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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.55 -0.15 -0.96% 15.53% 09/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.32% -12.71%
含息 - - - -1.58% -7.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069447 16.46 0.42%
02/01 0.072199 17.33 0.42%
03/01 0.068497 16.44 0.42%
04/03 0.066549 15.98 0.42%
05/02 0.067878 16.29 0.42%
06/01 0.064443 15.47 0.42%
07/03 0.063913 15.34 0.42%
08/01 0.065279 15.67 0.42%
09/01 0.063241 15.18 0.42%
10/02 0.061063 14.66 0.42%
11/02 0.057148 13.72 0.42%
12/01 0.060645 14.56 0.42%
2023總計 0.780302 14.56 5.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.064245 15.42 0.42%
02/01 0.061805 14.83 0.42%
02/29 0.060684 14.56 0.42%
04/02 0.063917 15.34 0.42%
05/02 0.061675 14.80 0.42%
06/03 0.059402 14.25 0.42%
07/01 0.057382 13.77 0.42%
08/01 0.060571 14.54 0.42%
09/02 0.063551 15.25 0.42%
10/01 0.064487 15.48 0.42%
11/04 0.059965 14.39 0.42%
12/02 0.059058 14.17 0.42%
2024總計 0.736742 14.17 5.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055997 13.46 0.42%
02/03 0.05646 13.55 0.42%
03/03 0.055834 13.40 0.42%
04/01 0.055569 13.34 0.42%
05/07 0.057817 13.88 0.42%
06/02 0.05855 14.05 0.42%
07/01 0.06006 14.41 0.42%
2025總計 0.400287 14.41 2.78%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 15.55 -0.96%
2025/09/17 15.70 -0.38%
2025/09/16 15.76 0.13%
2025/09/15 15.74 0.13%
2025/09/12 15.72 1.35%
2025/09/11 15.51 0.19%
2025/09/10 15.48 -0.13%
2025/09/09 15.50 0.78%
2025/09/08 15.38 1.05%
2025/09/05 15.22 0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 8.59% 15.36% 2.03% 15.53%
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