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安本標準新興市場債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7559 -0.0194 -0.29% 1.32% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.18% 7.55% 0.19%
含息 - - -17.22% 14.12% 6.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.033809 6.1881 0.55%
02/01 0.036531 6.3577 0.57%
03/01 0.034318 6.1924 0.55%
04/01 0.033529 6.1018 0.55%
05/01 0.034817 6.0939 0.57%
06/01 0.032201 6.0815 0.53%
07/01 0.03132 6.2821 0.50%
08/01 0.047078 6.4164 0.73%
09/01 0.030352 6.2568 0.49%
10/01 0.030205 6.0747 0.50%
11/01 0.030314 6.0294 0.50%
12/01 0.032349 6.3742 0.51%
2023總計 0.406823 6.3742 6.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032068 6.6550 0.48%
02/01 0.047045 6.5626 0.72%
03/01 0.03108 6.5788 0.47%
04/01 0.031368 6.7114 0.47%
05/01 0.031247 6.5823 0.47%
06/01 0.030069 6.5966 0.46%
07/01 0.032457 6.6076 0.49%
08/01 0.03896 6.6598 0.59%
09/01 0.040214 6.7939 0.59%
10/01 0.035102 6.8737 0.51%
11/01 0.037897 6.7558 0.56%
12/01 0.032921 6.8051 0.48%
2024總計 0.420428 6.8051 6.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036479 6.6677 0.55%
02/03 0.035923 6.7377 0.53%
03/03 0.031487 6.7868 0.46%
04/01 0.037253 6.6904 0.56%
05/02 0.03472 6.6261 0.52%
06/02 0.032324 6.6626 0.49%
2025總計 0.208186 6.6626 3.12%

安本標準新興市場債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.7559 -0.29%
2025/07/09 6.7753 -0.08%
2025/07/08 6.7809 -0.34%
2025/07/07 6.8041 -0.07%
2025/07/04 6.8089 0.15%
2025/07/03 6.7984 0.17%
2025/07/02 6.7867 0.27%
2025/07/01 6.7682 -0.25%
2025/06/30 6.7855 0.12%
2025/06/27 6.7772 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-X/月配息/美元 3.71% 1.39% 1.36% 1.32%
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