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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.21 0.03 0.12% 1.57% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.99%
含息 - - - - 8.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.067541 - -
02/01 0.020943 - -
03/01 0.023806 - -
04/01 0.106887 - -
05/02 0.031141 - -
06/01 0.099849 - -
07/01 0.094865 25.69 0.37%
08/01 0.074492 27.71 0.27%
09/01 0.074381 26.20 0.28%
10/03 0.090572 22.54 0.40%
11/01 0.014591 22.89 0.06%
12/01 0.046954 23.93 0.20%
2022總計 0.746022 23.93 3.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077016 23.64 0.33%
02/01 0.034529 25.60 0.13%
03/01 0.052492 24.87 0.21%
04/03 0.109311 23.59 0.46%
05/02 0.060236 24.22 0.25%
06/01 0.056457 23.06 0.24%
07/03 0.08854 23.68 0.37%
08/01 0.039916 24.25 0.16%
09/01 0.045247 23.77 0.19%
10/02 0.070877 22.21 0.32%
11/02 0.02998 20.78 0.14%
12/01 0.07433 22.89 0.32%
2023總計 0.738931 22.89 3.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065783 24.82 0.27%
02/01 0.030443 23.87 0.13%
02/29 0.048497 23.38 0.21%
04/02 0.080764 24.37 0.33%
05/02 0.053971 22.93 0.24%
06/03 0.07846 23.44 0.33%
07/01 0.058773 23.40 0.25%
08/01 0.019687 25.07 0.08%
09/02 0.076635 26.32 0.29%
10/01 0.069913 26.93 0.26%
11/04 0.028042 25.71 0.11%
2024總計 0.610968 25.71 2.38%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 25.21 0.12%
2024/11/19 25.18 0.36%
2024/11/18 25.09 0.00%
2024/11/15 25.09 -0.75%
2024/11/14 25.28 -0.71%
2024/11/13 25.46 -0.39%
2024/11/12 25.56 -1.01%
2024/11/11 25.82 0.55%
2024/11/08 25.68 0.94%
2024/11/07 25.44 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元 -1.45% 4.91% 11.50% 1.57%
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