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安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1008 -0.0626 -0.77% -12.49% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -7.63% -0.65% 8.90%
含息 - - -3.26% 4.41% 13.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035846 8.5562 0.42%
02/01 0.037476 8.3936 0.45%
03/01 0.038252 8.6084 0.44%
04/01 0.037911 8.7733 0.43%
05/01 0.039511 9.0433 0.44%
06/01 0.036401 9.1340 0.40%
07/01 0.029928 8.9053 0.34%
08/01 0.041203 8.7492 0.47%
09/01 0.034198 9.0130 0.38%
10/01 0.035882 8.9013 0.40%
11/01 0.032109 8.9691 0.36%
12/01 0.034385 8.6795 0.40%
2023總計 0.433102 8.6795 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034956 8.5002 0.41%
02/01 0.023265 8.8370 0.26%
03/01 0.030117 9.0290 0.33%
04/01 0.029663 8.9946 0.33%
05/01 0.038541 8.8400 0.44%
06/01 0.036225 8.7612 0.41%
07/01 0.032226 8.7964 0.37%
08/01 0.035018 9.0089 0.39%
09/01 0.034781 8.6347 0.40%
10/01 0.036223 8.5724 0.42%
11/01 0.032338 8.9208 0.36%
12/01 0.03297 8.9614 0.37%
2024總計 0.396323 8.9614 4.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039128 9.2565 0.42%
02/03 0.034896 9.1869 0.38%
03/03 0.032074 9.0624 0.35%
04/02 0.038226 9.2782 0.41%
05/02 0.062012 9.3688 0.66%
06/02 0.028842 9.2037 0.31%
2025總計 0.235178 9.2037 2.56%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 8.1008 -0.77%
2025/12/22 8.1634 -1.25%
2025/12/19 8.2668 1.09%
2025/12/18 8.1775 0.26%
2025/12/17 8.1565 1.11%
2025/12/16 8.0668 -0.01%
2025/12/15 8.0676 -0.13%
2025/12/12 8.0778 -0.08%
2025/12/11 8.0839 -0.56%
2025/12/10 8.1294 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/澳幣 -3.29% -8.54% -12.54% -12.49%
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