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安本標準印度債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3475 0.0024 0.03% 0.65% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.37% -0.64%
含息 - - - -9.18% 4.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.038885 9.6353 0.40%
02/01 0.035197 9.5337 0.37%
03/01 0.035183 9.4088 0.37%
04/01 0.034846 9.3489 0.37%
05/02 0.031196 9.1210 0.34%
06/01 0.031973 8.8453 0.36%
07/01 0.033404 8.6881 0.38%
08/01 0.031433 8.7049 0.36%
09/01 0.035041 8.7399 0.40%
10/01 0.033852 8.4445 0.40%
11/01 0.028536 8.2708 0.35%
12/01 0.034734 8.5033 0.41%
2022總計 0.40428 8.5033 4.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03488 8.3466 0.42%
02/01 0.037856 8.4277 0.45%
03/01 0.037002 8.3126 0.45%
04/01 0.036466 8.4221 0.43%
05/01 0.037468 8.5423 0.44%
06/01 0.033808 8.4871 0.40%
07/01 0.028429 8.4587 0.34%
08/01 0.039648 8.4190 0.47%
09/01 0.031732 8.3631 0.38%
10/01 0.033444 8.2965 0.40%
11/01 0.029317 8.1892 0.36%
12/01 0.032557 8.2180 0.40%
2023總計 0.412607 8.2180 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034105 8.2934 0.41%
02/01 0.021964 8.3431 0.26%
03/01 0.028079 8.4181 0.33%
04/01 0.027622 8.3758 0.33%
05/01 0.036116 8.2838 0.44%
06/01 0.034584 8.3646 0.41%
07/01 0.030633 8.4050 0.36%
08/01 0.032659 8.4020 0.39%
09/01 0.03393 8.4233 0.40%
10/01 0.03595 8.5077 0.42%
11/01 0.030489 8.4106 0.36%
2024總計 0.346131 8.4106 4.12%

安本標準印度債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.3475 0.03%
2024/11/18 8.3451 -0.03%
2024/11/14 8.3477 -0.15%
2024/11/13 8.3604 -0.01%
2024/11/12 8.3614 -0.03%
2024/11/11 8.3639 0.03%
2024/11/08 8.3611 0.11%
2024/11/07 8.3522 -0.04%
2024/11/06 8.3557 -0.26%
2024/11/05 8.3775 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月配息/美元 -0.88% 0.06% 1.25% 0.65%
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