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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.9614 -0.0009 -0.01% -0.24% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.63% 6.79%
含息 - - - -11.07% 11.64%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.030254 9.8533 0.31%
02/01 0.03071 9.6789 0.32%
03/01 0.031146 9.4274 0.33%
04/01 0.029819 9.3627 0.32%
05/02 0.029996 9.1304 0.33%
06/01 0.029028 8.9280 0.33%
07/01 0.027163 8.2632 0.33%
08/01 0.031546 8.6466 0.36%
09/01 0.02995 8.5571 0.35%
10/01 0.025514 8.0660 0.32%
11/01 0.026608 8.1625 0.33%
12/01 0.028811 8.5267 0.34%
2022總計 0.350545 8.5267 4.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034478 8.4119 0.41%
02/01 0.029522 8.6302 0.34%
03/01 0.029148 8.6076 0.34%
04/01 0.028215 8.6432 0.33%
05/01 0.028315 8.6312 0.33%
06/01 0.036019 8.5666 0.42%
07/01 0.036271 8.5832 0.42%
08/01 0.034855 8.5954 0.41%
09/01 0.038509 8.6073 0.45%
10/01 0.040956 8.6052 0.48%
11/01 0.03294 8.5052 0.39%
12/01 0.038666 8.7425 0.44%
2023總計 0.407894 8.7425 4.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.042275 8.9831 0.47%
02/01 0.035374 8.9963 0.39%
03/01 0.053912 8.9738 0.60%
04/01 0.04255 8.8948 0.48%
05/01 0.041987 8.8105 0.48%
06/01 0.039192 8.8509 0.44%
07/01 0.042293 8.8543 0.48%
08/01 0.035594 8.9056 0.40%
09/01 0.037304 8.9556 0.42%
10/01 0.038878 8.9959 0.43%
11/01 0.036026 8.9756 0.40%
2024總計 0.445385 8.9756 4.96%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.9614 -0.01%
2024/11/20 8.9623 -0.01%
2024/11/19 8.9635 0.03%
2024/11/18 8.9608 0.00%
2024/11/15 8.9605 0.03%
2024/11/14 8.9576 0.06%
2024/11/13 8.9519 -0.03%
2024/11/12 8.9547 0.01%
2024/11/11 8.9541 0.07%
2024/11/08 8.9479 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 0.50% 1.22% 3.68% -0.24%
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