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安本標準印度債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9775 0.0189 0.24% -3.29% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.37% -0.64% -0.53%
含息 - - -9.18% 4.31% 4.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03488 8.3466 0.42%
02/01 0.037856 8.4277 0.45%
03/01 0.037002 8.3126 0.45%
04/01 0.036466 8.4221 0.43%
05/01 0.037468 8.5423 0.44%
06/01 0.033808 8.4871 0.40%
07/01 0.028429 8.4587 0.34%
08/01 0.039648 8.4190 0.47%
09/01 0.031732 8.3631 0.38%
10/01 0.033444 8.2965 0.40%
11/01 0.029317 8.1892 0.36%
12/01 0.032557 8.2180 0.40%
2023總計 0.412607 8.2180 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034105 8.2934 0.41%
02/01 0.021964 8.3431 0.26%
03/01 0.028079 8.4181 0.33%
04/01 0.027622 8.3758 0.33%
05/01 0.036116 8.2838 0.44%
06/01 0.034584 8.3646 0.41%
07/01 0.030633 8.4050 0.36%
08/01 0.032659 8.4020 0.39%
09/01 0.03393 8.4233 0.40%
10/01 0.03595 8.5077 0.42%
11/01 0.030489 8.4106 0.36%
12/01 0.030782 8.3666 0.37%
2024總計 0.376913 8.3666 4.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03487 8.2491 0.42%
02/03 0.031103 8.1884 0.38%
03/03 0.028615 8.0852 0.35%
04/02 0.034285 8.3762 0.41%
05/02 0.056882 8.5938 0.66%
06/02 0.026566 8.4773 0.31%
2025總計 0.212321 8.4773 2.50%

安本標準印度債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.9775 0.24%
2025/09/11 7.9586 -0.42%
2025/09/10 7.9918 0.01%
2025/09/09 7.9911 0.18%
2025/09/04 7.9771 0.02%
2025/09/03 7.9757 0.05%
2025/09/02 7.9716 0.20%
2025/09/01 7.9559 -0.54%
2025/08/29 7.9992 -0.61%
2025/08/28 8.0484 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月配息/美元 -4.62% -1.80% -5.41% -3.29%
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