|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 115.03 美元 |
-0.54% 12/09 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 126.40 美元 |
-0.53% 12/09 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 118.63 美元 |
0.55% 12/09 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 140.81 美元 |
0.54% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 61.04 美元 |
-1.45% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 33.24 歐元 |
-1.45% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 10.32 澳幣 |
-1.43% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 49.88 美元 |
-1.46% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 68.75 美元 |
-1.45% 12/09 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 39.20 歐元 |
-1.46% 12/09 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 78.96 美元 |
-1.21% 12/09 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 16.21 澳幣 |
-1.22% 12/09 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 60.82 美元 |
-1.22% 12/09 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 91.54 美元 |
-1.21% 12/09 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 8847 日圓 |
-0.05% 12/09 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 10245 日圓 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 2339 日圓 |
0.26% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 21.20 美元 |
-0.14% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 29.15 美元 |
0.24% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1816 日圓 |
0.28% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2717 日圓 |
0.26% 12/09 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 23.04 美元 |
-0.13% 12/09 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 18.49 美元 |
-1.02% 12/09 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 19.77 美元 |
-1.05% 12/09 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 21.99 美元 |
-1.08% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 12.78 美元 |
-0.47% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 8.19 美元 |
-0.36% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.55 美元 |
-0.36% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.37 澳幣 |
-0.46% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 25.53 美元 |
-0.43% 12/09 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 28.35 美元 |
-0.39% 12/09 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 11.24 美元 |
-0.88% 12/09 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 172.95 美元 |
-0.86% 12/09 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 135.25 美元 |
-0.86% 12/09 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 200.66 美元 |
-0.86% 12/09 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 14.85 美元 |
-0.80% 12/09 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 15.71 美元 |
-0.82% 12/09 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 28.40 美元 |
-0.77% 12/09 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 105.24 美元 |
-0.33% 12/09 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 115.53 美元 |
-0.33% 12/09 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 437.82 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 31.81 美元 |
0.03% 12/09 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 499.32 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 33.67 美元 |
0.06% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 30.80 歐元 |
-0.06% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.99 歐元 |
-0.08% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 28.41 美元 |
-0.11% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 20.67 美元 |
-0.05% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 24.05 歐元 |
-0.08% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 35.72 歐元 |
-0.06% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 25.53 歐元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 19.28 美元 |
-0.05% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 23.06 歐元 |
-0.22% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 20.40 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 12.95 美元 |
-0.23% 12/09 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.96 澳幣 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 38.04 歐元 |
0.11% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 42.88 美元 |
0.05% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 26.14 美元 |
0.15% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 29.46 歐元 |
0.10% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 44.05 歐元 |
0.11% 12/09 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 27.93 美元 |
0.14% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 28.61 歐元 |
0.03% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 19.61 歐元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 23.01 美元 |
0.04% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 10.93 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 20.44 美元 |
0.05% 12/09 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 32.41 歐元 |
0.03% 12/09 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 13.36 英鎊 |
-0.22% 12/09 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 14.08 英鎊 |
-0.21% 12/09 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 78.52 美元 |
-0.38% 12/09 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 97.08 美元 |
-0.39% 12/09 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 79.75 美元 |
-0.66% 12/09 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 89.80 美元 |
-0.66% 12/09 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 241.70 美元 |
-0.05% 12/09 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 272.92 美元 |
-0.05% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 83.65 美元 |
-0.24% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 11.20 美元 |
-0.27% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 87.97 美元 |
-0.24% 12/09 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 140 美元 |
-0.15% 12/09 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 13.44 美元 |
-0.15% 12/09 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.35 澳幣 |
-0.09% 12/09 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 170.96 美元 |
-0.15% 12/09 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 97.84 美元 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 74.34 美元 |
-0.17% 12/09 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 111.36 美元 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 10.31 美元 |
-0.39% 12/09 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 4.10 歐元 |
-0.24% 12/09 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 8.26 美元 |
-0.48% 12/09 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 11.64 美元 |
-0.34% 12/09 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.61 歐元 |
-0.43% 12/09 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 210.88 美元 |
-1.47% 12/09 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 251.33 美元 |
-1.47% 12/09 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 15.19 美元 |
-0.78% 12/09 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 13.09 歐元 |
-0.83% 12/09 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 21.34 美元 |
-0.84% 12/09 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.54 美元 |
-0.83% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.06 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.10 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 23.43 歐元 |
-0.17% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.05 歐元 |
-0.17% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.02 澳幣 |
-0.17% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.21 美元 |
-0.11% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 29.06 美元 |
-0.17% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.47 美元 |
-0.10% 12/09 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 25.25 歐元 |
-0.16% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 13.44 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 9.08 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.77 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.64 美元 |
-0.10% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 12.17 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.49 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 10.25 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.34 美元 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.23 澳幣 |
0.00% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.68 歐元 |
-0.31% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 32.71 歐元 |
-0.21% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 16.30 美元 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 15.10 美元 |
-0.26% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.29 美元 |
-0.32% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.42 澳幣 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 16.71 美元 |
-0.18% 12/09 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 34.82 歐元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 16.6138 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.9171 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3286 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.3452 歐元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 18.1423 美元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.5776 歐元 |
-0.04% 12/09 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.7262 美元 |
-0.01% 12/09 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 14.3194 美元 |
-0.01% 12/09 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.4068 美元 |
-0.02% 12/09 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.2824 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.3113 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.6319 歐元 |
-0.21% 12/09 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.0962 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.4432 美元 |
-0.20% 12/09 |
||||
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