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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2238 0.0075 0.08% -0.02% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.63% 6.79% 0.03%
含息 - - -10.58% 12.19% 5.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03941 8.6368 0.46%
02/01 0.034378 8.8610 0.39%
03/01 0.033577 8.8373 0.38%
04/01 0.033025 8.8743 0.37%
05/01 0.033004 8.8616 0.37%
06/01 0.04101 8.7956 0.47%
07/01 0.041245 8.8127 0.47%
08/01 0.039371 8.8248 0.45%
09/01 0.04364 8.8376 0.49%
10/01 0.04646 8.8357 0.53%
11/01 0.038014 8.7328 0.44%
12/01 0.043672 8.9762 0.49%
2023總計 0.466806 8.9762 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.047362 9.2232 0.51%
02/01 0.040872 9.2374 0.44%
03/01 0.059347 9.2137 0.64%
04/01 0.047545 9.1324 0.52%
05/01 0.047603 9.0465 0.53%
06/01 0.044455 9.0877 0.49%
07/01 0.047236 9.0907 0.52%
08/01 0.041048 9.1441 0.45%
09/01 0.042407 9.1951 0.46%
10/01 0.044192 9.2366 0.48%
11/01 0.041277 9.2157 0.45%
12/01 0.040547 9.2227 0.44%
2024總計 0.543891 9.2227 5.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044766 9.2256 0.49%
02/03 0.040105 9.2231 0.43%
03/03 0.038996 9.2693 0.42%
04/01 0.043762 9.1241 0.48%
05/02 0.040316 9.1038 0.44%
06/02 0.04176 9.1930 0.45%
2025總計 0.249705 9.1930 2.72%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.2238 0.08%
2025/07/09 9.2163 0.04%
2025/07/08 9.2124 0.05%
2025/07/07 9.2078 0.04%
2025/07/04 9.2040 0.06%
2025/07/03 9.1983 0.04%
2025/07/02 9.1948 0.06%
2025/07/01 9.1895 -0.42%
2025/06/30 9.2285 0.07%
2025/06/27 9.2225 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 2.79% 0.65% 1.30% -0.02%
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