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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19.66% | -12.52% | 11.72% | 13.69% | 2.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 |
| 基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/08 | 27.14 | 0.93% |
| 2026/01/07 | 26.89 | -0.96% |
| 2026/01/06 | 27.15 | 1.34% |
| 2026/01/05 | 26.79 | 1.48% |
| 2026/01/02 | 26.40 | 0.96% |
| 2025/12/31 | 26.15 | -1.17% |
| 2025/12/30 | 26.46 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 26.58 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 26.67 | 0.23% |
| 2025/12/23 | 26.61 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 5.03% | 8.08% | 6.77% | 3.79% |
| 羅素2000指數 | 4.83% | 16.83% | 16.30% | 4.92% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 8.20% | 14.47% | 15.22% | 3.68% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 5.40% | 9.00% | 7.86% | 3.80% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 5.02% | 8.20% | 6.25% | 3.76% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 4.78% | 7.59% | 5.82% | 3.76% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 4.86% | 11.58% | 10.94% | 3.14% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 4.61% | 11.03% | 9.85% | 3.12% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 4.28% | 10.22% | 8.79% | 3.12% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 5.66% | 9.49% | 8.80% | 3.82% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 4.53% | 10.68% | 9.67% | 3.13% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 5.11% | 12.05% | 11.87% | 3.17% |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 3.88% | 0.24% | -0.65% | 1.59% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 3.89% | 0.24% | -0.64% | 1.58% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 2.49% | 1.33% | -1.47% | 4.80% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 2.76% | 1.81% | -0.49% | 4.85% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 10.50% | 12.18% | -6.21% | 3.01% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 10.80% | 11.46% | 6.17% | 2.33% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 10.86% | 11.28% | 9.64% | 1.59% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 4.72% | 7.66% | 8.55% | 2.71% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 4.94% | 8.12% | 9.46% | 2.73% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 4.91% | 8.10% | 9.42% | 2.73% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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