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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -11.18% | 11.98% | 5.57% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 27.3588 | 0.07% |
| 2025/07/09 | 27.3400 | 0.04% |
| 2025/07/08 | 27.3289 | 0.05% |
| 2025/07/07 | 27.3157 | 0.04% |
| 2025/07/04 | 27.3056 | 0.06% |
| 2025/07/03 | 27.2892 | 0.04% |
| 2025/07/02 | 27.2792 | 0.06% |
| 2025/07/01 | 27.2639 | 0.04% |
| 2025/06/30 | 27.2535 | 0.06% |
| 2025/06/27 | 27.2368 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 | 4.06% | 3.12% | 6.41% | 2.91% |
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