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安本標準新興市場債券基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | -17.95% | 13.98% | 5.91% | 12.76% |
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/11 | 53.5245 | -0.03% |
| 2026/06/10 | 53.5387 | 0.05% |
| 2026/06/09 | 53.5101 | 0.24% |
| 2026/06/08 | 53.3812 | -0.71% |
| 2026/06/05 | 53.7627 | 0.21% |
| 2026/06/04 | 53.6487 | -0.08% |
| 2026/06/03 | 53.6924 | -0.09% |
| 2026/06/02 | 53.7433 | 0.10% |
| 2026/06/01 | 53.6879 | 0.21% |
| 2026/05/29 | 53.5757 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準新興市場債券基金-A/累積/美元 | 1.24% | 2.91% | 11.23% | 1.91% |
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