|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 16.1096 美元 |
0.59% 11/20 |
||||
| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 13.0841 美元 |
0.59% 11/20 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 91.3648 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 14.3058 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 57.1729 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 14.7282 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 22.6208 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 10.3851 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.6971 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.3917 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 13.1512 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.0856 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 18.8287 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 27.5189 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 18.6615 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.4564 紐幣 |
-0.70% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.7205 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.3475 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.8296 紐幣 |
-0.69% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.3440 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.9461 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.9601 澳幣 |
-0.60% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.4736 澳幣 |
-0.60% 11/19 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.9712 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 232.8069 美元 |
0.47% 11/19 |
||||
| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 26.2976 美元 |
0.47% 11/19 |
||||
| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3091.2980 美元 |
0.29% 11/19 |
||||
| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 7.6937 美元 |
0.29% 11/19 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.9999 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.4513 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 46.8301 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.7307 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.8012 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.5477 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.2085 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.9616 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.6879 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 14.9247 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.7017 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.4807 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 69.8949 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2010.7166 日圓 |
0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 28.5855 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 36.6163 日圓 |
0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.7173 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 738.2634 日圓 |
-0.52% 11/20 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 24.0688 美元 |
-0.48% 11/20 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 34.0141 日圓 |
-0.51% 11/20 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.8106 美元 |
-0.48% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9623 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.6070 美元 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.5926 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4515 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 26.4130 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 22.9435 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.2006 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.2325 美元 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.7834 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 14.6145 美元 |
-0.00% 11/20 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 78.4254 歐元 |
1.00% 11/20 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.0459 歐元 |
1.00% 11/20 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 9.4848 美元 |
0.78% 11/20 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 29.3716 美元 |
0.78% 11/20 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 26.5737 美元 |
0.48% 11/20 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 18.1041 美元 |
0.48% 11/20 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|