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安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8130 -0.0112 -0.13% 1.52% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.84% 8.69% 4.80%
含息 - - -16.44% 17.09% 13.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046591 7.6210 0.61%
02/01 0.05295 7.9445 0.67%
03/01 0.046075 7.7628 0.59%
04/01 0.044463 7.4379 0.60%
05/01 0.061962 7.4068 0.84%
06/01 0.062189 7.5075 0.83%
07/01 0.054291 7.8189 0.69%
08/01 0.050473 8.0266 0.63%
09/01 0.063576 7.7877 0.82%
10/01 0.050579 7.7156 0.66%
11/01 0.053795 7.7754 0.69%
12/01 0.053678 8.0321 0.67%
2023總計 0.640622 8.0321 7.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0454 8.2831 0.55%
02/01 0.056506 8.2832 0.68%
03/01 0.055889 8.4301 0.66%
04/01 0.051139 8.6951 0.59%
05/01 0.061707 8.6038 0.72%
06/01 0.056566 8.5757 0.66%
07/01 0.058763 8.5123 0.69%
08/01 0.064697 8.5311 0.76%
09/01 0.066323 8.5848 0.77%
10/01 0.062088 8.6862 0.71%
11/01 0.067937 8.7174 0.78%
12/01 0.055476 8.7449 0.63%
2024總計 0.702491 8.7449 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.053349 8.6807 0.61%
02/03 0.064656 8.8619 0.73%
03/03 0.055195 8.9119 0.62%
04/01 0.063914 8.6998 0.73%
05/02 0.064691 8.4702 0.76%
06/02 0.059301 8.6234 0.69%
2025總計 0.361106 8.6234 4.19%

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.8130 -0.13%
2025/07/09 8.8242 0.11%
2025/07/08 8.8147 -0.03%
2025/07/07 8.8173 -0.12%
2025/07/04 8.8276 0.15%
2025/07/03 8.8148 0.08%
2025/07/02 8.8074 0.06%
2025/07/01 8.8023 -0.08%
2025/06/30 8.8097 0.22%
2025/06/27 8.7906 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息/美元 5.39% 0.46% 2.90% 1.52%
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