|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 121.50 美元 |
0.16% 01/30 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 133.62 美元 |
0.16% 01/30 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 111.27 美元 |
0.41% 01/30 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 132.20 美元 |
0.41% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 66.10 美元 |
-2.09% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 35.86 歐元 |
-2.05% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 11.14 澳幣 |
-2.02% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 53.96 美元 |
-2.09% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 74.51 美元 |
-2.09% 01/30 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 42.33 歐元 |
-2.04% 01/30 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 87.98 美元 |
-2.08% 01/30 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 18.01 澳幣 |
-2.07% 01/30 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 67.69 美元 |
-2.07% 01/30 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 102.09 美元 |
-2.07% 01/30 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 9227 日圓 |
0.96% 01/30 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 10696 日圓 |
0.96% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 2400 日圓 |
0.93% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 22.08 美元 |
0.68% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 30.04 美元 |
0.97% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1861 日圓 |
0.98% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2791 日圓 |
0.98% 01/30 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 24.02 美元 |
0.67% 01/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 19.79 美元 |
-1.05% 01/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 21.16 美元 |
-1.03% 01/30 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 23.57 美元 |
-1.01% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 13.60 美元 |
-0.66% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 8.70 美元 |
-0.68% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.86 美元 |
-0.85% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.61 澳幣 |
-0.86% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 27.15 美元 |
-0.73% 01/30 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 30.17 美元 |
-0.69% 01/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 12.30 美元 |
-1.60% 01/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 189.20 美元 |
-1.60% 01/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 147.77 美元 |
-1.61% 01/30 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 219.71 美元 |
-1.60% 01/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 16.22 美元 |
-0.92% 01/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 17.18 美元 |
-0.87% 01/30 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 31.05 美元 |
-0.86% 01/30 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 119.55 美元 |
-1.02% 01/30 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 131.36 美元 |
-1.02% 01/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 462.79 美元 |
-0.29% 01/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 32.87 美元 |
-0.30% 01/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 528.15 美元 |
-0.29% 01/30 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 34.81 美元 |
-0.32% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 33.25 歐元 |
-0.39% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 25.90 歐元 |
-0.38% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 31.46 美元 |
-0.38% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 22.38 美元 |
-0.40% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 25.94 歐元 |
-0.38% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 38.59 歐元 |
-0.39% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 27.58 歐元 |
-0.36% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 20.90 美元 |
-0.38% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 24.54 歐元 |
-0.20% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 21.77 美元 |
-0.23% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 13.78 美元 |
-0.22% 01/30 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.64 澳幣 |
-0.17% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 39.82 歐元 |
0.15% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 46.06 美元 |
0.17% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 27.45 美元 |
0.15% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 30.80 歐元 |
0.16% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 46.14 歐元 |
0.15% 01/30 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 29.36 美元 |
0.17% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 29.85 歐元 |
0.54% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 20.32 歐元 |
0.54% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 24.08 美元 |
0.54% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.38 美元 |
0.62% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 21.41 美元 |
0.56% 01/30 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 33.83 歐元 |
0.53% 01/30 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 14.30 英鎊 |
0.07% 01/30 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 15.09 英鎊 |
0.07% 01/30 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 81.60 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 101.01 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 89.85 美元 |
-0.83% 01/30 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 101.27 美元 |
-0.83% 01/30 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 255.30 美元 |
-0.06% 01/30 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 288.55 美元 |
-0.06% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 85.74 美元 |
-0.36% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 11.42 美元 |
-0.35% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 90.22 美元 |
-0.35% 01/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 146.91 美元 |
-0.03% 01/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 14.02 美元 |
-0.07% 01/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.82 澳幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 179.59 美元 |
-0.03% 01/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 94.13 美元 |
-1.28% 01/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 71.43 美元 |
-1.27% 01/30 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 107.22 美元 |
-1.27% 01/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 10.63 美元 |
-0.28% 01/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 4.21 歐元 |
-0.24% 01/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 8.51 美元 |
-0.23% 01/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 12.01 美元 |
-0.25% 01/30 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.74 歐元 |
-0.21% 01/30 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 207.78 美元 |
-0.47% 01/30 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 247.85 美元 |
-0.47% 01/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 16.17 美元 |
-0.19% 01/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 13.89 歐元 |
-0.14% 01/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 22.74 美元 |
-0.18% 01/30 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 10.11 美元 |
-0.20% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.15 美元 |
-0.10% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.13 美元 |
-0.10% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 23.57 歐元 |
-0.13% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.06 歐元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.04 澳幣 |
-0.17% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.28 美元 |
-0.11% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 29.33 美元 |
-0.10% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.57 美元 |
-0.09% 01/30 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 25.41 歐元 |
-0.08% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 13.51 美元 |
-0.07% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 9.09 美元 |
-0.11% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.86 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.70 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 12.25 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.48 美元 |
-0.12% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 10.31 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.33 美元 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.22 澳幣 |
0.00% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.72 歐元 |
-0.51% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 32.99 歐元 |
-0.48% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 16.49 美元 |
-0.48% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 15.20 美元 |
-0.46% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.32 美元 |
-0.47% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.45 澳幣 |
-0.37% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 16.91 美元 |
-0.47% 01/30 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 35.13 歐元 |
-0.45% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 16.8393 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.9810 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3928 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.4854 歐元 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 18.4042 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.7434 歐元 |
-0.02% 01/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.8307 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 14.4345 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.4083 美元 |
-0.01% 01/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 11.9785 美元 |
0.03% 01/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.1437 美元 |
0.03% 01/30 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.5050 歐元 |
0.02% 01/30 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.7821 美元 |
0.03% 01/30 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.2542 美元 |
0.03% 01/30 |
||||
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