|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 26.7854 美元 |
0.13% 07/02 |
||||
| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 22.0195 美元 |
0.13% 07/02 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 133.5006 美元 |
-2.50% 07/02 |
||||
| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 21.1576 美元 |
-2.50% 07/02 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 79.8308 美元 |
-0.61% 07/02 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 20.8152 美元 |
-0.61% 07/02 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.7532 美元 |
-0.69% 07/02 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 9.4111 美元 |
-0.69% 07/02 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 16.9371 美元 |
-0.69% 07/02 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 9.0660 美元 |
-0.69% 07/02 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 24.4455 美元 |
-0.69% 07/02 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 36.2526 美元 |
-0.71% 07/02 |
||||
| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 24.8832 美元 |
-0.71% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.5265 紐幣 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 6.7234 美元 |
-0.11% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.2694 美元 |
-0.11% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.6236 紐幣 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.6654 美元 |
-0.11% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 6.9181 美元 |
-0.11% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.3455 澳幣 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 10.2522 澳幣 |
-0.10% 07/02 |
||||
| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 13.3679 美元 |
-0.11% 07/02 |
||||
| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 202.6431 美元 |
0.84% 07/02 |
||||
| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 23.1695 美元 |
0.84% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.4571 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 14.2202 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 53.9895 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 7.1133 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.9379 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.7541 美元 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.4076 美元 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.7044 美元 |
-0.03% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.8730 美元 |
-0.02% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.7560 美元 |
-0.02% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 37.9649 美元 |
-1.09% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 23.1453 美元 |
-1.09% 07/02 |
||||
| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 117.4856 美元 |
-2.54% 07/02 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 3349.0122 日圓 |
0.26% 07/02 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 50.4963 美元 |
0.27% 07/02 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 61.7295 日圓 |
0.26% 07/02 |
||||
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 33.4709 美元 |
0.27% 07/02 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 1257.1729 日圓 |
-0.81% 07/02 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 43.4038 美元 |
-0.80% 07/02 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 58.6263 日圓 |
-0.81% 07/02 |
||||
| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 36.1503 美元 |
-0.80% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.8945 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.8622 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.8462 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4102 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 28.4834 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 25.5406 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1285 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.4725 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 18.2603 歐元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 16.4105 美元 |
-0.07% 07/02 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 77.4484 歐元 |
0.75% 07/02 |
||||
| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.0359 歐元 |
0.75% 07/02 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 10.7542 美元 |
-1.10% 07/02 |
||||
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 33.8443 美元 |
-1.10% 07/02 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 30.3895 美元 |
-0.28% 07/02 |
||||
| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 20.9557 美元 |
-0.27% 07/02 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|