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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2314 -0.0011 -0.01% 1.11% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -12.81% 8.97%
含息 - - - -8.78% 14.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.037494 10.6509 0.35%
02/01 0.037251 10.4701 0.36%
03/01 0.037445 10.2027 0.37%
04/01 0.037014 10.1453 0.36%
05/02 0.035677 9.9021 0.36%
06/01 0.036208 9.6986 0.37%
07/01 0.033221 8.9842 0.37%
08/01 0.038264 9.4212 0.41%
09/01 0.036466 9.3476 0.39%
10/01 0.03132 8.8229 0.35%
11/01 0.03317 8.9559 0.37%
12/01 0.035764 9.3861 0.38%
2022總計 0.429294 9.3861 4.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.042407 9.2867 0.46%
02/01 0.037071 9.5538 0.39%
03/01 0.035616 9.5442 0.37%
04/01 0.035804 9.6033 0.37%
05/01 0.035365 9.6018 0.37%
06/01 0.043284 9.5477 0.45%
07/01 0.044904 9.5845 0.47%
08/01 0.04283 9.6116 0.45%
09/01 0.04739 9.6398 0.49%
10/01 0.050337 9.6502 0.52%
11/01 0.041927 9.5499 0.44%
12/01 0.04835 9.8323 0.49%
2023總計 0.505285 9.8323 5.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.052711 10.1194 0.52%
02/01 0.044526 10.1455 0.44%
03/01 0.06545 10.1315 0.65%
04/01 0.051863 10.0547 0.52%
05/01 0.052429 9.9729 0.53%
06/01 0.049234 10.0304 0.49%
07/01 0.051862 10.0485 0.52%
08/01 0.045411 10.1222 0.45%
09/01 0.047329 10.1961 0.46%
10/01 0.049393 10.2562 0.48%
11/01 0.045614 10.2426 0.45%
2024總計 0.555822 10.2426 5.43%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.2314 -0.01%
2024/11/20 10.2325 -0.00%
2024/11/19 10.2330 0.03%
2024/11/18 10.2299 0.02%
2024/11/15 10.2282 0.04%
2024/11/14 10.2239 0.06%
2024/11/13 10.2176 -0.02%
2024/11/12 10.2198 0.00%
2024/11/11 10.2196 0.08%
2024/11/08 10.2119 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 0.84% 2.03% 5.31% 1.11%
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