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安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.3483 0.0889 0.96% -4.42% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.77% -0.21% 11.85%
含息 - - -2.26% 4.90% 16.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.036748 8.7620 0.42%
02/01 0.039067 8.7335 0.45%
03/01 0.039818 8.9912 0.44%
04/01 0.038907 8.9612 0.43%
05/01 0.040341 9.2699 0.44%
06/01 0.037498 9.4192 0.40%
07/01 0.031135 9.2643 0.34%
08/01 0.042589 9.0446 0.47%
09/01 0.035572 9.3761 0.38%
10/01 0.036886 9.1505 0.40%
11/01 0.033402 9.3303 0.36%
12/01 0.035334 8.9178 0.40%
2023總計 0.447297 8.9178 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035957 8.7440 0.41%
02/01 0.023908 9.0854 0.26%
03/01 0.030763 9.2220 0.33%
04/01 0.030867 9.3611 0.33%
05/01 0.040451 9.2793 0.44%
06/01 0.03755 9.0828 0.41%
07/01 0.033719 9.2048 0.37%
08/01 0.03676 9.4595 0.39%
09/01 0.036112 8.9677 0.40%
10/01 0.037723 8.9283 0.42%
11/01 0.033981 9.3804 0.36%
12/01 0.034657 9.4260 0.37%
2024總計 0.412448 9.4260 4.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041323 9.7806 0.42%
02/03 0.036716 9.6716 0.38%
03/03 0.034018 9.6145 0.35%
04/02 0.040158 9.7637 0.41%
05/02 0.06402 9.6721 0.66%
06/02 0.029723 9.4842 0.31%
2025總計 0.245958 9.4842 2.59%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.3483 0.96%
2025/07/09 9.2594 0.31%
2025/07/08 9.2304 -0.09%
2025/07/07 9.2390 0.61%
2025/07/04 9.1830 0.02%
2025/07/03 9.1810 0.50%
2025/07/02 9.1356 0.55%
2025/07/01 9.0858 -0.81%
2025/06/30 9.1600 -0.34%
2025/06/27 9.1916 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/紐幣 -1.66% -3.33% 1.43% -4.42%
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