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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7690 0.0126 0.12% 1.10% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.82% 8.92% 1.59%
含息 - - -9.28% 13.79% 6.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039351 9.6267 0.41%
02/01 0.033807 9.9035 0.34%
03/01 0.032764 9.8941 0.33%
04/01 0.032586 9.9547 0.33%
05/01 0.032073 9.9550 0.32%
06/01 0.040315 9.8991 0.41%
07/01 0.042039 9.9375 0.42%
08/01 0.040377 9.9663 0.41%
09/01 0.044492 9.9944 0.45%
10/01 0.04727 10.0042 0.47%
11/01 0.038668 9.8987 0.39%
12/01 0.045558 10.1912 0.45%
2023總計 0.4693 10.1912 4.60%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.05006 10.4853 0.48%
02/01 0.041001 10.5125 0.39%
03/01 0.063257 10.4985 0.60%
04/01 0.04938 10.4186 0.47%
05/01 0.049199 10.3336 0.48%
06/01 0.046178 10.3934 0.44%
07/01 0.049383 10.4086 0.47%
08/01 0.041896 10.4842 0.40%
09/01 0.044272 10.5606 0.42%
10/01 0.046204 10.6231 0.43%
11/01 0.042341 10.6128 0.40%
12/01 0.041742 10.6350 0.39%
2024總計 0.564913 10.6350 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046204 10.6515 0.43%
02/03 0.041474 10.6627 0.39%
03/03 0.040564 10.7281 0.38%
04/01 0.046015 10.5808 0.43%
05/02 0.042613 10.5748 0.40%
06/02 0.043936 10.6980 0.41%
2025總計 0.260806 10.6980 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.7690 0.12%
2025/07/09 10.7564 0.05%
2025/07/08 10.7508 0.06%
2025/07/07 10.7442 0.04%
2025/07/04 10.7396 0.07%
2025/07/03 10.7325 0.04%
2025/07/02 10.7277 0.06%
2025/07/01 10.7209 -0.37%
2025/06/30 10.7608 0.06%
2025/06/27 10.7540 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 3.36% 1.68% 3.18% 1.10%
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