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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.34 0.05 0.35% 6.54% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.32% -12.71%
含息 - - - -1.58% -7.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069447 16.46 0.42%
02/01 0.072199 17.33 0.42%
03/01 0.068497 16.44 0.42%
04/03 0.066549 15.98 0.42%
05/02 0.067878 16.29 0.42%
06/01 0.064443 15.47 0.42%
07/03 0.063913 15.34 0.42%
08/01 0.065279 15.67 0.42%
09/01 0.063241 15.18 0.42%
10/02 0.061063 14.66 0.42%
11/02 0.057148 13.72 0.42%
12/01 0.060645 14.56 0.42%
2023總計 0.780302 14.56 5.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.064245 15.42 0.42%
02/01 0.061805 14.83 0.42%
02/29 0.060684 14.56 0.42%
04/02 0.063917 15.34 0.42%
05/02 0.061675 14.80 0.42%
06/03 0.059402 14.25 0.42%
07/01 0.057382 13.77 0.42%
08/01 0.060571 14.54 0.42%
09/02 0.063551 15.25 0.42%
10/01 0.064487 15.48 0.42%
11/04 0.059965 14.39 0.42%
12/02 0.059058 14.17 0.42%
2024總計 0.736742 14.17 5.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.055997 13.46 0.42%
02/03 0.05646 13.55 0.42%
03/03 0.055834 13.40 0.42%
04/01 0.055569 13.34 0.42%
05/07 0.057817 13.88 0.42%
06/02 0.05855 14.05 0.42%
07/01 0.06006 14.41 0.42%
2025總計 0.400287 14.41 2.78%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.34 0.35%
2025/07/16 14.29 -0.14%
2025/07/09 14.31 -0.62%
2025/07/08 14.40 -1.03%
2025/07/07 14.55 -0.68%
2025/07/04 14.65 -0.41%
2025/07/03 14.71 0.75%
2025/07/02 14.60 0.97%
2025/07/01 14.46 0.35%
2025/06/30 14.41 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 5.99% 8.06% -1.38% 6.54%
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