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安本標準新興市場債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4611 0.0098 0.07% 1.23% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.18% 7.54%
含息 - - - -17.84% 13.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.05488 15.8885 0.35%
02/01 0.056613 15.3698 0.37%
03/01 0.052743 14.4631 0.36%
04/01 0.054908 14.3046 0.38%
05/02 0.05448 13.5637 0.40%
06/01 0.060788 13.3618 0.45%
07/01 0.058995 12.2356 0.48%
08/01 0.052537 12.2637 0.43%
09/01 0.056466 12.3821 0.46%
10/01 0.050907 11.3970 0.45%
11/01 0.068937 11.4415 0.60%
12/01 0.066916 12.3483 0.54%
2022總計 0.68917 12.3483 5.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.059656 12.3651 0.48%
02/01 0.064985 12.7038 0.51%
03/01 0.061375 12.3743 0.50%
04/01 0.059283 12.1926 0.49%
05/01 0.06208 12.1775 0.51%
06/01 0.056647 12.1519 0.47%
07/01 0.054997 12.5532 0.44%
08/01 0.086062 12.8211 0.67%
09/01 0.052702 12.5021 0.42%
10/01 0.052995 12.1387 0.44%
11/01 0.052761 12.0477 0.44%
12/01 0.057314 12.7370 0.45%
2023總計 0.720857 12.7370 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.056379 13.2980 0.42%
02/01 0.085163 13.1122 0.65%
03/01 0.054348 13.1456 0.41%
04/01 0.055083 13.4107 0.41%
05/01 0.053514 13.1514 0.41%
06/01 0.051969 13.1806 0.39%
07/01 0.057286 13.2031 0.43%
08/01 0.068918 13.3061 0.52%
09/01 0.072135 13.5748 0.53%
10/01 0.061499 13.7340 0.45%
11/01 0.067088 13.4983 0.50%
2024總計 0.683382 13.4983 5.06%

安本標準新興市場債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 13.4611 0.07%
2024/11/20 13.4513 0.27%
2024/11/19 13.4146 0.02%
2024/11/18 13.4115 -0.28%
2024/11/15 13.4492 -0.05%
2024/11/14 13.4561 -0.14%
2024/11/13 13.4750 -0.30%
2024/11/12 13.5151 -0.18%
2024/11/11 13.5398 0.12%
2024/11/08 13.5234 1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元 -0.62% 1.06% 7.57% 1.23%
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