回到 StockQ 正常版首頁

安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.8787 -0.0777 -0.87% -9.22% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.77% -0.21% 11.85%
含息 - - -2.26% 4.90% 16.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.036748 8.7620 0.42%
02/01 0.039067 8.7335 0.45%
03/01 0.039818 8.9912 0.44%
04/01 0.038907 8.9612 0.43%
05/01 0.040341 9.2699 0.44%
06/01 0.037498 9.4192 0.40%
07/01 0.031135 9.2643 0.34%
08/01 0.042589 9.0446 0.47%
09/01 0.035572 9.3761 0.38%
10/01 0.036886 9.1505 0.40%
11/01 0.033402 9.3303 0.36%
12/01 0.035334 8.9178 0.40%
2023總計 0.447297 8.9178 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035957 8.7440 0.41%
02/01 0.023908 9.0854 0.26%
03/01 0.030763 9.2220 0.33%
04/01 0.030867 9.3611 0.33%
05/01 0.040451 9.2793 0.44%
06/01 0.03755 9.0828 0.41%
07/01 0.033719 9.2048 0.37%
08/01 0.03676 9.4595 0.39%
09/01 0.036112 8.9677 0.40%
10/01 0.037723 8.9283 0.42%
11/01 0.033981 9.3804 0.36%
12/01 0.034657 9.4260 0.37%
2024總計 0.412448 9.4260 4.38%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041323 9.7806 0.42%
02/03 0.036716 9.6716 0.38%
03/03 0.034018 9.6145 0.35%
04/02 0.040158 9.7637 0.41%
05/02 0.06402 9.6721 0.66%
06/02 0.029723 9.4842 0.31%
2025總計 0.245958 9.4842 2.59%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 8.8787 -0.87%
2025/12/22 8.9564 -1.43%
2025/12/19 9.0861 1.40%
2025/12/18 8.9606 0.28%
2025/12/17 8.9355 0.98%
2025/12/16 8.8484 -0.06%
2025/12/15 8.8536 -0.06%
2025/12/12 8.8586 0.06%
2025/12/11 8.8531 -0.86%
2025/12/10 8.9297 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/紐幣 -1.56% -3.17% -9.31% -9.22%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.