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安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6879 -0.0005 -0.01% 3.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.86% 3.33%
含息 - - - -12.80% 8.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035079 9.8139 0.36%
02/01 0.03086 9.5729 0.32%
03/01 0.034117 9.1528 0.37%
04/01 0.032132 8.8851 0.36%
05/02 0.033656 8.7375 0.39%
06/01 0.030572 8.5563 0.36%
07/01 0.032162 8.2319 0.39%
08/01 0.032777 8.1961 0.40%
09/01 0.032469 8.2850 0.39%
10/01 0.034149 7.8995 0.43%
11/01 0.037483 7.6660 0.49%
12/01 0.033739 8.0266 0.42%
2022總計 0.399195 8.0266 4.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.030853 8.1589 0.38%
02/01 0.035274 8.3399 0.42%
03/01 0.032543 8.1570 0.40%
04/01 0.032762 8.1128 0.40%
05/01 0.034714 8.1523 0.43%
06/01 0.03442 8.1022 0.42%
07/01 0.033853 8.1023 0.42%
08/01 0.034158 8.2521 0.41%
09/01 0.035991 8.1670 0.44%
10/01 0.03505 8.0464 0.44%
11/01 0.035935 7.9112 0.45%
12/01 0.033107 8.1854 0.40%
2023總計 0.40866 8.1854 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.028623 8.4306 0.34%
02/01 0.038797 8.4449 0.46%
03/01 0.045347 8.4640 0.54%
04/01 0.036836 8.5163 0.43%
05/01 0.039758 8.4254 0.47%
06/01 0.037791 8.4768 0.45%
07/01 0.036871 8.5908 0.43%
08/01 0.039936 8.6123 0.46%
09/01 0.039394 8.7364 0.45%
10/01 0.040611 8.8171 0.46%
11/01 0.040185 8.7553 0.46%
2024總計 0.424149 8.7553 4.84%

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6879 -0.01%
2024/11/19 8.6884 0.91%
2024/11/18 8.6099 -1.38%
2024/11/15 8.7302 0.49%
2024/11/14 8.6875 -0.50%
2024/11/13 8.7313 0.33%
2024/11/12 8.7026 -0.07%
2024/11/11 8.7086 0.13%
2024/11/08 8.6976 0.49%
2024/11/07 8.6550 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息/美元 0.06% 2.23% 7.69% 3.05%
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