|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 117.57 美元 |
0.73% 06/25 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 128.89 美元 |
0.73% 06/25 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 111.37 美元 |
0.39% 06/25 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 132.62 美元 |
0.39% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 55.12 美元 |
-0.97% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 29.59 歐元 |
-1.00% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 9.27 澳幣 |
-0.96% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 44.89 美元 |
-0.95% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 61.94 美元 |
-0.94% 06/25 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 35.01 歐元 |
-0.96% 06/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 92.11 美元 |
0.36% 06/25 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 18.78 澳幣 |
0.37% 06/25 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 70.61 美元 |
0.36% 06/25 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 107.13 美元 |
0.36% 06/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 10746 日圓 |
0.92% 06/25 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 12495 日圓 |
0.92% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 3123 日圓 |
1.17% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 27.31 美元 |
1.04% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 39.71 美元 |
1.17% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 2412 日圓 |
1.17% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 3640 日圓 |
1.17% 06/25 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 29.75 美元 |
1.05% 06/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 22.04 美元 |
1.24% 06/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 23.57 美元 |
1.25% 06/25 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 26.31 美元 |
1.23% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 14.88 美元 |
1.16% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 9.53 美元 |
1.17% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 6.25 美元 |
1.13% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.91 澳幣 |
1.24% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 29.89 美元 |
1.18% 06/25 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 33.27 美元 |
1.19% 06/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 14.31 美元 |
1.35% 06/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 220.12 美元 |
1.35% 06/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 171.32 美元 |
1.35% 06/25 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 256.23 美元 |
1.35% 06/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 17.44 美元 |
1.57% 06/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 18.42 美元 |
1.54% 06/25 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 33.63 美元 |
1.54% 06/25 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 152.16 美元 |
1.77% 06/25 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 166.82 美元 |
1.78% 06/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 426.46 美元 |
1.12% 06/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 32.20 美元 |
1.07% 06/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 486.06 美元 |
1.13% 06/25 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 34.18 美元 |
1.06% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 36.01 歐元 |
0.78% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 27.73 歐元 |
0.80% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 31.99 美元 |
0.85% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 24.46 美元 |
0.82% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 28.04 歐元 |
0.79% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 41.89 歐元 |
0.79% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 29.45 歐元 |
0.82% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 22.89 美元 |
0.79% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 26.50 歐元 |
0.91% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 23.71 美元 |
0.94% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 14.78 美元 |
0.89% 06/25 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 12.47 澳幣 |
0.89% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 40.44 歐元 |
1.35% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 44.41 美元 |
1.39% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 28.15 美元 |
1.37% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 31.15 歐元 |
1.33% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 46.96 歐元 |
1.36% 06/25 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 30.16 美元 |
1.34% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 31.86 歐元 |
0.85% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 21.68 歐元 |
0.84% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 25.91 美元 |
0.86% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.89 美元 |
0.85% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 23.08 美元 |
0.87% 06/25 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 36.19 歐元 |
0.86% 06/25 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 14.54 英鎊 |
1.39% 06/25 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 15.30 英鎊 |
1.39% 06/25 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 87.46 美元 |
0.33% 06/25 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 108.62 美元 |
0.34% 06/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 94.54 美元 |
1.41% 06/25 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 106.29 美元 |
1.40% 06/25 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 279.67 美元 |
1.43% 06/25 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 316.86 美元 |
1.43% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 88.43 美元 |
0.59% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 11.52 美元 |
0.61% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 92.86 美元 |
0.60% 06/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 154.59 美元 |
1.18% 06/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 14.36 美元 |
1.20% 06/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 12.10 澳幣 |
1.26% 06/25 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 189.53 美元 |
1.18% 06/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 105.31 美元 |
0.63% 06/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 79.63 美元 |
0.63% 06/25 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 120.19 美元 |
0.64% 06/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 11.50 美元 |
0.88% 06/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 4.51 歐元 |
0.89% 06/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 9.19 美元 |
0.88% 06/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 13.01 美元 |
0.85% 06/25 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 5.08 歐元 |
0.79% 06/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 209.08 美元 |
1.28% 06/25 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 250 美元 |
1.28% 06/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 16.83 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 14.48 歐元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 23.98 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 10.43 美元 |
0.29% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.96 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.96 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 23.68 歐元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 5.92 歐元 |
0.17% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.96 澳幣 |
0.17% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.10 美元 |
0.00% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 29.71 美元 |
0.07% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.36 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 25.55 歐元 |
0.04% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 13.58 美元 |
0.22% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.97 美元 |
0.34% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.94 美元 |
0.29% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.57 美元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.86 美元 |
0.34% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.25 美元 |
0.36% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 10.35 美元 |
0.29% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.10 美元 |
0.28% 06/25 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.04 澳幣 |
0.28% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.61 歐元 |
0.21% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 33.33 歐元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 16.39 美元 |
0.31% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 15.10 美元 |
0.27% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.22 美元 |
0.16% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.36 澳幣 |
0.19% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 16.80 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 35.53 歐元 |
0.25% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 16.9051 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.7979 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.2457 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.4369 歐元 |
0.09% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 18.5205 美元 |
0.10% 06/25 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.7259 歐元 |
0.09% 06/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.8627 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 14.4840 美元 |
0.24% 06/25 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.1949 美元 |
0.23% 06/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 11.8938 美元 |
0.59% 06/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 4.9203 美元 |
0.59% 06/25 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.1898 歐元 |
0.59% 06/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.7196 美元 |
0.59% 06/25 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.0634 美元 |
0.59% 06/25 |
||||
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