回到 StockQ 正常版首頁

安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.9601 -0.0544 -0.60% 5.41% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -7.63% -0.65%
含息 - - - -3.26% 4.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.037283 9.2633 0.40%
02/01 0.034836 9.4290 0.37%
03/01 0.033785 9.0888 0.37%
04/01 0.032399 8.7005 0.37%
05/02 0.030593 8.8674 0.35%
06/01 0.031062 8.5809 0.36%
07/01 0.033745 8.8071 0.38%
08/01 0.031412 8.6763 0.36%
09/01 0.035627 8.7798 0.41%
10/01 0.036681 9.0953 0.40%
11/01 0.03111 9.0251 0.34%
12/01 0.03618 8.7944 0.41%
2022總計 0.404713 8.7944 4.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035846 8.5562 0.42%
02/01 0.037476 8.3936 0.45%
03/01 0.038252 8.6084 0.44%
04/01 0.037911 8.7733 0.43%
05/01 0.039511 9.0433 0.44%
06/01 0.036401 9.1340 0.40%
07/01 0.029928 8.9053 0.34%
08/01 0.041203 8.7492 0.47%
09/01 0.034198 9.0130 0.38%
10/01 0.035882 8.9013 0.40%
11/01 0.032109 8.9691 0.36%
12/01 0.034385 8.6795 0.40%
2023總計 0.433102 8.6795 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034956 8.5002 0.41%
02/01 0.023265 8.8370 0.26%
03/01 0.030117 9.0290 0.33%
04/01 0.029663 8.9946 0.33%
05/01 0.038541 8.8400 0.44%
06/01 0.036225 8.7612 0.41%
07/01 0.032226 8.7964 0.37%
08/01 0.035018 9.0089 0.39%
09/01 0.034781 8.6347 0.40%
10/01 0.036223 8.5724 0.42%
11/01 0.032338 8.9208 0.36%
2024總計 0.363353 8.9208 4.07%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.9601 -0.60%
2024/11/18 9.0145 0.20%
2024/11/14 8.9964 0.81%
2024/11/13 8.9245 0.22%
2024/11/12 8.9051 0.60%
2024/11/11 8.8517 0.74%
2024/11/08 8.7867 0.09%
2024/11/07 8.7787 -1.17%
2024/11/06 8.8828 0.78%
2024/11/05 8.8139 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/澳幣 2.13% 2.51% 1.34% 5.41%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.