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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5926 -0.0006 -0.01% 1.12% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.80% 8.90%
含息 - - - -9.27% 13.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.033678 11.0301 0.31%
02/01 0.033499 10.8428 0.31%
03/01 0.034308 10.5667 0.32%
04/01 0.03336 10.5061 0.32%
05/02 0.032355 10.2543 0.32%
06/01 0.032704 10.0434 0.33%
07/01 0.030058 9.3034 0.32%
08/01 0.035225 9.7561 0.36%
09/01 0.033215 9.6804 0.34%
10/01 0.028195 9.1374 0.31%
11/01 0.030084 9.2747 0.32%
12/01 0.032683 9.7209 0.34%
2022總計 0.389364 9.7209 4.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039367 9.6187 0.41%
02/01 0.03377 9.8944 0.34%
03/01 0.032732 9.8848 0.33%
04/01 0.032404 9.9453 0.33%
05/01 0.032431 9.9459 0.33%
06/01 0.040277 9.8891 0.41%
07/01 0.041995 9.9276 0.42%
08/01 0.040338 9.9559 0.41%
09/01 0.044451 9.9837 0.45%
10/01 0.047223 9.9937 0.47%
11/01 0.038629 9.8886 0.39%
12/01 0.04551 10.1808 0.45%
2023總計 0.469127 10.1808 4.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.050012 10.4748 0.48%
02/01 0.040962 10.5009 0.39%
03/01 0.063194 10.4871 0.60%
04/01 0.049326 10.4076 0.47%
05/01 0.04915 10.3240 0.48%
06/01 0.046135 10.3841 0.44%
07/01 0.04934 10.4001 0.47%
08/01 0.041837 10.4771 0.40%
09/01 0.04424 10.5523 0.42%
10/01 0.046166 10.6138 0.43%
11/01 0.042298 10.6011 0.40%
2024總計 0.52266 10.6011 4.93%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5926 -0.01%
2024/11/19 10.5932 0.03%
2024/11/18 10.5901 0.01%
2024/11/15 10.5889 0.03%
2024/11/14 10.5853 0.06%
2024/11/13 10.5786 -0.02%
2024/11/12 10.5811 0.00%
2024/11/11 10.5809 0.07%
2024/11/08 10.5731 0.07%
2024/11/07 10.5652 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 0.92% 2.05% 4.79% 1.12%
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