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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 17.8330 美元 |
1.82% 07/17 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 14.5551 美元 |
1.83% 07/17 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 97.1346 美元 |
0.65% 07/17 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 15.2841 美元 |
0.67% 07/17 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 65.0716 美元 |
0.53% 07/17 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 16.8455 美元 |
0.55% 07/17 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.8130 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.5036 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 14.0814 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.1934 美元 |
-0.12% 07/17 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 20.2265 美元 |
-0.12% 07/17 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 27.6347 美元 |
-1.49% 07/17 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 18.8322 美元 |
-1.48% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.3483 紐幣 |
0.96% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.6769 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.3004 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.0925 紐幣 |
0.96% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.7211 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 7.9012 美元 |
-0.28% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 8.9509 澳幣 |
0.62% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 11.8526 澳幣 |
0.62% 07/17 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 14.4132 美元 |
-0.29% 07/17 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 234.1792 美元 |
-1.03% 07/17 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 26.5833 美元 |
-1.02% 07/17 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 8.0299 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.5018 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 48.7401 美元 |
-0.30% 07/17 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.7559 美元 |
-0.29% 07/17 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 13.3889 美元 |
-0.29% 07/17 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.6505 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.3077 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 16.6775 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.7815 美元 |
0.19% 07/17 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 15.6710 美元 |
0.19% 07/17 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 29.7243 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 17.9917 美元 |
-0.11% 07/17 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 77.3501 美元 |
1.42% 07/17 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2256.6803 日圓 |
0.60% 07/17 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 32.9348 美元 |
0.67% 07/17 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 41.2980 日圓 |
0.61% 07/17 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 21.6658 美元 |
0.69% 07/17 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 813.4762 日圓 |
0.61% 07/17 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 27.1738 美元 |
0.70% 07/17 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 37.6638 日圓 |
0.63% 07/17 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 22.4762 美元 |
0.71% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9853 歐元 |
0.07% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.7690 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.7530 美元 |
0.11% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4654 歐元 |
0.07% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.3588 歐元 |
0.07% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 24.0716 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.2238 歐元 |
0.08% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.3888 美元 |
0.13% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.4471 歐元 |
0.08% 07/17 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.3893 美元 |
0.12% 07/17 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 79.0390 歐元 |
-1.17% 07/17 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 23.3406 歐元 |
-1.15% 07/17 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 9.6224 美元 |
-1.54% 07/17 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 29.9937 美元 |
-1.51% 07/17 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 27.0854 美元 |
-0.36% 07/17 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 18.5436 美元 |
-0.34% 07/17 |
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