回到 StockQ 正常版基金淨值
景順東協基金-A股 100.51
美元
1.17%
04/23
景順東協基金-C股 110.03
美元
1.17%
04/23
景順印度股票基金-A股 113.02
美元
0.53%
04/23
景順印度股票基金-C股 132.85
美元
0.54%
04/23
景順中國基金-A股 43.28
美元
1.22%
04/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 24.47
歐元
1.28%
04/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 7.54
澳幣
1.34%
04/23
景順中國基金-B股 35.56
美元
1.22%
04/23
景順中國基金-C股 48.52
美元
1.23%
04/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 28.56
歐元
1.24%
04/23
景順大中華基金-A股 51.88
美元
0.95%
04/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 11.05
澳幣
0.91%
04/23
景順大中華基金-B股 40.55
美元
0.95%
04/23
景順大中華基金-C股 59.55
美元
0.93%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 2223
日圓
0.18%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 2691
日圓
0.19%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 14.11
美元
0.14%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 23.91
美元
0.17%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 56.50
歐元
0.18%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 18.14
美元
0.17%
04/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 14.34
美元
0.14%
04/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 7184
日圓
0.10%
04/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 8214
日圓
0.10%
04/23
景順日本小型企業基金-A股 1777
日圓
0.45%
04/23
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 16.25
美元
0.43%
04/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 20.83
美元
0.43%
04/23
景順日本小型企業基金-B股 1400
日圓
0.50%
04/23
景順日本小型企業基金-C股 2045
日圓
0.49%
04/23
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 17.51
美元
0.46%
04/23
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 14
美元
1.38%
04/23
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 14.66
美元
1.38%
04/23
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 16.15
美元
1.38%
04/23
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 10.84
美元
0.56%
04/23
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 6.93
美元
0.58%
04/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 5.05
美元
0.60%
04/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 4.07
澳幣
0.49%
04/23
景順亞洲資產配置基金-A股 20.89
美元
0.53%
04/23
景順亞洲資產配置基金-C股 22.98
美元
0.52%
04/23
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 8.46
美元
1.20%
04/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 127.91
美元
1.23%
04/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 101.50
美元
1.24%
04/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 146.97
美元
1.24%
04/23
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 10.38
美元
1.07%
04/23
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 10.94
美元
1.11%
04/23
景順亞洲動力基金-C 19.53
美元
1.14%
04/23
景順太平洋基金-A股 78.50
美元
0.59%
04/23
景順太平洋基金-C股 85.87
美元
0.59%
04/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 344.74
美元
1.00%
04/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 26.24
美元
0.92%
04/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 391.79
美元
1.00%
04/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 27.54
美元
0.92%
04/23
景順泛歐洲基金-A股 27.33
歐元
1.07%
04/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 21.65
歐元
1.07%
04/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 23.45
美元
1.12%
04/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 17.75
美元
1.02%
04/23
景順泛歐洲基金-B股 21.53
歐元
1.08%
04/23
景順泛歐洲基金-C股 31.39
歐元
1.06%
04/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 22.94
歐元
1.10%
04/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 16.40
美元
1.05%
04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 20.02
歐元
1.06%
04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 17.13
美元
1.06%
04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 11.64
美元
0.95%
04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 10.16
澳幣
1.09%
04/23
景順全歐洲企業基金-A股 32.10
歐元
1.36%
04/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 33.28
美元
1.37%
04/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 21.31
美元
1.33%
04/23
景順全歐洲企業基金-B股 25.23
歐元
1.33%
04/23
景順全歐洲企業基金-C股 36.81
歐元
1.35%
04/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 22.56
美元
1.30%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-A股 23.96
歐元
1.31%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 16.51
歐元
1.29%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 18.66
美元
1.25%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 9.66
美元
1.26%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 16.45
美元
1.29%
04/23
景順永續性歐洲量化基金-C股 26.92
歐元
1.32%
04/23
景順英國動力基金-A股 11.11
英鎊
0.91%
04/23
景順英國動力基金-C股 11.67
英鎊
0.95%
04/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股 38.52
