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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -17.33% | 14.84% | 6.72% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 13.9838 | 0.54% |
| 2025/09/10 | 13.9093 | 0.03% |
| 2025/09/09 | 13.9048 | -0.04% |
| 2025/09/08 | 13.9097 | 0.52% |
| 2025/09/05 | 13.8375 | 0.30% |
| 2025/09/04 | 13.7960 | 0.47% |
| 2025/09/03 | 13.7318 | -0.27% |
| 2025/09/02 | 13.7686 | -0.18% |
| 2025/09/01 | 13.7938 | 0.04% |
| 2025/08/29 | 13.7877 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 5.87% | 6.99% | 9.66% | 9.74% |
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