|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 103.53 美元 |
0.69% 03/13 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 113.26 美元 |
0.69% 03/13 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 109.44 美元 |
-0.25% 03/13 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 129.33 美元 |
-0.25% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 55.51 美元 |
-1.12% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 30.84 歐元 |
-1.09% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 9.53 澳幣 |
-1.14% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 45.62 美元 |
-1.11% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 62.25 美元 |
-1.10% 03/13 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 36.20 歐元 |
-1.12% 03/13 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 64.48 美元 |
-1.39% 03/13 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 13.47 澳幣 |
-1.39% 03/13 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 50 美元 |
-1.40% 03/13 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 74.42 美元 |
-1.39% 03/13 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7340 日圓 |
0.07% 03/13 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8450 日圓 |
0.06% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1801 日圓 |
0.11% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 17.24 美元 |
0.70% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.77 美元 |
0.18% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1408 日圓 |
0.14% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2084 日圓 |
0.19% 03/13 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 18.65 美元 |
0.65% 03/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 16.38 美元 |
-1.15% 03/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 17.34 美元 |
-1.14% 03/13 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 19.21 美元 |
-1.13% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.74 美元 |
-0.42% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.52 美元 |
-0.40% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.33 美元 |
-0.37% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.25 澳幣 |
-0.47% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 23.08 美元 |
-0.43% 03/13 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 25.52 美元 |
-0.43% 03/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.63 美元 |
-0.93% 03/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 146.79 美元 |
-0.94% 03/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 115.55 美元 |
-0.95% 03/13 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 169.56 美元 |
-0.95% 03/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 11.83 美元 |
-1.33% 03/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 12.46 美元 |
-1.35% 03/13 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 22.52 美元 |
-1.31% 03/13 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 79.58 美元 |
-0.81% 03/13 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 86.98 美元 |
-0.81% 03/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 384.30 美元 |
-1.11% 03/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 29.39 美元 |
-0.71% 03/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 436.66 美元 |
-1.11% 03/13 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 30.99 美元 |
-0.70% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 27.96 歐元 |
-0.64% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 21.78 歐元 |
-0.64% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 24.04 美元 |
-1.03% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 18.45 美元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 21.92 歐元 |
-0.63% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 32.28 歐元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 23.07 歐元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 17.14 美元 |
-0.64% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 21.13 歐元 |
-0.56% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 18.37 美元 |
-0.60% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 12.01 美元 |
-0.58% 03/13 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.34 澳幣 |
-0.58% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 34.08 歐元 |
-1.05% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 35.81 美元 |
-1.46% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 22.98 美元 |
-1.08% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 26.57 歐元 |
-1.08% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 39.29 歐元 |
-1.06% 03/13 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 24.46 美元 |
-1.05% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 27.07 歐元 |
-0.51% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 18.49 歐元 |
-0.59% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 21.41 美元 |
-0.51% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 10.65 美元 |
-0.56% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 18.95 美元 |
-0.52% 03/13 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 30.55 歐元 |
-0.49% 03/13 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.50 英鎊 |
-0.95% 03/13 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.07 英鎊 |
-0.98% 03/13 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 69.34 美元 |
-0.74% 03/13 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 85.23 美元 |
-0.75% 03/13 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 61.39 美元 |
-0.87% 03/13 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 68.83 美元 |
-0.86% 03/13 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 200.70 美元 |
-1.09% 03/13 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 225.58 美元 |
-1.08% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 73.05 美元 |
-0.84% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 10.31 美元 |
-0.77% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 76.59 美元 |
-0.84% 03/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 122.05 美元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 12.25 美元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.47 澳幣 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 148.24 美元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 69.09 美元 |
1.04% 03/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 52.83 美元 |
1.03% 03/13 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 78.33 美元 |
1.03% 03/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.43 美元 |
-0.82% 03/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.42 歐元 |
-0.87% 03/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 6.78 美元 |
-0.88% 03/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.48 美元 |
-0.94% 03/13 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.83 歐元 |
-1.03% 03/13 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 188.21 美元 |
-0.54% 03/13 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 223.32 美元 |
-0.54% 03/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 13.90 美元 |
-0.57% 03/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 12.23 歐元 |
-0.65% 03/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 19.44 美元 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 13.46 歐元 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.08 美元 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.86 美元 |
-0.10% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.02 美元 |
-0.10% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 22.49 歐元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.13 歐元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6 澳幣 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.04 美元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 27.37 美元 |
-0.04% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.25 美元 |
-0.10% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 24.19 歐元 |
-0.08% 03/13 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.14 美元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.77 美元 |
-0.16% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.94 美元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.06 美元 |
-0.15% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.42 美元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.54 美元 |
-0.17% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.56 美元 |
-0.12% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.76 美元 |
-0.20% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.43 美元 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.31 澳幣 |
-0.14% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.51 歐元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 30.86 歐元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.53 美元 |
0.00% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.73 美元 |
-0.07% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.21 美元 |
0.00% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.39 澳幣 |
0.00% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.91 美元 |
0.00% 03/13 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 32.78 歐元 |
-0.06% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 15.9455 美元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.9793 美元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3428 美元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.0323 歐元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 17.3351 美元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.1718 歐元 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.0784 美元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 13.6131 美元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5080 美元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.4465 美元 |
0.34% 03/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.7085 美元 |
0.34% 03/13 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.7815 歐元 |
0.33% 03/13 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.2172 美元 |
0.34% 03/13 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.7696 美元 |
0.34% 03/13 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.7958 英鎊 |
-0.29% 03/13 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.5417 英鎊 |
-0.28% 03/13 |
||||
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