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.19% 3.03% -5.87% -4.82%
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