|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 29.8932 美元 |
0.88% 05/13 |
||||
| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 24.5491 美元 |
0.88% 05/13 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 134.8895 美元 |
0.70% 05/13 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 21.3557 美元 |
0.70% 05/13 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 82.8472 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 21.5795 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.7830 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 9.4397 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 16.7799 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 9.0949 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 24.2020 美元 |
-0.07% 05/13 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 33.2302 美元 |
-0.81% 05/13 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 22.7854 美元 |
-0.81% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.0016 紐幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 6.5860 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.1209 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 10.7705 紐幣 |
0.28% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.2501 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 6.7777 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 6.8469 澳幣 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 9.4359 澳幣 |
-0.37% 05/13 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 12.9207 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 189.7530 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 21.6734 美元 |
-0.15% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.4056 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 14.1336 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 53.2303 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 7.0715 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.7127 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.7763 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.4291 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.5986 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.8953 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.6387 美元 |
-0.09% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 38.2232 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 23.2788 美元 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 118.3496 美元 |
0.27% 05/13 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 3215.3573 日圓 |
1.31% 05/13 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 48.2917 美元 |
1.32% 05/13 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 59.2052 日圓 |
1.31% 05/13 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 31.9776 美元 |
1.32% 05/13 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 1194.7265 日圓 |
1.13% 05/13 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 41.0890 美元 |
1.14% 05/13 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 55.6572 日圓 |
1.13% 05/13 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 34.1851 美元 |
1.15% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8361 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.7671 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.7520 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.3747 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 28.0559 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 25.1063 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.0700 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.3843 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.9727 歐元 |
-0.05% 05/13 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 16.1214 美元 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 72.6866 歐元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 21.5975 歐元 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 10.7516 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 33.7898 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 29.6760 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 20.4427 美元 |
-0.10% 05/13 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|