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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.4734 0.0041 0.07% 0.15% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.63% 6.79% 0.02%
含息 - - -11.07% 11.64% 5.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.020959 5.1167 0.41%
02/01 0.01794 5.2495 0.34%
03/01 0.017671 5.2357 0.34%
04/01 0.017147 5.2574 0.33%
05/01 0.017181 5.2500 0.33%
06/01 0.021855 5.2107 0.42%
07/01 0.022062 5.2209 0.42%
08/01 0.021202 5.2283 0.41%
09/01 0.023424 5.2356 0.45%
10/01 0.024912 5.2343 0.48%
11/01 0.020037 5.1735 0.39%
12/01 0.023519 5.3178 0.44%
2023總計 0.247909 5.3178 4.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025715 5.4642 0.47%
02/01 0.021517 5.4722 0.39%
03/01 0.032792 5.4585 0.60%
04/01 0.025883 5.4104 0.48%
05/01 0.02554 5.3592 0.48%
06/01 0.023839 5.3837 0.44%
07/01 0.025726 5.3858 0.48%
08/01 0.021651 5.4170 0.40%
09/01 0.022691 5.4475 0.42%
10/01 0.023648 5.4719 0.43%
11/01 0.021913 5.4596 0.40%
12/01 0.021644 5.4638 0.40%
2024總計 0.292559 5.4638 5.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02389 5.4654 0.44%
02/03 0.021224 5.4639 0.39%
03/03 0.020798 5.4915 0.38%
04/01 0.023392 5.4053 0.43%
05/02 0.021481 5.3933 0.40%
06/02 0.022301 5.4462 0.41%
2025總計 0.133086 5.4462 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 5.4734 0.07%
2025/09/11 5.4693 0.06%
2025/09/10 5.4662 0.05%
2025/09/09 5.4637 0.06%
2025/09/08 5.4602 0.12%
2025/09/05 5.4539 0.48%
2025/09/04 5.4279 -0.39%
2025/09/03 5.4493 -0.16%
2025/09/02 5.4580 -0.09%
2025/09/01 5.4629 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 0.14% 0.99% 0.81% 0.15%
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