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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -17.33% | 14.84% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 12.0162 | -0.42% |
| 2024/04/30 | 12.0665 | 0.16% |
| 2024/04/29 | 12.0474 | 0.46% |
| 2024/04/26 | 11.9918 | -0.24% |
| 2024/04/25 | 12.0211 | -0.41% |
| 2024/04/24 | 12.0704 | 0.19% |
| 2024/04/23 | 12.0478 | 0.27% |
| 2024/04/22 | 12.0155 | 0.24% |
| 2024/04/19 | 11.9864 | -0.07% |
| 2024/04/18 | 11.9946 | 0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 0.72% | 11.15% | 14.82% | 0.63% |
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