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安本標準新興市場債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9999 0.0219 0.27% 1.15% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.17% 7.55%
含息 - - - -17.85% 13.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032612 9.4489 0.35%
02/01 0.033681 9.1405 0.37%
03/01 0.031366 8.6013 0.36%
04/01 0.032654 8.5070 0.38%
05/02 0.032376 8.0663 0.40%
06/01 0.036143 7.9463 0.45%
07/01 0.035083 7.2766 0.48%
08/01 0.031246 7.2933 0.43%
09/01 0.033582 7.3637 0.46%
10/01 0.030283 6.7779 0.45%
11/01 0.039967 6.8035 0.59%
12/01 0.039817 7.3439 0.54%
2022總計 0.40881 7.3439 5.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035384 7.3537 0.48%
02/01 0.038651 7.5553 0.51%
03/01 0.036508 7.3593 0.50%
04/01 0.035276 7.2513 0.49%
05/01 0.036904 7.2423 0.51%
06/01 0.033701 7.2271 0.47%
07/01 0.032707 7.4657 0.44%
08/01 0.051184 7.6250 0.67%
09/01 0.031343 7.4353 0.42%
10/01 0.031518 7.2192 0.44%
11/01 0.031378 7.1651 0.44%
12/01 0.034086 7.5751 0.45%
2023總計 0.42864 7.5751 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03353 7.9087 0.42%
02/01 0.050649 7.7982 0.65%
03/01 0.032322 7.8180 0.41%
04/01 0.032758 7.9757 0.41%
05/01 0.031826 7.8215 0.41%
06/01 0.030908 7.8389 0.39%
07/01 0.03407 7.8523 0.43%
08/01 0.040988 7.9135 0.52%
09/01 0.042901 8.0733 0.53%
10/01 0.036575 8.1680 0.45%
11/01 0.039898 8.0278 0.50%
2024總計 0.406425 8.0278 5.06%

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9999 0.27%
2024/11/19 7.9780 0.02%
2024/11/18 7.9762 -0.28%
2024/11/15 7.9986 -0.05%
2024/11/14 8.0027 -0.14%
2024/11/13 8.0140 -0.30%
2024/11/12 8.0378 -0.18%
2024/11/11 8.0525 0.12%
2024/11/08 8.0427 1.13%
2024/11/07 7.9530 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息/美元 -0.46% 0.86% 8.13% 1.15%
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