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安本標準新興市場債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5018 -0.0410 -0.30% 1.35% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.18% 7.54% 0.18%
含息 - - -17.84% 13.37% 5.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.059656 12.3651 0.48%
02/01 0.064985 12.7038 0.51%
03/01 0.061375 12.3743 0.50%
04/01 0.059283 12.1926 0.49%
05/01 0.06208 12.1775 0.51%
06/01 0.056647 12.1519 0.47%
07/01 0.054997 12.5532 0.44%
08/01 0.086062 12.8211 0.67%
09/01 0.052702 12.5021 0.42%
10/01 0.052995 12.1387 0.44%
11/01 0.052761 12.0477 0.44%
12/01 0.057314 12.7370 0.45%
2023總計 0.720857 12.7370 5.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.056379 13.2980 0.42%
02/01 0.085163 13.1122 0.65%
03/01 0.054348 13.1456 0.41%
04/01 0.055083 13.4107 0.41%
05/01 0.053514 13.1514 0.41%
06/01 0.051969 13.1806 0.39%
07/01 0.057286 13.2031 0.43%
08/01 0.068918 13.3061 0.52%
09/01 0.072135 13.5748 0.53%
10/01 0.061499 13.7340 0.45%
11/01 0.067088 13.4983 0.50%
12/01 0.058046 13.5975 0.43%
2024總計 0.741428 13.5975 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064037 13.3219 0.48%
02/03 0.063313 13.4621 0.47%
03/03 0.055187 13.5610 0.41%
04/01 0.065878 13.3675 0.49%
05/02 0.061341 13.2394 0.46%
06/02 0.056735 13.3123 0.43%
2025總計 0.366491 13.3123 2.75%

安本標準新興市場債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.5018 -0.30%
2025/07/09 13.5428 -0.08%
2025/07/08 13.5542 -0.34%
2025/07/07 13.6009 -0.08%
2025/07/04 13.6113 0.15%
2025/07/03 13.5906 0.17%
2025/07/02 13.5676 0.27%
2025/07/01 13.5308 -0.19%
2025/06/30 13.5571 0.12%
2025/06/27 13.5414 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元 3.71% 1.39% 1.36% 1.35%
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