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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7530 0.0122 0.11% 1.09% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.80% 8.90% 1.55%
含息 - - -9.27% 13.78% 6.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039367 9.6187 0.41%
02/01 0.03377 9.8944 0.34%
03/01 0.032732 9.8848 0.33%
04/01 0.032404 9.9453 0.33%
05/01 0.032431 9.9459 0.33%
06/01 0.040277 9.8891 0.41%
07/01 0.041995 9.9276 0.42%
08/01 0.040338 9.9559 0.41%
09/01 0.044451 9.9837 0.45%
10/01 0.047223 9.9937 0.47%
11/01 0.038629 9.8886 0.39%
12/01 0.04551 10.1808 0.45%
2023總計 0.469127 10.1808 4.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.050012 10.4748 0.48%
02/01 0.040962 10.5009 0.39%
03/01 0.063194 10.4871 0.60%
04/01 0.049326 10.4076 0.47%
05/01 0.04915 10.3240 0.48%
06/01 0.046135 10.3841 0.44%
07/01 0.04934 10.4001 0.47%
08/01 0.041837 10.4771 0.40%
09/01 0.04424 10.5523 0.42%
10/01 0.046166 10.6138 0.43%
11/01 0.042298 10.6011 0.40%
12/01 0.041689 10.6207 0.39%
2024總計 0.564349 10.6207 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04614 10.6371 0.43%
02/03 0.041418 10.6481 0.39%
03/03 0.040505 10.7131 0.38%
04/01 0.04595 10.5650 0.43%
05/02 0.042544 10.5591 0.40%
06/02 0.043865 10.6829 0.41%
2025總計 0.260422 10.6829 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.7530 0.11%
2025/07/09 10.7408 0.05%
2025/07/08 10.7352 0.06%
2025/07/07 10.7286 0.04%
2025/07/04 10.7241 0.07%
2025/07/03 10.7171 0.05%
2025/07/02 10.7122 0.06%
2025/07/01 10.7056 -0.37%
2025/06/30 10.7451 0.06%
2025/06/27 10.7383 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 3.36% 1.67% 3.10% 1.09%
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