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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安本標準世界資源股票基金-A/累積 | 16.2379 美元 |
0.05% 05/28 |
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| 安本標準世界資源股票基金-X/累積 | 13.2397 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 安本標準亞太股票基金-A/累積 | 91.5955 美元 |
-0.17% 05/28 |
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| 安本標準亞太股票基金-X/累積 | 14.3978 美元 |
-0.17% 05/28 |
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| 安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 | 59.9879 美元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 | 15.5135 美元 |
-0.31% 05/28 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 | 24.7074 美元 |
-1.62% 05/28 |
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| 安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 | 11.3931 美元 |
-1.62% 05/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 | 8.6161 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 | 8.3136 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-A/累積 | 13.5751 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 | 8.0113 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 安本標準前緣市場債券基金-X/累積 | 19.4860 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 安本標準北美小型公司基金-A/累積 | 27.1066 美元 |
1.90% 05/28 |
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| 安本標準北美小型公司基金-X2積 | 18.4534 美元 |
1.91% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.4883 紐幣 |
-0.16% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 7.8591 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月配息 | 8.4973 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.1821 紐幣 |
-0.16% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 13.9419 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-X/月配息 | 8.0899 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/月中配息 | 9.1946 澳幣 |
0.14% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-A/累積 | 12.0844 澳幣 |
0.14% 05/28 |
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| 安本標準印度債券基金-X/累積 | 14.6351 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準印度股票基金-A/累積 | 230.9186 美元 |
-0.22% 05/28 |
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| 安本標準印度股票基金-X/累積 | 26.1863 美元 |
-0.22% 05/28 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 | 3426.0396 美元 |
0.71% 05/27 |
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| 安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 | 8.5600 美元 |
0.71% 05/27 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 | 7.9006 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/月配息 | 13.2844 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 | 47.5377 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/月配息 | 6.6484 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 | 13.0452 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 | 9.5590 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 | 9.2194 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 | 16.3790 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 | 8.6999 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 | 15.3746 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 | 27.5239 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 | 16.6427 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 安本標準新興市場股票基金-A/累積 | 72.6045 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 | 2088.8996 日圓 |
0.17% 05/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 | 30.3243 美元 |
0.19% 05/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 | 38.1884 日圓 |
0.17% 05/28 |
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| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 | 19.9286 美元 |
0.19% 05/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積 | 777.6047 日圓 |
-0.13% 05/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 | 25.8261 美元 |
-0.12% 05/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積 | 35.9661 日圓 |
-0.13% 05/28 |
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| 安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 | 21.3401 美元 |
-0.12% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 | 8.9572 歐元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 | 10.7008 美元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 | 10.6852 美元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 | 5.4483 歐元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 27.0485 歐元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 | 23.7155 美元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 | 9.1964 歐元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 | 10.3245 美元 |
0.53% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 | 17.2363 歐元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 | 15.1551 美元 |
0.52% 05/28 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 | 81.6719 歐元 |
-0.43% 05/28 |
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| 安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 | 24.0933 歐元 |
-0.43% 05/28 |
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| 安本標準環球創新股票基金-A/累積 | 9.4434 美元 |
1.04% 05/28 |
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| 安本標準環球創新股票基金-X/累積 | 29.3953 美元 |
1.04% 05/28 |
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| 安本標準環球永續股票基金-A/累積 | 26.4251 美元 |
1.05% 05/28 |
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| 安本標準環球永續股票基金-X/累積 | 18.0729 美元 |
1.05% 05/28 |
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