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安本標準新興市場債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7307 0.0185 0.28% 1.14% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.18% 7.55%
含息 - - - -17.22% 14.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032512 7.9520 0.41%
02/01 0.033289 7.6925 0.43%
03/01 0.030737 7.2382 0.42%
04/01 0.03194 7.1591 0.45%
05/02 0.031544 6.7881 0.46%
06/01 0.034617 6.6872 0.52%
07/01 0.033465 6.1235 0.55%
08/01 0.030109 6.1373 0.49%
09/01 0.032251 6.1969 0.52%
10/01 0.029209 5.7037 0.51%
11/01 0.038084 5.7258 0.67%
12/01 0.037132 6.1795 0.60%
2022總計 0.394889 6.1795 6.39%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.033809 6.1881 0.55%
02/01 0.036531 6.3577 0.57%
03/01 0.034318 6.1924 0.55%
04/01 0.033529 6.1018 0.55%
05/01 0.034817 6.0939 0.57%
06/01 0.032201 6.0815 0.53%
07/01 0.03132 6.2821 0.50%
08/01 0.047078 6.4164 0.73%
09/01 0.030352 6.2568 0.49%
10/01 0.030205 6.0747 0.50%
11/01 0.030314 6.0294 0.50%
12/01 0.032349 6.3742 0.51%
2023總計 0.406823 6.3742 6.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032068 6.6550 0.48%
02/01 0.047045 6.5626 0.72%
03/01 0.03108 6.5788 0.47%
04/01 0.031368 6.7114 0.47%
05/01 0.031247 6.5823 0.47%
06/01 0.030069 6.5966 0.46%
07/01 0.032457 6.6076 0.49%
08/01 0.03896 6.6598 0.59%
09/01 0.040214 6.7939 0.59%
10/01 0.035102 6.8737 0.51%
11/01 0.037897 6.7558 0.56%
2024總計 0.387507 6.7558 5.74%

安本標準新興市場債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7307 0.28%
2024/11/19 6.7122 0.03%
2024/11/18 6.7105 -0.27%
2024/11/15 6.7290 -0.05%
2024/11/14 6.7323 -0.14%
2024/11/13 6.7416 -0.29%
2024/11/12 6.7615 -0.18%
2024/11/11 6.7737 0.13%
2024/11/08 6.7651 1.13%
2024/11/07 6.6895 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-X/月配息/美元 -0.46% 0.87% 8.14% 1.14%
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