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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -17.33% | 14.84% | 6.72% | 13.61% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 14.6537 | -0.18% |
| 2026/04/23 | 14.6804 | -0.07% |
| 2026/04/22 | 14.6914 | -0.26% |
| 2026/04/21 | 14.7292 | 0.11% |
| 2026/04/20 | 14.7126 | 0.58% |
| 2026/04/17 | 14.6279 | -0.16% |
| 2026/04/16 | 14.6513 | -0.13% |
| 2026/04/15 | 14.6702 | 0.29% |
| 2026/04/14 | 14.6282 | 0.68% |
| 2026/04/13 | 14.5293 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 0.75% | 3.44% | 14.29% | 1.22% |
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