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安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8518 -0.0050 -0.05% 3.40% 10/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.86% 3.33% 2.86%
含息 - - -13.45% 7.60% 7.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.028102 8.9650 0.31%
02/01 0.032997 9.1638 0.36%
03/01 0.030674 8.9635 0.34%
04/01 0.030582 8.9145 0.34%
05/01 0.032813 8.9584 0.37%
06/01 0.032333 8.9029 0.36%
07/01 0.031695 8.9030 0.36%
08/01 0.031817 9.0674 0.35%
09/01 0.033844 8.9738 0.38%
10/01 0.033208 8.8417 0.38%
11/01 0.033773 8.6926 0.39%
12/01 0.031139 8.9944 0.35%
2023總計 0.382977 8.9944 4.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.02604 9.2637 0.28%
02/01 0.0364 9.2785 0.39%
03/01 0.044327 9.3003 0.48%
04/01 0.035141 9.3579 0.38%
05/01 0.037419 9.2570 0.40%
06/01 0.035817 9.3139 0.38%
07/01 0.035153 9.4397 0.37%
08/01 0.037529 9.4622 0.40%
09/01 0.037451 9.5991 0.39%
10/01 0.038528 9.6875 0.40%
11/01 0.038039 9.6196 0.40%
12/01 0.035386 9.5926 0.37%
2024總計 0.43723 9.5926 4.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040095 9.5282 0.42%
02/03 0.03898 9.5657 0.41%
03/03 0.037175 9.6583 0.38%
04/01 0.043823 9.6332 0.45%
05/02 0.040157 9.5395 0.42%
06/02 0.039417 9.5710 0.41%
2025總計 0.239647 9.5710 2.50%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 9.8518 -0.05%
2025/10/30 9.8568 -0.07%
2025/10/29 9.8635 0.04%
2025/10/28 9.8595 0.18%
2025/10/27 9.8419 0.16%
2025/10/24 9.8265 0.01%
2025/10/23 9.8259 -0.07%
2025/10/22 9.8330 0.14%
2025/10/21 9.8197 -0.27%
2025/10/20 9.8467 0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息/美元 1.39% 3.27% 2.41% 3.40%
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