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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 27.1165 美元 |
4.84% 04/01 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 22.2495 美元 |
4.84% 04/01 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 110.9814 美元 |
4.43% 04/01 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 17.5556 美元 |
4.44% 04/01 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 68.8269 美元 |
4.59% 04/01 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 17.9123 美元 |
4.60% 04/01 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 9.4300 美元 |
0.34% 04/01 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 9.0992 美元 |
0.34% 04/01 |
||||
| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 16.0935 美元 |
1.01% 04/01 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.7652 美元 |
0.29% 04/01 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 23.1987 美元 |
1.01% 04/01 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 29.1379 美元 |
3.04% 04/01 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 19.9622 美元 |
3.04% 04/01 |
||||
| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.3263 紐幣 |
0.19% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 6.6111 美元 |
-0.48% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 7.1480 美元 |
-0.48% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.1324 紐幣 |
0.19% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.2145 美元 |
-0.48% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 6.8053 美元 |
-0.48% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.2655 澳幣 |
-0.03% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 9.9456 澳幣 |
-0.03% 03/30 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 12.8757 美元 |
-0.48% 03/30 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 180.2244 美元 |
-2.11% 03/30 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 20.5665 美元 |
-2.11% 03/30 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.1891 美元 |
0.52% 04/01 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.7695 美元 |
0.52% 04/01 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 51.6482 美元 |
0.99% 04/01 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.8876 美元 |
0.46% 04/01 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 14.2632 美元 |
1.00% 04/01 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.6465 美元 |
-0.08% 04/01 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.3039 美元 |
-0.08% 04/01 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 17.2965 美元 |
0.37% 04/01 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.7750 美元 |
-0.14% 04/01 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 16.3390 美元 |
0.37% 04/01 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 32.0314 美元 |
4.20% 04/01 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 19.4912 美元 |
4.20% 04/01 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 96.2490 美元 |
4.65% 04/01 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2939.8612 日圓 |
4.49% 04/01 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 43.9832 美元 |
4.53% 04/01 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 54.0860 日圓 |
4.49% 04/01 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 29.0938 美元 |
4.54% 04/01 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 1064.6716 日圓 |
5.54% 04/01 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 36.4581 美元 |
5.59% 04/01 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 49.5559 日圓 |
5.54% 04/01 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 30.3062 美元 |
5.60% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.7112 歐元 |
0.21% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.5941 美元 |
0.22% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.5782 美元 |
0.22% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.2987 歐元 |
0.21% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.5457 歐元 |
0.69% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 24.5984 美元 |
0.70% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 8.9402 歐元 |
0.16% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.2158 美元 |
0.17% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.6347 歐元 |
0.69% 04/01 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.7840 美元 |
0.70% 04/01 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 70.3007 歐元 |
1.50% 04/01 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 20.8705 歐元 |
1.50% 04/01 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 9.3206 美元 |
3.77% 04/01 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 29.2592 美元 |
3.78% 04/01 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 27.3860 美元 |
3.35% 04/01 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 18.8490 美元 |
3.35% 04/01 |
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