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安本標準印度債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4047 -0.0020 -0.03% -5.72% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.38% -0.64% -0.53%
含息 - - -8.72% 4.80% 4.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.036618 7.9465 0.46%
02/01 0.039464 8.0238 0.49%
03/01 0.038283 7.9139 0.48%
04/01 0.03807 8.0184 0.47%
05/01 0.038975 8.1325 0.48%
06/01 0.035616 8.0804 0.44%
07/01 0.030373 8.0531 0.38%
08/01 0.041149 8.0154 0.51%
09/01 0.03357 7.9622 0.42%
10/01 0.034979 7.8986 0.44%
11/01 0.03132 7.7967 0.40%
12/01 0.034194 7.8239 0.44%
2023總計 0.432611 7.8239 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035572 7.8956 0.45%
02/01 0.024465 7.9433 0.31%
03/01 0.029893 8.0143 0.37%
04/01 0.029349 7.9739 0.37%
05/01 0.037945 7.8869 0.48%
06/01 0.036167 7.9636 0.45%
07/01 0.032347 8.0020 0.40%
08/01 0.034688 7.9996 0.43%
09/01 0.035577 8.0196 0.44%
10/01 0.037632 8.1000 0.46%
11/01 0.03243 8.0076 0.40%
12/01 0.032463 7.9655 0.41%
2024總計 0.398528 7.9655 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036668 7.8539 0.47%
02/03 0.032912 7.7959 0.42%
03/03 0.030204 7.6973 0.39%
04/02 0.035622 7.9744 0.45%
05/02 0.057767 8.1821 0.71%
06/02 0.028606 8.0710 0.35%
2025總計 0.221779 8.0710 2.75%

安本標準印度債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 7.4047 -0.03%
2025/12/22 7.4067 -0.69%
2025/12/19 7.4578 1.02%
2025/12/18 7.3822 0.16%
2025/12/17 7.3704 0.79%
2025/12/16 7.3123 -0.20%
2025/12/15 7.3273 -0.36%
2025/12/12 7.3539 0.05%
2025/12/11 7.3505 -0.39%
2025/12/10 7.3796 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-X/月配息/美元 -2.06% -5.67% -6.26% -5.72%
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