|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 100.31 美元 |
0.91% 04/18 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 109.80 美元 |
0.90% 04/18 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 110.79 美元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 130.22 美元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 42.63 美元 |
0.76% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 24.10 歐元 |
0.79% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 7.42 澳幣 |
0.68% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 35.04 美元 |
0.78% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 47.79 美元 |
0.76% 04/18 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 28.13 歐元 |
0.75% 04/18 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 51.79 美元 |
0.60% 04/18 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 11.03 澳幣 |
0.55% 04/18 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 40.48 美元 |
0.60% 04/18 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 59.45 美元 |
0.61% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 | 2213 日圓 |
-0.14% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 | 2680 日圓 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 | 14.08 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 | 23.81 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 | 56.25 歐元 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 | 18.10 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 | 14.28 美元 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7170 日圓 |
0.06% 04/18 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8198 日圓 |
0.06% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1795 日圓 |
1.07% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 16.46 美元 |
1.23% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.04 美元 |
1.11% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1415 日圓 |
1.07% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2065 日圓 |
1.08% 04/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 17.73 美元 |
1.20% 04/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 13.86 美元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 14.52 美元 |
0.21% 04/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 16 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 10.80 美元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 6.91 美元 |
0.44% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.03 美元 |
0.40% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.06 澳幣 |
0.25% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 20.82 美元 |
0.39% 04/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 22.91 美元 |
0.39% 04/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 8.37 美元 |
0.36% 04/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 126.48 美元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 100.38 美元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 145.31 美元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 10.30 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 10.86 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 19.38 美元 |
0.26% 04/18 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 78.17 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 85.50 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 341.23 美元 |
0.69% 04/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 25.93 美元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 387.77 美元 |
0.69% 04/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 27.21 美元 |
0.33% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 26.83 歐元 |
-0.26% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.25 歐元 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.06 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.42 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 21.13 歐元 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 30.80 歐元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 22.51 歐元 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 16.10 美元 |
-0.25% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 19.63 歐元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 16.80 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.43 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.96 澳幣 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 31.63 歐元 |
0.57% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 32.86 美元 |
0.92% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 21 美元 |
0.57% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 24.87 歐元 |
0.57% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 36.27 歐元 |
0.58% 04/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 22.23 美元 |
0.54% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 23.37 歐元 |
0.04% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 16.08 歐元 |
0.12% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 18.21 美元 |
0.05% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.43 美元 |
0.11% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 16.05 美元 |
0.12% 04/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 26.26 歐元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 10.81 英鎊 |
0.19% 04/18 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 11.35 英鎊 |
0.18% 04/18 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-A股 | 38.52 美元 |
-1.58% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 | 17.49 歐元 |
-1.63% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-B股 | 31.30 美元 |
-1.60% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-C股 | 42.22 美元 |
-1.59% 04/11 |
||||
| 景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 | 19.55 歐元 |
0.10% 04/10 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 63.46 美元 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 77.44 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 54.51 美元 |
0.29% 04/18 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 61.14 美元 |
0.31% 04/18 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 196.59 美元 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 220.28 美元 |
-0.23% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 65.02 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 9.49 美元 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 68.18 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 106.14 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.20 美元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.64 澳幣 |
0.21% 04/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 128.09 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 61.48 美元 |
-1.69% 04/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 47.39 美元 |
-1.68% 04/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 69.40 美元 |
-1.69% 04/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.48 美元 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.51 歐元 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 6.85 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.50 美元 |
-0.31% 04/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.92 歐元 |
-0.25% 04/18 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 187.49 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 221.26 美元 |
-0.28% 04/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 12.22 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 10.82 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 16.80 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 11.85 歐元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 8.30 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.83 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.76 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 21.12 歐元 |
0.05% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.17 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.93 澳幣 |
0.17% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.00 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 25.26 美元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.22 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 22.67 歐元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 8.92 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 11.96 美元 |
0.34% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.74 美元 |
0.34% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.21 美元 |
0.33% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.15 美元 |
0.33% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.21 美元 |
0.36% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.61 美元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.16 美元 |
0.33% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.51 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.38 澳幣 |
0.27% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.32 歐元 |
0.54% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 28.70 歐元 |
0.53% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.03 美元 |
0.54% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.18 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6 美元 |
0.67% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.24 澳幣 |
0.38% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.40 美元 |
0.52% 04/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 30.39 歐元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 14.7271 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.7697 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.1493 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.2253 歐元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 15.9237 美元 |
0.15% 04/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.2229 歐元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.2178 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 12.6829 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5320 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.2767 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 6.0306 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.1367 歐元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.9715 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/歐元對沖 | 9.0730 歐元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0433 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8171 英鎊 |
0.53% 04/18 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.7723 英鎊 |
0.52% 04/18 |
||||
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