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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.9853 0.0062 0.07% 0.00% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.63% 6.79% 0.02%
含息 - - -11.07% 11.64% 5.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034478 8.4119 0.41%
02/01 0.029522 8.6302 0.34%
03/01 0.029148 8.6076 0.34%
04/01 0.028215 8.6432 0.33%
05/01 0.028315 8.6312 0.33%
06/01 0.036019 8.5666 0.42%
07/01 0.036271 8.5832 0.42%
08/01 0.034855 8.5954 0.41%
09/01 0.038509 8.6073 0.45%
10/01 0.040956 8.6052 0.48%
11/01 0.03294 8.5052 0.39%
12/01 0.038666 8.7425 0.44%
2023總計 0.407894 8.7425 4.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.042275 8.9831 0.47%
02/01 0.035374 8.9963 0.39%
03/01 0.053912 8.9738 0.60%
04/01 0.04255 8.8948 0.48%
05/01 0.041987 8.8105 0.48%
06/01 0.039192 8.8509 0.44%
07/01 0.042293 8.8543 0.48%
08/01 0.035594 8.9056 0.40%
09/01 0.037304 8.9556 0.42%
10/01 0.038878 8.9959 0.43%
11/01 0.036026 8.9756 0.40%
12/01 0.035583 8.9826 0.40%
2024總計 0.480968 8.9826 5.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039277 8.9850 0.44%
02/03 0.034893 8.9827 0.39%
03/03 0.034192 9.0281 0.38%
04/01 0.038455 8.8864 0.43%
05/02 0.035317 8.8667 0.40%
06/02 0.036668 8.9536 0.41%
2025總計 0.218802 8.9536 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.9853 0.07%
2025/07/09 8.9791 0.04%
2025/07/08 8.9755 0.05%
2025/07/07 8.9711 0.04%
2025/07/04 8.9678 0.06%
2025/07/03 8.9624 0.04%
2025/07/02 8.9591 0.06%
2025/07/01 8.9541 -0.38%
2025/06/30 8.9881 0.06%
2025/06/27 8.9826 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 2.79% 0.65% 1.30% 0.00%
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