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安本標準前緣市場債券基金-A/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5036 -0.0108 -0.13% 1.52% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.84% 8.69% 4.80%
含息 - - -16.44% 17.10% 13.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.044954 7.3535 0.61%
02/01 0.051093 7.6656 0.67%
03/01 0.044825 7.4907 0.60%
04/01 0.042904 7.1768 0.60%
05/01 0.059787 7.1468 0.84%
06/01 0.060001 7.2439 0.83%
07/01 0.052386 7.5444 0.69%
08/01 0.048701 7.7448 0.63%
09/01 0.061344 7.5143 0.82%
10/01 0.048804 7.4447 0.66%
11/01 0.051906 7.5024 0.69%
12/01 0.051793 7.7501 0.67%
2023總計 0.618498 7.7501 7.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.043806 7.9923 0.55%
02/01 0.054522 7.9924 0.68%
03/01 0.053926 8.1342 0.66%
04/01 0.049344 8.3898 0.59%
05/01 0.059541 8.3018 0.72%
06/01 0.05458 8.2746 0.66%
07/01 0.05669 8.2134 0.69%
08/01 0.062414 8.2316 0.76%
09/01 0.063995 8.2834 0.77%
10/01 0.059908 8.3812 0.71%
11/01 0.065552 8.4113 0.78%
12/01 0.053529 8.4379 0.63%
2024總計 0.677807 8.4379 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051476 8.3760 0.61%
02/03 0.062386 8.5508 0.73%
03/03 0.053257 8.5990 0.62%
04/01 0.06167 8.3944 0.73%
05/02 0.062419 8.1728 0.76%
06/02 0.057219 8.3207 0.69%
2025總計 0.348427 8.3207 4.19%

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.5036 -0.13%
2025/07/09 8.5144 0.11%
2025/07/08 8.5052 -0.03%
2025/07/07 8.5078 -0.12%
2025/07/04 8.5177 0.15%
2025/07/03 8.5053 0.08%
2025/07/02 8.4982 0.06%
2025/07/01 8.4933 -0.08%
2025/06/30 8.5004 0.22%
2025/06/27 8.4820 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息/美元 5.39% 0.46% 2.90% 1.52%
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