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安本標準新興市場債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0012 0.0417 0.30% 5.10% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.18% 7.54% 0.18%
含息 - - -17.84% 13.37% 5.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.059656 12.3651 0.48%
02/01 0.064985 12.7038 0.51%
03/01 0.061375 12.3743 0.50%
04/01 0.059283 12.1926 0.49%
05/01 0.06208 12.1775 0.51%
06/01 0.056647 12.1519 0.47%
07/01 0.054997 12.5532 0.44%
08/01 0.086062 12.8211 0.67%
09/01 0.052702 12.5021 0.42%
10/01 0.052995 12.1387 0.44%
11/01 0.052761 12.0477 0.44%
12/01 0.057314 12.7370 0.45%
2023總計 0.720857 12.7370 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.056379 13.2980 0.42%
02/01 0.085163 13.1122 0.65%
03/01 0.054348 13.1456 0.41%
04/01 0.055083 13.4107 0.41%
05/01 0.053514 13.1514 0.41%
06/01 0.051969 13.1806 0.39%
07/01 0.057286 13.2031 0.43%
08/01 0.068918 13.3061 0.52%
09/01 0.072135 13.5748 0.53%
10/01 0.061499 13.7340 0.45%
11/01 0.067088 13.4983 0.50%
12/01 0.058046 13.5975 0.43%
2024總計 0.741428 13.5975 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064037 13.3219 0.48%
02/03 0.063313 13.4621 0.47%
03/03 0.055187 13.5610 0.41%
04/01 0.065878 13.3675 0.49%
05/02 0.061341 13.2394 0.46%
06/02 0.056735 13.3123 0.43%
2025總計 0.366491 13.3123 2.75%

安本標準新興市場債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 14.0012 0.30%
2025/09/11 13.9595 0.53%
2025/09/10 13.8855 0.03%
2025/09/09 13.8812 -0.04%
2025/09/08 13.8864 0.52%
2025/09/05 13.8152 0.30%
2025/09/04 13.7741 0.47%
2025/09/03 13.7103 -0.27%
2025/09/02 13.7472 -0.19%
2025/09/01 13.7727 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元 4.29% 4.16% 3.25% 5.10%
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