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安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7205 0.0022 0.03% 0.65% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.37% -0.64%
含息 - - - -9.18% 4.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035999 8.9116 0.40%
02/01 0.032565 8.8176 0.37%
03/01 0.032531 8.7021 0.37%
04/01 0.032292 8.6468 0.37%
05/02 0.028851 8.4359 0.34%
06/01 0.029567 8.1809 0.36%
07/01 0.030787 8.0354 0.38%
08/01 0.029093 8.0511 0.36%
09/01 0.032414 8.0835 0.40%
10/01 0.031312 7.8102 0.40%
11/01 0.026409 7.6496 0.35%
12/01 0.032146 7.8646 0.41%
2022總計 0.373966 7.8646 4.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032191 7.7197 0.42%
02/01 0.035049 7.7948 0.45%
03/01 0.03422 7.6883 0.45%
04/01 0.033722 7.7895 0.43%
05/01 0.034644 7.9007 0.44%
06/01 0.03126 7.8497 0.40%
07/01 0.026293 7.8233 0.34%
08/01 0.03667 7.7866 0.47%
09/01 0.029349 7.7349 0.38%
10/01 0.030932 7.6733 0.40%
11/01 0.027115 7.5741 0.36%
12/01 0.030111 7.6007 0.40%
2023總計 0.381556 7.6007 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
2024總計 0.320227 7.7789 4.12%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.7205 0.03%
2024/11/18 7.7183 -0.03%
2024/11/14 7.7207 -0.15%
2024/11/13 7.7324 -0.01%
2024/11/12 7.7334 -0.03%
2024/11/11 7.7357 0.03%
2024/11/08 7.7331 0.11%
2024/11/07 7.7249 -0.04%
2024/11/06 7.7281 -0.26%
2024/11/05 7.7482 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 -0.88% 0.06% 1.25% 0.65%
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