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安本標準前緣市場債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8172 0.0101 0.11% 9.23% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.85% 8.69% 4.81%
含息 - - -16.02% 17.60% 13.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046347 7.0857 0.65%
02/01 0.052318 7.3866 0.71%
03/01 0.04596 7.2177 0.64%
04/01 0.044273 6.9155 0.64%
05/01 0.060428 6.8864 0.88%
06/01 0.060728 6.9802 0.87%
07/01 0.053385 7.2697 0.73%
08/01 0.050018 7.4630 0.67%
09/01 0.062204 7.2409 0.86%
10/01 0.049886 7.1736 0.70%
11/01 0.053105 7.2295 0.73%
12/01 0.052793 7.4681 0.71%
2023總計 0.631445 7.4681 8.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.045194 7.7015 0.59%
02/01 0.055982 7.7021 0.73%
03/01 0.05502 7.8383 0.70%
04/01 0.050563 8.0845 0.63%
05/01 0.060991 8.0003 0.76%
06/01 0.055858 7.9739 0.70%
07/01 0.057646 7.9147 0.73%
08/01 0.06371 7.9327 0.80%
09/01 0.064893 7.9823 0.81%
10/01 0.061095 8.0767 0.76%
11/01 0.066585 8.1057 0.82%
12/01 0.054678 8.1312 0.67%
2024總計 0.692215 8.1312 8.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053157 8.0719 0.66%
02/03 0.063566 8.2403 0.77%
03/03 0.054485 8.2864 0.66%
04/01 0.062896 8.0895 0.78%
05/02 0.063345 7.8758 0.80%
06/02 0.058284 8.0184 0.73%
2025總計 0.355733 8.0184 4.44%

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.8172 0.11%
2025/12/18 8.8071 -0.13%
2025/12/17 8.8188 -0.11%
2025/12/16 8.8282 0.26%
2025/12/15 8.8052 0.17%
2025/12/12 8.7906 0.31%
2025/12/11 8.7635 0.40%
2025/12/10 8.7282 -0.12%
2025/12/09 8.7391 -0.22%
2025/12/08 8.7586 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息/美元 3.59% 9.28% 9.10% 9.23%
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