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安本標準印度債券基金-A/月中配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3783 0.0175 0.24% -3.29% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.37% -0.64% -0.53%
含息 - - -9.18% 4.30% 4.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.032191 7.7197 0.42%
02/01 0.035049 7.7948 0.45%
03/01 0.03422 7.6883 0.45%
04/01 0.033722 7.7895 0.43%
05/01 0.034644 7.9007 0.44%
06/01 0.03126 7.8497 0.40%
07/01 0.026293 7.8233 0.34%
08/01 0.03667 7.7866 0.47%
09/01 0.029349 7.7349 0.38%
10/01 0.030932 7.6733 0.40%
11/01 0.027115 7.5741 0.36%
12/01 0.030111 7.6007 0.40%
2023總計 0.381556 7.6007 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.031543 7.6704 0.41%
02/01 0.020315 7.7164 0.26%
03/01 0.02597 7.7858 0.33%
04/01 0.025548 7.7466 0.33%
05/01 0.033403 7.6616 0.44%
06/01 0.031987 7.7363 0.41%
07/01 0.028429 7.7737 0.37%
08/01 0.030205 7.7709 0.39%
09/01 0.031378 7.7906 0.40%
10/01 0.03325 7.8687 0.42%
11/01 0.028199 7.7789 0.36%
12/01 0.02847 7.7382 0.37%
2024總計 0.348697 7.7382 4.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032251 7.6295 0.42%
02/03 0.028767 7.5733 0.38%
03/03 0.026466 7.4779 0.35%
04/02 0.03171 7.7471 0.41%
05/02 0.05261 7.9482 0.66%
06/02 0.02457 7.8406 0.31%
2025總計 0.196374 7.8406 2.50%

安本標準印度債券基金-A/月中配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.3783 0.24%
2025/09/11 7.3608 -0.42%
2025/09/10 7.3915 0.01%
2025/09/09 7.3909 0.18%
2025/09/04 7.3779 0.02%
2025/09/03 7.3766 0.05%
2025/09/02 7.3728 0.20%
2025/09/01 7.3584 -0.54%
2025/08/29 7.3983 -0.61%
2025/08/28 7.4439 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安本標準印度債券基金-A/月中配息/美元 -4.62% -1.80% -5.41% -3.29%
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