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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3240 -0.0079 -0.08% -1.44% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.80% 8.90%
含息 - - - -9.27% 13.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.033678 11.0301 0.31%
02/01 0.033499 10.8428 0.31%
03/01 0.034308 10.5667 0.32%
04/01 0.03336 10.5061 0.32%
05/02 0.032355 10.2543 0.32%
06/01 0.032704 10.0434 0.33%
07/01 0.030058 9.3034 0.32%
08/01 0.035225 9.7561 0.36%
09/01 0.033215 9.6804 0.34%
10/01 0.028195 9.1374 0.31%
11/01 0.030084 9.2747 0.32%
12/01 0.032683 9.7209 0.34%
2022總計 0.389364 9.7209 4.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039367 9.6187 0.41%
02/01 0.03377 9.8944 0.34%
03/01 0.032732 9.8848 0.33%
04/01 0.032404 9.9453 0.33%
05/01 0.032431 9.9459 0.33%
06/01 0.040277 9.8891 0.41%
07/01 0.041995 9.9276 0.42%
08/01 0.040338 9.9559 0.41%
09/01 0.044451 9.9837 0.45%
10/01 0.047223 9.9937 0.47%
11/01 0.038629 9.8886 0.39%
12/01 0.04551 10.1808 0.45%
2023總計 0.469127 10.1808 4.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.050012 10.4748 0.48%
02/01 0.040962 10.5009 0.39%
03/01 0.063194 10.4871 0.60%
04/01 0.049326 10.4076 0.47%
2024總計 0.203494 10.4076 1.96%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 10.3240 -0.08%
2024/04/29 10.3319 0.14%
2024/04/26 10.3171 -0.23%
2024/04/25 10.3409 -0.13%
2024/04/24 10.3548 0.05%
2024/04/23 10.3501 0.13%
2024/04/22 10.3370 0.15%
2024/04/19 10.3214 0.47%
2024/04/18 10.2728 -0.29%
2024/04/17 10.3023 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 -1.79% 4.65% 3.80% -1.44%
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