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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -17.33% | 14.84% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 12.8012 | 0.28% |
| 2024/11/19 | 12.7660 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 12.7628 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 12.7979 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 12.8041 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 12.8219 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 12.8598 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 12.8830 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 12.8666 | 1.13% |
| 2024/11/07 | 12.7228 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 1.22% | 4.15% | 15.21% | 7.20% |
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