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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 20.1199 美元 |
1.71% 09/12 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 16.4408 美元 |
1.71% 09/12 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 105.3907 美元 |
1.15% 09/12 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 16.6026 美元 |
1.15% 09/12 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 69.3397 美元 |
0.47% 09/12 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 17.9714 美元 |
0.47% 09/12 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.1351 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.8144 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 14.8399 美元 |
0.26% 09/12 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.4925 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 21.3328 美元 |
0.27% 09/12 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 29.5736 美元 |
1.69% 09/12 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 20.1771 美元 |
1.70% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.9258 紐幣 |
-0.22% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.3783 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.9775 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.6357 紐幣 |
-0.22% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.2899 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.5934 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.3621 澳幣 |
-0.41% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.1590 澳幣 |
-0.41% 09/12 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.9711 美元 |
0.24% 09/12 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 226.3999 美元 |
0.46% 09/12 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 25.7303 美元 |
0.47% 09/12 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.3269 美元 |
0.30% 09/12 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 14.0012 美元 |
0.30% 09/12 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 50.9991 美元 |
0.30% 09/12 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 7.0054 美元 |
0.30% 09/12 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.0258 美元 |
0.30% 09/12 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.8852 美元 |
0.56% 09/12 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.5340 美元 |
0.56% 09/12 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.2251 美元 |
0.56% 09/12 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.9944 美元 |
0.56% 09/12 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.2046 美元 |
0.57% 09/12 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 30.6280 美元 |
0.54% 09/12 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 18.5604 美元 |
0.54% 09/12 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 86.3262 美元 |
1.31% 09/12 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2512.2664 日圓 |
0.32% 09/12 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 36.8993 美元 |
0.34% 09/12 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 46.0290 日圓 |
0.32% 09/12 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 24.3133 美元 |
0.35% 09/12 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 903.2722 日圓 |
0.45% 09/12 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 30.3755 美元 |
0.47% 09/12 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 41.8703 日圓 |
0.46% 09/12 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 25.1539 美元 |
0.47% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9984 歐元 |
0.07% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.8263 美元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.8120 美元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4734 歐元 |
0.07% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.6170 歐元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 24.3933 美元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.2369 歐元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.4429 美元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.6269 歐元 |
0.08% 09/12 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.6117 美元 |
0.09% 09/12 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 74.4144 歐元 |
0.33% 09/12 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 22.0007 歐元 |
0.34% 09/12 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 10.2385 美元 |
0.99% 09/12 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 31.9638 美元 |
0.99% 09/12 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 28.0147 美元 |
0.88% 09/12 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 19.2022 美元 |
0.89% 09/12 |
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