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安本標準新興市場債券基金-X/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -17.33% | 14.84% | 6.72% | 13.61% |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/11 | 14.8029 | -0.02% |
| 2026/06/10 | 14.8065 | 0.06% |
| 2026/06/09 | 14.7983 | 0.24% |
| 2026/06/08 | 14.7623 | -0.70% |
| 2026/06/05 | 14.8669 | 0.21% |
| 2026/06/04 | 14.8351 | -0.08% |
| 2026/06/03 | 14.8469 | -0.09% |
| 2026/06/02 | 14.8606 | 0.11% |
| 2026/06/01 | 14.8450 | 0.22% |
| 2026/05/29 | 14.8131 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 | 1.44% | 3.30% | 12.07% | 2.25% |
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