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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8535 -0.0062 -0.06% 2.03% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.80% 8.90% 1.55%
含息 - - -9.27% 13.78% 6.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039367 9.6187 0.41%
02/01 0.03377 9.8944 0.34%
03/01 0.032732 9.8848 0.33%
04/01 0.032404 9.9453 0.33%
05/01 0.032431 9.9459 0.33%
06/01 0.040277 9.8891 0.41%
07/01 0.041995 9.9276 0.42%
08/01 0.040338 9.9559 0.41%
09/01 0.044451 9.9837 0.45%
10/01 0.047223 9.9937 0.47%
11/01 0.038629 9.8886 0.39%
12/01 0.04551 10.1808 0.45%
2023總計 0.469127 10.1808 4.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.050012 10.4748 0.48%
02/01 0.040962 10.5009 0.39%
03/01 0.063194 10.4871 0.60%
04/01 0.049326 10.4076 0.47%
05/01 0.04915 10.3240 0.48%
06/01 0.046135 10.3841 0.44%
07/01 0.04934 10.4001 0.47%
08/01 0.041837 10.4771 0.40%
09/01 0.04424 10.5523 0.42%
10/01 0.046166 10.6138 0.43%
11/01 0.042298 10.6011 0.40%
12/01 0.041689 10.6207 0.39%
2024總計 0.564349 10.6207 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04614 10.6371 0.43%
02/03 0.041418 10.6481 0.39%
03/03 0.040505 10.7131 0.38%
04/01 0.04595 10.5650 0.43%
05/02 0.042544 10.5591 0.40%
06/02 0.043865 10.6829 0.41%
2025總計 0.260422 10.6829 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 10.8535 -0.06%
2025/10/30 10.8597 -0.03%
2025/10/29 10.8633 0.09%
2025/10/28 10.8539 0.18%
2025/10/27 10.8348 0.22%
2025/10/24 10.8106 0.02%
2025/10/23 10.8083 0.02%
2025/10/22 10.8066 0.45%
2025/10/21 10.7583 0.11%
2025/10/20 10.7461 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 0.22% 2.79% 2.38% 2.03%
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