|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 22.0529 美元 |
-0.35% 10/31 |
||||
| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 18.0385 美元 |
-0.35% 10/31 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 111.1050 美元 |
-0.40% 10/31 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 17.5204 美元 |
-0.40% 10/31 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 71.1831 美元 |
0.46% 10/31 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 18.4677 美元 |
0.47% 10/31 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.3583 美元 |
0.04% 10/31 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 9.0300 美元 |
0.04% 10/31 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 15.3238 美元 |
0.04% 10/31 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.7022 美元 |
0.04% 10/31 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 22.0432 美元 |
0.04% 10/31 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 28.3070 美元 |
-0.77% 10/31 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 19.3324 美元 |
-0.77% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.2849 紐幣 |
0.41% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.3768 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.9759 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.1647 紐幣 |
0.41% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.3541 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.5936 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.4971 澳幣 |
0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.3962 澳幣 |
0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 14.0480 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 224.8108 美元 |
-0.79% 10/31 |
||||
| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 25.5754 美元 |
-0.78% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.4266 美元 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 14.1689 美元 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 51.8397 美元 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 7.0918 美元 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.2714 美元 |
-0.13% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.8518 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.5019 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.2406 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.9673 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.2354 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 31.7599 美元 |
0.39% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 19.2657 美元 |
0.39% 10/31 |
||||
| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 91.7962 美元 |
-0.70% 10/31 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2553.8489 日圓 |
0.33% 10/31 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 37.6496 美元 |
0.34% 10/31 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 46.8380 日圓 |
0.33% 10/31 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 24.8331 美元 |
0.34% 10/31 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 1000.7679 日圓 |
1.26% 10/31 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 33.7789 美元 |
1.28% 10/31 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 46.4361 日圓 |
1.27% 10/31 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 27.9991 美元 |
1.28% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 9.0079 歐元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.8706 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.8535 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4792 歐元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.7669 歐元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 24.5937 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.2490 歐元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.4873 美元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.7356 歐元 |
-0.05% 10/31 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.7468 美元 |
-0.06% 10/31 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 75.1583 歐元 |
0.22% 10/31 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 22.2430 歐元 |
0.22% 10/31 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 10.4230 美元 |
-1.05% 10/31 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 32.5837 美元 |
-1.04% 10/31 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 28.9611 美元 |
-0.39% 10/31 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 19.8709 美元 |
-0.38% 10/31 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|