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駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.50 0.00 0.00% -3.42% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.12% -18.66% -2.89%
含息 - - -2.61% -15.85% 2.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.017063 8.42 0.20%
02/15 0.018147 8.12 0.22%
03/15 0.01775 7.95 0.22%
04/14 0.017277 7.72 0.22%
05/13 0.019369 7.55 0.26%
06/15 0.019797 7.24 0.27%
07/15 0.01916 7.41 0.26%
08/15 0.018204 7.51 0.24%
09/15 0.022556 7.21 0.31%
10/14 0.021462 6.87 0.31%
11/15 0.023491 6.91 0.34%
12/15 0.025048 7.12 0.35%
2022總計 0.239324 7.12 3.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026853 7.14 0.38%
02/15 0.03134 6.99 0.45%
03/15 0.026497 6.94 0.38%
04/14 0.028416 7.01 0.41%
05/15 0.028966 6.96 0.42%
06/15 0.031502 6.79 0.46%
07/14 0.022 6.81 0.32%
08/15 0.030956 6.61 0.47%
09/15 0.026392 6.56 0.40%
10/13 0.028132 6.35 0.44%
11/15 0.031245 6.47 0.48%
12/15 0.029418 6.73 0.44%
2023總計 0.341717 6.73 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.027542 6.70 0.41%
02/15 0.033368 6.55 0.51%
03/15 0.029267 6.53 0.45%
04/15 0.024142 6.42 0.38%
05/15 0.025998 6.45 0.40%
06/14 0.024536 6.52 0.38%
07/15 0.025065 6.55 0.38%
2024總計 0.189918 6.55 2.90%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.50 0.00%
2024/07/19 6.50 -0.31%
2024/07/18 6.52 -0.31%
2024/07/17 6.54 0.15%
2024/07/16 6.53 0.31%
2024/07/15 6.51 -0.61%
2024/07/12 6.55 0.31%
2024/07/11 6.53 0.46%
2024/07/10 6.50 0.15%
2024/07/09 6.49 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 3.37% 1.80% 4.51% 0.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 1.56% -1.29% -1.37% -2.40%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.83% -1.33% -1.76% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.51% 3.07% 8.72% 3.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.86% 2.69% 6.54% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.21% -0.46% 0.15% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 2.38% -0.46% 0.16% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 1.16% 0.33% 2.88% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 2.13% -0.59% -0.30% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.12% -0.56% -0.19% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.92% -1.14% -1.24% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.69% -1.31% -1.85% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.74% -1.29% -1.68% -2.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元 1.17% 0.17% 2.89% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 2.13% -0.57% -0.38% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 2.13% -0.57% -0.19% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
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