回到 StockQ 正常版首頁

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.91 -0.09 -0.64% -9.79% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.32%
含息 - - - - -1.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.084644 - -
02/01 0.080159 - -
03/01 0.081094 - -
04/01 0.082499 - -
05/06 0.079091 - -
06/01 0.077793 - -
07/01 0.073185 17.66 0.41%
08/01 0.075761 18.18 0.42%
09/01 0.072243 17.34 0.42%
10/03 0.065177 15.64 0.42%
11/01 0.063363 15.21 0.42%
12/01 0.06884 16.46 0.42%
2022總計 0.903849 16.46 5.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069447 16.46 0.42%
02/01 0.072199 17.33 0.42%
03/01 0.068497 16.44 0.42%
04/03 0.066549 15.98 0.42%
05/02 0.067878 16.29 0.42%
06/01 0.064443 15.47 0.42%
07/03 0.063913 15.34 0.42%
08/01 0.065279 15.67 0.42%
09/01 0.063241 15.18 0.42%
10/02 0.061063 14.66 0.42%
11/02 0.057148 13.72 0.42%
12/01 0.060645 14.56 0.42%
2023總計 0.780302 14.56 5.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.064245 15.42 0.42%
02/01 0.061805 14.83 0.42%
02/29 0.060684 14.56 0.42%
04/02 0.063917 15.34 0.42%
05/02 0.061675 14.80 0.42%
06/03 0.059402 14.25 0.42%
07/01 0.057382 13.77 0.42%
08/01 0.060571 14.54 0.42%
09/02 0.063551 15.25 0.42%
10/01 0.064487 15.48 0.42%
11/04 0.059965 14.39 0.42%
2024總計 0.677684 14.39 4.71%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.91 -0.64%
2024/11/19 14.00 0.94%
2024/11/18 13.87 -0.43%
2024/11/15 13.93 0.43%
2024/11/14 13.87 -0.72%
2024/11/13 13.97 -0.92%
2024/11/12 14.10 -0.35%
2024/11/11 14.15 -0.77%
2024/11/08 14.26 0.42%
2024/11/07 14.20 -0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 -5.82% -6.33% -4.40% -9.79%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.