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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 16.1808 美元 |
2.29% 03/14 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 13.1728 美元 |
2.29% 03/14 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 88.5552 美元 |
1.00% 03/14 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.8984 美元 |
1.00% 03/14 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 55.0631 美元 |
0.92% 03/14 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 14.2180 美元 |
0.92% 03/14 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 25.9664 美元 |
3.02% 03/14 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 11.9528 美元 |
3.03% 03/14 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.7782 美元 |
0.02% 03/14 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.4700 美元 |
0.02% 03/14 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 13.6242 美元 |
0.02% 03/14 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.1605 美元 |
0.02% 03/14 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 19.5364 美元 |
0.02% 03/14 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 24.6749 美元 |
-1.64% 03/14 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 16.7722 美元 |
-1.64% 03/14 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.5351 紐幣 |
0.50% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.5405 美元 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.1529 美元 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.1116 紐幣 |
0.50% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.2339 美元 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.7602 美元 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.0409 澳幣 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.7556 澳幣 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.8776 美元 |
0.36% 03/13 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 206.3577 美元 |
-0.14% 03/13 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 23.3647 美元 |
-0.14% 03/13 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 2975.7576 美元 |
0.83% 03/13 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 7.4236 美元 |
0.84% 03/13 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.9751 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.4097 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 47.5281 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.7092 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 13.0225 美元 |
-0.13% 03/14 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.6005 美元 |
-0.09% 03/14 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.2594 美元 |
-0.09% 03/14 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 16.3063 美元 |
-0.08% 03/14 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.7351 美元 |
-0.08% 03/14 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 15.2828 美元 |
-0.08% 03/14 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.1832 美元 |
0.63% 03/14 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.2040 美元 |
0.63% 03/14 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 69.3916 美元 |
0.96% 03/14 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2023.3459 日圓 |
0.85% 03/14 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 29.1891 美元 |
0.85% 03/14 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 36.9332 日圓 |
0.85% 03/14 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.1527 美元 |
0.85% 03/14 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 733.9070 日圓 |
0.92% 03/14 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 24.2405 美元 |
0.93% 03/14 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 33.8927 日圓 |
0.93% 03/14 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 20.0005 美元 |
0.93% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8789 歐元 |
-0.28% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.5603 美元 |
-0.29% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.5453 美元 |
-0.29% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4007 歐元 |
-0.28% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 26.5899 歐元 |
-0.28% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 23.2061 美元 |
-0.29% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1141 歐元 |
-0.28% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.1852 美元 |
-0.29% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.9248 歐元 |
-0.28% 03/14 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 14.8111 美元 |
-0.28% 03/14 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 80.2399 歐元 |
0.37% 03/14 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.6344 歐元 |
0.37% 03/14 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.7097 美元 |
-0.46% 03/14 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 27.0561 美元 |
-0.45% 03/14 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 24.8310 美元 |
-0.57% 03/14 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 16.9565 美元 |
-0.57% 03/14 |
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