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安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.4564 -0.0662 -0.70% 8.15% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -6.77% -0.21%
含息 - - - -2.26% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.037869 9.3982 0.40%
02/01 0.035732 9.6606 0.37%
03/01 0.034635 9.3121 0.37%
04/01 0.033453 8.9810 0.37%
05/02 0.031955 9.2982 0.34%
06/01 0.032736 9.0461 0.36%
07/01 0.035686 9.3155 0.38%
08/01 0.033397 9.2180 0.36%
09/01 0.03809 9.4220 0.40%
10/01 0.039882 9.8977 0.40%
11/01 0.032685 9.5102 0.34%
12/01 0.037447 9.0725 0.41%
2022總計 0.423567 9.0725 4.67%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.036748 8.7620 0.42%
02/01 0.039067 8.7335 0.45%
03/01 0.039818 8.9912 0.44%
04/01 0.038907 8.9612 0.43%
05/01 0.040341 9.2699 0.44%
06/01 0.037498 9.4192 0.40%
07/01 0.031135 9.2643 0.34%
08/01 0.042589 9.0446 0.47%
09/01 0.035572 9.3761 0.38%
10/01 0.036886 9.1505 0.40%
11/01 0.033402 9.3303 0.36%
12/01 0.035334 8.9178 0.40%
2023總計 0.447297 8.9178 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035957 8.7440 0.41%
02/01 0.023908 9.0854 0.26%
03/01 0.030763 9.2220 0.33%
04/01 0.030867 9.3611 0.33%
05/01 0.040451 9.2793 0.44%
06/01 0.03755 9.0828 0.41%
07/01 0.033719 9.2048 0.37%
08/01 0.03676 9.4595 0.39%
09/01 0.036112 8.9677 0.40%
10/01 0.037723 8.9283 0.42%
11/01 0.033981 9.3804 0.36%
2024總計 0.377791 9.3804 4.03%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.4564 -0.70%
2024/11/18 9.5226 0.39%
2024/11/14 9.4857 1.00%
2024/11/13 9.3920 0.23%
2024/11/12 9.3702 0.36%
2024/11/11 9.3370 0.56%
2024/11/08 9.2848 -0.09%
2024/11/07 9.2935 -0.83%
2024/11/06 9.3717 0.74%
2024/11/05 9.3030 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/紐幣 2.28% 3.87% 3.00% 8.15%
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