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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3888 0.0131 0.13% 1.08% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -12.81% 8.97% 1.56%
含息 - - -8.78% 14.41% 7.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.042407 9.2867 0.46%
02/01 0.037071 9.5538 0.39%
03/01 0.035616 9.5442 0.37%
04/01 0.035804 9.6033 0.37%
05/01 0.035365 9.6018 0.37%
06/01 0.043284 9.5477 0.45%
07/01 0.044904 9.5845 0.47%
08/01 0.04283 9.6116 0.45%
09/01 0.04739 9.6398 0.49%
10/01 0.050337 9.6502 0.52%
11/01 0.041927 9.5499 0.44%
12/01 0.04835 9.8323 0.49%
2023總計 0.505285 9.8323 5.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.052711 10.1194 0.52%
02/01 0.044526 10.1455 0.44%
03/01 0.06545 10.1315 0.65%
04/01 0.051863 10.0547 0.52%
05/01 0.052429 9.9729 0.53%
06/01 0.049234 10.0304 0.49%
07/01 0.051862 10.0485 0.52%
08/01 0.045411 10.1222 0.45%
09/01 0.047329 10.1961 0.46%
10/01 0.049393 10.2562 0.48%
11/01 0.045614 10.2426 0.45%
12/01 0.044704 10.2604 0.44%
2024總計 0.600526 10.2604 5.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049485 10.2774 0.48%
02/03 0.044801 10.2898 0.44%
03/03 0.043476 10.3518 0.42%
04/01 0.049192 10.2073 0.48%
05/02 0.045714 10.2035 0.45%
06/02 0.047014 10.3223 0.46%
2025總計 0.279682 10.3223 2.71%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.3888 0.13%
2025/07/09 10.3757 0.06%
2025/07/08 10.3697 0.06%
2025/07/07 10.3631 0.05%
2025/07/04 10.3581 0.07%
2025/07/03 10.3511 0.05%
2025/07/02 10.3463 0.06%
2025/07/01 10.3401 -0.42%
2025/06/30 10.3833 0.07%
2025/06/27 10.3762 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 3.35% 1.68% 3.12% 1.08%
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