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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6070 -0.0005 -0.00% 1.16% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.82% 8.92%
含息 - - - -9.28% 13.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.033845 11.0425 0.31%
02/01 0.033478 10.8544 0.31%
03/01 0.035082 10.5779 0.33%
04/01 0.033355 10.5167 0.32%
05/02 0.032402 10.2644 0.32%
06/01 0.032992 10.0532 0.33%
07/01 0.030074 9.3129 0.32%
08/01 0.03533 9.7661 0.36%
09/01 0.033028 9.6891 0.34%
10/01 0.028273 9.1456 0.31%
11/01 0.03015 9.2833 0.32%
12/01 0.032578 9.7295 0.33%
2022總計 0.390587 9.7295 4.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.039351 9.6267 0.41%
02/01 0.033807 9.9035 0.34%
03/01 0.032764 9.8941 0.33%
04/01 0.032586 9.9547 0.33%
05/01 0.032073 9.9550 0.32%
06/01 0.040315 9.8991 0.41%
07/01 0.042039 9.9375 0.42%
08/01 0.040377 9.9663 0.41%
09/01 0.044492 9.9944 0.45%
10/01 0.04727 10.0042 0.47%
11/01 0.038668 9.8987 0.39%
12/01 0.045558 10.1912 0.45%
2023總計 0.4693 10.1912 4.60%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.05006 10.4853 0.48%
02/01 0.041001 10.5125 0.39%
03/01 0.063257 10.4985 0.60%
04/01 0.04938 10.4186 0.47%
05/01 0.049199 10.3336 0.48%
06/01 0.046178 10.3934 0.44%
07/01 0.049383 10.4086 0.47%
08/01 0.041896 10.4842 0.40%
09/01 0.044272 10.5606 0.42%
10/01 0.046204 10.6231 0.43%
11/01 0.042341 10.6128 0.40%
2024總計 0.523171 10.6128 4.93%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6070 -0.00%
2024/11/19 10.6075 0.03%
2024/11/18 10.6047 0.02%
2024/11/15 10.6030 0.03%
2024/11/14 10.5999 0.07%
2024/11/13 10.5923 -0.02%
2024/11/12 10.5948 0.00%
2024/11/11 10.5943 0.08%
2024/11/08 10.5856 0.07%
2024/11/07 10.5779 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 0.98% 2.09% 4.82% 1.16%
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