美元
-1.58%
04/11
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 17.49
歐元
-1.63%
04/11
景順美國藍籌指標增值基金-B股 31.30
美元
-1.60%
04/11
景順美國藍籌指標增值基金-C股 42.22
美元
-1.59%
04/11
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 19.55
歐元
0.10%
04/10
景順美國價值股票基金-A股/累積 64.58
美元
0.76%
04/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 78.82
美元
0.77%
04/23
景順開發中市場基金-A股 55.35
美元
1.11%
04/23
景順開發中市場基金-C股 62.09
美元
1.12%
04/23
景順環球企業基金-A股 198.45
美元
0.89%
04/23
景順環球企業基金-C股 222.38
美元
0.89%
04/23
景順永續性環球量化基金-A股 65.62
美元
0.69%
04/23
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 9.58
美元
0.74%
04/23
景順永續性環球量化基金-C股 68.82
美元
0.70%
04/23
景順環球股票收益基金-A股 107.54
美元
0.82%
04/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 11.35
美元
0.80%
04/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 9.77
澳幣
0.83%
04/23
景順環球股票收益基金-C股 129.79
美元
0.82%
04/23
景順環球消費趨勢基金-A股 60.23
美元
0.35%
04/23
景順環球消費趨勢基金-B股 46.42
美元
0.35%
04/23
景順環球消費趨勢基金-C股 67.99
美元
0.34%
04/23
景順能源轉型基金-A股 8.46
美元
0.71%
04/23
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 3.50
歐元
0.86%
04/23
景順能源轉型基金-B股 6.84
美元
0.74%
04/23
景順能源轉型基金-C股 9.48
美元
0.74%
04/23
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 3.91
歐元
0.77%
04/23
景順健康護理創新基金-A股 187.34
美元
0.69%
04/23
景順健康護理創新基金-C股 221.11
美元
0.69%
04/23
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 12.48
美元
0.56%
04/23
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 11.05
歐元
0.55%
04/23
景順實質資產社會責任基金-C股 17.16
美元
0.59%
04/23
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 12.10
歐元
0.58%
04/23
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 8.48
美元
0.59%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 9.87
美元
0.20%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 9.80
美元
0.31%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 21.20
歐元
0.24%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 6.19
歐元
0.16%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 5.95
澳幣
0.17%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 9.04
美元
0.22%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 25.36
美元
0.28%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 10.26
美元
0.20%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 22.76
歐元
0.26%
04/23
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 8.96
美元
0.22%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-A股 11.97
美元
0.17%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 8.74
美元
0.11%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-C股 12.22
美元
0.16%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 9.16
美元
0.22%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 11.22
美元
0.18%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 8.61
美元
0.12%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-E股 9.17
美元
0.22%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 7.52
美元
0.13%
04/23
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 7.39
澳幣
0.27%
04/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 9.34
歐元
0.11%
04/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 28.76
歐元
0.14%
04/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 15.06
美元
0.13%
04/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 14.21
美元
0.07%
04/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 6.01
美元
0.17%
04/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 5.25
澳幣
0.00%
04/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 15.43
美元
0.13%
04/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 30.46
歐元
0.13%
04/23
景順新興市場企業債券基金-A股 14.7231
美元
0.06%
04/23
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 7.7675
美元
0.06%
04/23
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 7.1473
美元
0.06%
04/23
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 12.2208
歐元
0.07%
04/23
景順新興市場企業債券基金-C股 15.9206
美元
0.06%
04/23
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 13.2191
歐元
0.07%
04/23
景順亞洲靈活債券基金-A股 12.2155
美元
-0.02%
04/23
景順亞洲靈活債券基金-C股 12.6811
美元
-0.02%
04/23
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 6.5305
美元
-0.02%
04/23
景順印度債券基金-A股 12.3056
美元
0.23%
04/23
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 6.0448
美元
0.23%
04/23
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 5.1485
歐元
0.25%
04/23
景順印度債券基金-C股 13.0030
美元
0.24%
04/23
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 9.0945
歐元
0.25%
04/23
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 7.0604
美元
0.24%
04/23
景順英國高質債券基金-A/季配息股 0.8190
英鎊
0.39%
04/23
景順英國高質債券基金-C/季配息股 8.7927
英鎊
0.39%
04/23
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