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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.4654 0.0037 0.07% 0.00% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.63% 6.79% 0.02%
含息 - - -11.07% 11.64% 5.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.020959 5.1167 0.41%
02/01 0.01794 5.2495 0.34%
03/01 0.017671 5.2357 0.34%
04/01 0.017147 5.2574 0.33%
05/01 0.017181 5.2500 0.33%
06/01 0.021855 5.2107 0.42%
07/01 0.022062 5.2209 0.42%
08/01 0.021202 5.2283 0.41%
09/01 0.023424 5.2356 0.45%
10/01 0.024912 5.2343 0.48%
11/01 0.020037 5.1735 0.39%
12/01 0.023519 5.3178 0.44%
2023總計 0.247909 5.3178 4.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025715 5.4642 0.47%
02/01 0.021517 5.4722 0.39%
03/01 0.032792 5.4585 0.60%
04/01 0.025883 5.4104 0.48%
05/01 0.02554 5.3592 0.48%
06/01 0.023839 5.3837 0.44%
07/01 0.025726 5.3858 0.48%
08/01 0.021651 5.4170 0.40%
09/01 0.022691 5.4475 0.42%
10/01 0.023648 5.4719 0.43%
11/01 0.021913 5.4596 0.40%
12/01 0.021644 5.4638 0.40%
2024總計 0.292559 5.4638 5.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02389 5.4654 0.44%
02/03 0.021224 5.4639 0.39%
03/03 0.020798 5.4915 0.38%
04/01 0.023392 5.4053 0.43%
05/02 0.021481 5.3933 0.40%
06/02 0.022301 5.4462 0.41%
2025總計 0.133086 5.4462 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.4654 0.07%
2025/07/09 5.4617 0.04%
2025/07/08 5.4595 0.05%
2025/07/07 5.4568 0.04%
2025/07/04 5.4548 0.06%
2025/07/03 5.4515 0.04%
2025/07/02 5.4495 0.06%
2025/07/01 5.4465 -0.38%
2025/06/30 5.4671 0.06%
2025/06/27 5.4638 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 2.79% 0.64% 1.30% 0.00%
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