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安本標準印度債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3004 -0.0246 -0.30% 0.62% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.37% -0.64% -0.53%
含息 - - -9.18% 4.31% 4.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03488 8.3466 0.42%
02/01 0.037856 8.4277 0.45%
03/01 0.037002 8.3126 0.45%
04/01 0.036466 8.4221 0.43%
05/01 0.037468 8.5423 0.44%
06/01 0.033808 8.4871 0.40%
07/01 0.028429 8.4587 0.34%
08/01 0.039648 8.4190 0.47%
09/01 0.031732 8.3631 0.38%
10/01 0.033444 8.2965 0.40%
11/01 0.029317 8.1892 0.36%
12/01 0.032557 8.2180 0.40%
2023總計 0.412607 8.2180 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034105 8.2934 0.41%
02/01 0.021964 8.3431 0.26%
03/01 0.028079 8.4181 0.33%
04/01 0.027622 8.3758 0.33%
05/01 0.036116 8.2838 0.44%
06/01 0.034584 8.3646 0.41%
07/01 0.030633 8.4050 0.36%
08/01 0.032659 8.4020 0.39%
09/01 0.03393 8.4233 0.40%
10/01 0.03595 8.5077 0.42%
11/01 0.030489 8.4106 0.36%
12/01 0.030782 8.3666 0.37%
2024總計 0.376913 8.3666 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03487 8.2491 0.42%
02/03 0.031103 8.1884 0.38%
03/03 0.028615 8.0852 0.35%
04/02 0.034285 8.3762 0.41%
05/02 0.056882 8.5938 0.66%
06/02 0.026566 8.4773 0.31%
2025總計 0.212321 8.4773 2.50%

安本標準印度債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.3004 -0.30%
2025/07/09 8.3250 -0.06%
2025/07/08 8.3301 0.16%
2025/07/07 8.3171 -0.47%
2025/07/04 8.3562 -0.12%
2025/07/03 8.3661 0.48%
2025/07/02 8.3262 -0.14%
2025/07/01 8.3380 0.05%
2025/06/30 8.3339 -0.29%
2025/06/27 8.3578 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月配息/美元 -1.93% 2.19% -1.08% 0.62%
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