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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 18.2625 美元 |
0.63% 04/24 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 14.7710 美元 |
0.63% 04/24 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 83.8966 美元 |
2.11% 04/24 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.0800 美元 |
2.11% 04/24 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 52.6057 美元 |
2.89% 04/24 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 13.4935 美元 |
2.90% 04/24 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 20.1842 美元 |
1.52% 04/24 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 9.2215 美元 |
1.53% 04/24 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.6196 美元 |
-0.01% 04/24 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.3170 美元 |
-0.01% 04/24 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 12.3849 美元 |
-0.01% 04/24 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.0143 美元 |
-0.01% 04/24 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 17.6808 美元 |
-0.01% 04/24 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 23.6189 美元 |
1.71% 04/24 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 15.9479 美元 |
1.71% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.3129 紐幣 |
-0.37% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.6699 美元 |
0.03% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.2928 美元 |
0.03% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.3286 紐幣 |
-0.37% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.8912 美元 |
0.03% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.8948 美元 |
0.03% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.8932 澳幣 |
-0.71% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.0741 澳幣 |
-0.70% 04/24 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.4586 美元 |
0.03% 04/24 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 216.6742 美元 |
0.35% 04/24 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 24.3707 美元 |
0.35% 04/24 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3488.3126 美元 |
0.72% 04/23 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.6445 美元 |
0.72% 04/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.8250 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.1573 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 44.3471 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.5844 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.0704 美元 |
0.19% 04/24 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.2523 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 8.9236 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.0484 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.4201 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 14.0105 美元 |
0.10% 04/24 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 24.8888 美元 |
1.89% 04/24 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 14.9266 美元 |
1.89% 04/24 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 66.6874 美元 |
1.82% 04/24 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2048.2574 日圓 |
1.54% 04/24 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 28.4010 美元 |
1.56% 04/24 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 37.1395 日圓 |
1.54% 04/24 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.5196 美元 |
1.56% 04/24 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 743.0505 日圓 |
2.20% 04/24 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 23.7107 美元 |
2.17% 04/24 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 34.0874 日圓 |
2.20% 04/24 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.4368 美元 |
2.17% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8384 歐元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.3643 美元 |
0.05% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.3548 美元 |
0.05% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.3761 歐元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 25.2650 歐元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 21.7624 美元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.0743 歐元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.0018 美元 |
0.05% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.0033 歐元 |
0.04% 04/24 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 13.8173 美元 |
0.04% 04/24 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 83.2168 歐元 |
0.24% 04/24 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 24.3487 歐元 |
0.24% 04/24 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.3254 美元 |
1.81% 04/24 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 25.6339 美元 |
1.81% 04/24 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 25.9345 美元 |
1.29% 04/24 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 17.5927 美元 |
1.29% 04/24 |
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