回到 StockQ 正常版首頁

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5477 -0.0007 -0.01% 3.07% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.86% 3.33%
含息 - - - -13.45% 7.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031878 10.7831 0.30%
02/01 0.027074 10.5180 0.26%
03/01 0.031317 10.0569 0.31%
04/01 0.029239 9.7628 0.30%
05/02 0.031201 9.6010 0.32%
06/01 0.027519 9.4014 0.29%
07/01 0.029597 9.0452 0.33%
08/01 0.030297 9.0062 0.34%
09/01 0.030023 9.1035 0.33%
10/01 0.032076 8.6800 0.37%
11/01 0.035771 8.4235 0.42%
12/01 0.031842 8.8200 0.36%
2022總計 0.367834 8.8200 4.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.028102 8.9650 0.31%
02/01 0.032997 9.1638 0.36%
03/01 0.030674 8.9635 0.34%
04/01 0.030582 8.9145 0.34%
05/01 0.032813 8.9584 0.37%
06/01 0.032333 8.9029 0.36%
07/01 0.031695 8.9030 0.36%
08/01 0.031817 9.0674 0.35%
09/01 0.033844 8.9738 0.38%
10/01 0.033208 8.8417 0.38%
11/01 0.033773 8.6926 0.39%
12/01 0.031139 8.9944 0.35%
2023總計 0.382977 8.9944 4.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.02604 9.2637 0.28%
02/01 0.0364 9.2785 0.39%
03/01 0.044327 9.3003 0.48%
04/01 0.035141 9.3579 0.38%
05/01 0.037419 9.2570 0.40%
06/01 0.035817 9.3139 0.38%
07/01 0.035153 9.4397 0.37%
08/01 0.037529 9.4622 0.40%
09/01 0.037451 9.5991 0.39%
10/01 0.038528 9.6875 0.40%
11/01 0.038039 9.6196 0.40%
2024總計 0.401844 9.6196 4.18%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.5477 -0.01%
2024/11/19 9.5484 0.91%
2024/11/18 9.4624 -1.38%
2024/11/15 9.5952 0.49%
2024/11/14 9.5485 -0.50%
2024/11/13 9.5968 0.33%
2024/11/12 9.5655 -0.07%
2024/11/11 9.5722 0.12%
2024/11/08 9.5607 0.49%
2024/11/07 9.5141 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息/美元 0.06% 2.22% 7.68% 3.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.