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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.31 -0.10 -0.39% 4.46% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.99% -2.38%
含息 - - - 8.12% 0.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077016 23.64 0.33%
02/01 0.034529 25.60 0.13%
03/01 0.052492 24.87 0.21%
04/03 0.109311 23.59 0.46%
05/02 0.060236 24.22 0.25%
06/01 0.056457 23.06 0.24%
07/03 0.08854 23.68 0.37%
08/01 0.039916 24.25 0.16%
09/01 0.045247 23.77 0.19%
10/02 0.070877 22.21 0.32%
11/02 0.02998 20.78 0.14%
12/01 0.07433 22.89 0.32%
2023總計 0.738931 22.89 3.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065783 24.82 0.27%
02/01 0.030443 23.87 0.13%
02/29 0.048497 23.38 0.21%
04/02 0.080764 24.37 0.33%
05/02 0.053971 22.93 0.24%
06/03 0.07846 23.44 0.33%
07/01 0.058773 23.40 0.25%
08/01 0.019687 25.07 0.08%
09/02 0.076635 26.32 0.29%
10/01 0.069913 26.93 0.26%
11/04 0.028042 25.71 0.11%
12/02 0.053048 26.16 0.20%
2024總計 0.664016 26.16 2.54%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077881 24.23 0.32%
02/03 0.021345 24.61 0.09%
03/03 0.04204 24.65 0.17%
04/01 0.107606 24.00 0.45%
05/02 0.040355 23.89 0.17%
06/02 0.094343 24.74 0.38%
07/01 0.07782 24.81 0.31%
2025總計 0.46139 24.81 1.86%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 25.31 -0.39%
2025/10/30 25.41 -0.59%
2025/10/29 25.56 -1.50%
2025/10/28 25.95 -0.50%
2025/10/27 26.08 -0.19%
2025/10/24 26.13 0.58%
2025/10/22 25.98 0.31%
2025/10/21 25.90 0.12%
2025/10/20 25.87 1.05%
2025/10/17 25.60 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元 1.81% 5.94% -1.56% 4.46%
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