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安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2085 -0.0007 -0.01% 3.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.86% 3.33%
含息 - - - -13.45% 7.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.030533 10.3997 0.29%
02/01 0.026178 10.1443 0.26%
03/01 0.030364 9.6997 0.31%
04/01 0.028059 9.4157 0.30%
05/02 0.029923 9.2596 0.32%
06/01 0.026646 9.0674 0.29%
07/01 0.028604 8.7238 0.33%
08/01 0.029269 8.6861 0.34%
09/01 0.028788 8.7798 0.33%
10/01 0.03089 8.3715 0.37%
11/01 0.0345 8.1242 0.42%
12/01 0.03065 8.5065 0.36%
2022總計 0.354404 8.5065 4.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.027224 8.6466 0.31%
02/01 0.031814 8.8382 0.36%
03/01 0.029451 8.6448 0.34%
04/01 0.029474 8.5977 0.34%
05/01 0.031468 8.6399 0.36%
06/01 0.030994 8.5863 0.36%
07/01 0.030568 8.5866 0.36%
08/01 0.030687 8.7452 0.35%
09/01 0.032641 8.6549 0.38%
10/01 0.032032 8.5275 0.38%
11/01 0.032571 8.3837 0.39%
12/01 0.030037 8.6748 0.35%
2023總計 0.368961 8.6748 4.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025117 8.9345 0.28%
02/01 0.035106 8.9488 0.39%
03/01 0.042751 8.9698 0.48%
04/01 0.033893 9.0254 0.38%
05/01 0.03609 8.9281 0.40%
06/01 0.034544 8.9830 0.38%
07/01 0.033903 9.1042 0.37%
08/01 0.036196 9.1260 0.40%
09/01 0.036121 9.2580 0.39%
10/01 0.037157 9.3433 0.40%
11/01 0.036688 9.2778 0.40%
2024總計 0.387566 9.2778 4.18%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2085 -0.01%
2024/11/19 9.2092 0.91%
2024/11/18 9.1262 -1.38%
2024/11/15 9.2543 0.49%
2024/11/14 9.2092 -0.50%
2024/11/13 9.2558 0.33%
2024/11/12 9.2256 -0.07%
2024/11/11 9.2321 0.12%
2024/11/08 9.2210 0.49%
2024/11/07 9.1761 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息/美元 0.06% 2.22% 7.68% 3.07%
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