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安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7815 0.0168 0.19% 1.26% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.86% 3.33% 2.87%
含息 - - -12.80% 8.34% 8.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.030853 8.1589 0.38%
02/01 0.035274 8.3399 0.42%
03/01 0.032543 8.1570 0.40%
04/01 0.032762 8.1128 0.40%
05/01 0.034714 8.1523 0.43%
06/01 0.03442 8.1022 0.42%
07/01 0.033853 8.1023 0.42%
08/01 0.034158 8.2521 0.41%
09/01 0.035991 8.1670 0.44%
10/01 0.03505 8.0464 0.44%
11/01 0.035935 7.9112 0.45%
12/01 0.033107 8.1854 0.40%
2023總計 0.40866 8.1854 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.028623 8.4306 0.34%
02/01 0.038797 8.4449 0.46%
03/01 0.045347 8.4640 0.54%
04/01 0.036836 8.5163 0.43%
05/01 0.039758 8.4254 0.47%
06/01 0.037791 8.4768 0.45%
07/01 0.036871 8.5908 0.43%
08/01 0.039936 8.6123 0.46%
09/01 0.039394 8.7364 0.45%
10/01 0.040611 8.8171 0.46%
11/01 0.040185 8.7553 0.46%
12/01 0.037199 8.7304 0.43%
2024總計 0.461348 8.7304 5.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042203 8.6725 0.49%
02/03 0.040978 8.7064 0.47%
03/03 0.038841 8.7901 0.44%
04/01 0.045453 8.7679 0.52%
05/02 0.041845 8.6825 0.48%
06/02 0.041025 8.7112 0.47%
2025總計 0.250345 8.7112 2.87%

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.7815 0.19%
2025/07/09 8.7647 0.02%
2025/07/08 8.7628 -0.07%
2025/07/07 8.7689 0.01%
2025/07/04 8.7684 -0.01%
2025/07/03 8.7694 0.08%
2025/07/02 8.7623 -0.04%
2025/07/01 8.7657 -0.31%
2025/06/30 8.7927 0.11%
2025/06/27 8.7833 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息/美元 2.43% 1.52% 2.23% 1.26%
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