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安本標準新興市場債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0299 -0.0243 -0.30% 1.35% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.17% 7.55% 0.18%
含息 - - -17.85% 13.38% 5.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035384 7.3537 0.48%
02/01 0.038651 7.5553 0.51%
03/01 0.036508 7.3593 0.50%
04/01 0.035276 7.2513 0.49%
05/01 0.036904 7.2423 0.51%
06/01 0.033701 7.2271 0.47%
07/01 0.032707 7.4657 0.44%
08/01 0.051184 7.6250 0.67%
09/01 0.031343 7.4353 0.42%
10/01 0.031518 7.2192 0.44%
11/01 0.031378 7.1651 0.44%
12/01 0.034086 7.5751 0.45%
2023總計 0.42864 7.5751 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03353 7.9087 0.42%
02/01 0.050649 7.7982 0.65%
03/01 0.032322 7.8180 0.41%
04/01 0.032758 7.9757 0.41%
05/01 0.031826 7.8215 0.41%
06/01 0.030908 7.8389 0.39%
07/01 0.03407 7.8523 0.43%
08/01 0.040988 7.9135 0.52%
09/01 0.042901 8.0733 0.53%
10/01 0.036575 8.1680 0.45%
11/01 0.039898 8.0278 0.50%
12/01 0.034521 8.0868 0.43%
2024總計 0.440946 8.0868 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038085 7.9229 0.48%
02/03 0.037654 8.0063 0.47%
03/03 0.032821 8.0651 0.41%
04/01 0.039179 7.9500 0.49%
05/02 0.03648 7.8738 0.46%
06/02 0.033742 7.9171 0.43%
2025總計 0.217961 7.9171 2.75%

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.0299 -0.30%
2025/07/09 8.0542 -0.08%
2025/07/08 8.0610 -0.34%
2025/07/07 8.0888 -0.08%
2025/07/04 8.0949 0.15%
2025/07/03 8.0827 0.17%
2025/07/02 8.0690 0.27%
2025/07/01 8.0472 -0.19%
2025/06/30 8.0627 0.12%
2025/06/27 8.0534 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息/美元 3.71% 1.39% 1.36% 1.35%
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