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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 16.1205 美元 |
-1.86% 07/25 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 13.0612 美元 |
-1.86% 07/25 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 87.5280 美元 |
-2.03% 07/25 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 13.6719 美元 |
-2.03% 07/25 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 55.3230 美元 |
-1.78% 07/25 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 14.2172 美元 |
-1.78% 07/25 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 19.4888 美元 |
-0.63% 07/25 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 8.9229 美元 |
-0.63% 07/25 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.5208 美元 |
-0.55% 07/25 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.2216 美元 |
-0.55% 07/25 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 12.4996 美元 |
-0.55% 07/25 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 7.9224 美元 |
-0.55% 07/25 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 17.8669 美元 |
-0.55% 07/25 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 25.2347 美元 |
-2.44% 07/25 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 17.0711 美元 |
-2.44% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.4844 紐幣 |
0.61% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.7717 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.4028 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.6790 紐幣 |
0.61% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.2221 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.9997 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.9767 澳幣 |
1.24% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.3148 澳幣 |
1.24% 07/25 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.8214 美元 |
0.11% 07/25 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 240.7603 美元 |
-0.30% 07/25 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 27.1307 美元 |
-0.30% 07/25 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3255.0691 美元 |
-1.81% 07/24 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.0817 美元 |
-1.81% 07/24 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.8716 美元 |
-0.38% 07/25 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.2357 美元 |
-0.38% 07/25 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 45.1678 美元 |
-0.38% 07/25 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.6237 美元 |
-0.37% 07/25 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 12.3170 美元 |
-0.37% 07/25 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.4333 美元 |
-0.11% 07/25 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.0981 美元 |
-0.11% 07/25 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 15.5224 美元 |
-0.11% 07/25 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.5849 美元 |
-0.11% 07/25 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 14.4791 美元 |
-0.11% 07/25 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 25.4760 美元 |
-1.43% 07/25 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 15.3076 美元 |
-1.43% 07/25 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 68.9330 美元 |
-1.72% 07/25 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 1993.5315 日圓 |
-1.81% 07/25 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 28.0285 美元 |
-1.83% 07/25 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 36.2155 日圓 |
-1.81% 07/25 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 18.3171 美元 |
-1.83% 07/25 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 740.4698 日圓 |
-3.80% 07/25 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 23.9332 美元 |
-3.86% 07/25 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 34.0331 日圓 |
-3.80% 07/25 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.6583 美元 |
-3.86% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8800 歐元 |
-0.03% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.4524 美元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.4450 美元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4014 歐元 |
-0.03% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 25.7415 歐元 |
-0.03% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 22.2597 美元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1170 歐元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.0905 美元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 16.3277 歐元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 14.1525 美元 |
-0.02% 07/25 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 80.3998 歐元 |
-2.16% 07/25 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.5689 歐元 |
-2.15% 07/25 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 8.7862 美元 |
-2.89% 07/25 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 27.1207 美元 |
-2.88% 07/25 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 26.0640 美元 |
-2.63% 07/25 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 17.7139 美元 |
-2.62% 07/25 |
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