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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -17.33% | 14.84% | 6.72% | 13.61% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/19 | 14.7797 | -0.09% |
| 2026/02/18 | 14.7934 | -0.02% |
| 2026/02/17 | 14.7960 | 0.12% |
| 2026/02/16 | 14.7790 | 0.30% |
| 2026/02/13 | 14.7350 | 0.10% |
| 2026/02/12 | 14.7196 | -0.00% |
| 2026/02/11 | 14.7200 | 0.25% |
| 2026/02/10 | 14.6840 | 0.23% |
| 2026/02/09 | 14.6500 | 0.08% |
| 2026/02/06 | 14.6387 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 3.85% | 7.28% | 13.75% | 2.09% |
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