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安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5340 0.0533 0.56% 3.75% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.86% 3.33% 2.86%
含息 - - -13.45% 7.60% 7.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.027224 8.6466 0.31%
02/01 0.031814 8.8382 0.36%
03/01 0.029451 8.6448 0.34%
04/01 0.029474 8.5977 0.34%
05/01 0.031468 8.6399 0.36%
06/01 0.030994 8.5863 0.36%
07/01 0.030568 8.5866 0.36%
08/01 0.030687 8.7452 0.35%
09/01 0.032641 8.6549 0.38%
10/01 0.032032 8.5275 0.38%
11/01 0.032571 8.3837 0.39%
12/01 0.030037 8.6748 0.35%
2023總計 0.368961 8.6748 4.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025117 8.9345 0.28%
02/01 0.035106 8.9488 0.39%
03/01 0.042751 8.9698 0.48%
04/01 0.033893 9.0254 0.38%
05/01 0.03609 8.9281 0.40%
06/01 0.034544 8.9830 0.38%
07/01 0.033903 9.1042 0.37%
08/01 0.036196 9.1260 0.40%
09/01 0.036121 9.2580 0.39%
10/01 0.037157 9.3433 0.40%
11/01 0.036688 9.2778 0.40%
12/01 0.034129 9.2518 0.37%
2024總計 0.421695 9.2518 4.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038671 9.1897 0.42%
02/03 0.037594 9.2258 0.41%
03/03 0.035854 9.3151 0.38%
04/01 0.042264 9.2909 0.45%
05/02 0.038728 9.2006 0.42%
06/02 0.038017 9.2310 0.41%
2025總計 0.231128 9.2310 2.50%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9.5340 0.56%
2025/09/11 9.4807 0.22%
2025/09/10 9.4596 -0.03%
2025/09/09 9.4621 0.03%
2025/09/08 9.4589 0.27%
2025/09/05 9.4339 0.14%
2025/09/04 9.4203 0.22%
2025/09/03 9.3998 -0.09%
2025/09/02 9.4086 -0.08%
2025/09/01 9.4161 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息/美元 2.99% 2.80% 3.16% 3.75%
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