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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 23.8022 美元 |
1.36% 12/23 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 19.4905 美元 |
1.37% 12/23 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 109.7770 美元 |
0.39% 12/23 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 17.3298 美元 |
0.40% 12/23 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 69.7157 美元 |
-0.02% 12/23 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 18.1066 美元 |
-0.02% 12/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.5026 美元 |
0.13% 12/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 9.1691 美元 |
0.13% 12/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 15.7761 美元 |
0.13% 12/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.8356 美元 |
0.13% 12/23 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 22.7104 美元 |
0.13% 12/23 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 30.2917 美元 |
1.07% 12/23 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 20.7103 美元 |
1.07% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.8787 紐幣 |
-0.87% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.1939 美元 |
-0.03% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.7782 美元 |
-0.03% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.7297 紐幣 |
-0.87% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.1320 美元 |
-0.03% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.4047 美元 |
-0.03% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.1008 澳幣 |
-0.77% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 10.9556 澳幣 |
-0.77% 12/23 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.8245 美元 |
-0.03% 12/23 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 223.4460 美元 |
-0.04% 12/23 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 25.4478 美元 |
-0.04% 12/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.4522 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 14.2119 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 52.4155 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 7.1125 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.4456 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.8310 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.4818 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.3420 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.9472 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.3487 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 30.8986 美元 |
0.20% 12/23 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 18.7636 美元 |
0.20% 12/23 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 90.5980 美元 |
0.32% 12/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2684.8248 日圓 |
0.38% 12/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 39.7990 美元 |
0.42% 12/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 49.2937 日圓 |
0.38% 12/23 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 26.2825 美元 |
0.43% 12/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 1013.8503 日圓 |
0.43% 12/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 34.3978 美元 |
0.48% 12/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 47.0944 日圓 |
0.43% 12/23 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 28.5441 美元 |
0.47% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9312 歐元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.8093 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.7943 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4325 歐元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.7711 歐元 |
0.04% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 24.6758 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1693 歐元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.4268 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.7525 歐元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.8159 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 73.1779 歐元 |
0.23% 12/23 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 21.6805 歐元 |
0.23% 12/23 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 10.2078 美元 |
1.02% 12/23 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 31.9574 美元 |
1.02% 12/23 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 28.9973 美元 |
0.67% 12/23 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 19.9175 美元 |
0.67% 12/23 |
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