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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.2006 -0.0011 -0.01% -0.25% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.63% 6.79%
含息 - - - -10.58% 12.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035695 10.1165 0.35%
02/01 0.036178 9.9375 0.36%
03/01 0.035421 9.6788 0.37%
04/01 0.035022 9.6134 0.36%
05/02 0.035111 9.3747 0.37%
06/01 0.034044 9.1670 0.37%
07/01 0.032071 8.4845 0.38%
08/01 0.036384 8.8776 0.41%
09/01 0.034903 8.7861 0.40%
10/01 0.030067 8.2816 0.36%
11/01 0.031152 8.3806 0.37%
12/01 0.033344 8.7545 0.38%
2022總計 0.409392 8.7545 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03941 8.6368 0.46%
02/01 0.034378 8.8610 0.39%
03/01 0.033577 8.8373 0.38%
04/01 0.033025 8.8743 0.37%
05/01 0.033004 8.8616 0.37%
06/01 0.04101 8.7956 0.47%
07/01 0.041245 8.8127 0.47%
08/01 0.039371 8.8248 0.45%
09/01 0.04364 8.8376 0.49%
10/01 0.04646 8.8357 0.53%
11/01 0.038014 8.7328 0.44%
12/01 0.043672 8.9762 0.49%
2023總計 0.466806 8.9762 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.047362 9.2232 0.51%
02/01 0.040872 9.2374 0.44%
03/01 0.059347 9.2137 0.64%
04/01 0.047545 9.1324 0.52%
05/01 0.047603 9.0465 0.53%
06/01 0.044455 9.0877 0.49%
07/01 0.047236 9.0907 0.52%
08/01 0.041048 9.1441 0.45%
09/01 0.042407 9.1951 0.46%
10/01 0.044192 9.2366 0.48%
11/01 0.041277 9.2157 0.45%
2024總計 0.503344 9.2157 5.46%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.2006 -0.01%
2024/11/19 9.2017 0.03%
2024/11/18 9.1988 0.01%
2024/11/15 9.1981 0.03%
2024/11/14 9.1949 0.06%
2024/11/13 9.1890 -0.03%
2024/11/12 9.1917 0.01%
2024/11/11 9.1909 0.07%
2024/11/08 9.1842 0.07%
2024/11/07 9.1778 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 0.56% 1.25% 3.22% -0.25%
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