|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 102.53 美元 |
-0.28% 04/24 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 112.24 美元 |
-0.28% 04/24 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 121.54 美元 |
-0.39% 04/24 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 143.72 美元 |
-0.40% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 51.23 美元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 28.35 歐元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 8.72 澳幣 |
-0.68% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 42.06 美元 |
-0.73% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 57.49 美元 |
-0.73% 04/24 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 33.31 歐元 |
-0.72% 04/24 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 59.34 美元 |
-0.93% 04/24 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 12.28 澳幣 |
-0.89% 04/24 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 45.97 美元 |
-0.93% 04/24 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 68.54 美元 |
-0.93% 04/24 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7081 日圓 |
-1.01% 04/24 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8160 日圓 |
-1.01% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1800 日圓 |
-1.53% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 17.88 美元 |
-1.87% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 21.92 美元 |
-1.53% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1405 日圓 |
-1.54% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2083 日圓 |
-1.56% 04/24 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 19.36 美元 |
-1.88% 04/24 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 15.78 美元 |
-1.07% 04/24 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 16.70 美元 |
-1.07% 04/24 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 18.51 美元 |
-1.07% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.52 美元 |
-0.43% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.37 美元 |
-0.41% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.20 美元 |
-0.38% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.12 澳幣 |
-0.24% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 22.66 美元 |
-0.44% 04/24 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 25.07 美元 |
-0.48% 04/24 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.25 美元 |
-1.18% 04/24 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 141.01 美元 |
-1.18% 04/24 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 110.89 美元 |
-1.18% 04/24 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 163 美元 |
-1.17% 04/24 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 11.48 美元 |
-1.03% 04/24 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 12.10 美元 |
-0.98% 04/24 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 21.87 美元 |
-1.00% 04/24 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 80.96 美元 |
-0.81% 04/24 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 88.55 美元 |
-0.80% 04/24 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 393.82 美元 |
0.39% 04/24 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 28.85 美元 |
0.59% 04/24 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 447.73 美元 |
0.39% 04/24 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 30.44 美元 |
0.63% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 26.35 歐元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 20.53 歐元 |
0.20% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 23.75 美元 |
0.00% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.45 美元 |
0.17% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 20.65 歐元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 30.44 歐元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 21.76 歐元 |
0.18% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 16.22 美元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 20.32 歐元 |
0.30% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.74 美元 |
0.34% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.56 美元 |
0.26% 04/24 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.85 澳幣 |
0.31% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 33.47 歐元 |
0.42% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 36.87 美元 |
0.24% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 22.67 美元 |
0.44% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 26.08 歐元 |
0.46% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 38.62 歐元 |
0.44% 04/24 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 24.15 美元 |
0.46% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 26.63 歐元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 18.20 歐元 |
0.17% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 21.14 美元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 10.49 美元 |
0.19% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 18.73 美元 |
0.21% 04/24 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 30.06 歐元 |
0.17% 04/24 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.59 英鎊 |
-0.77% 04/24 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.17 英鎊 |
-0.81% 04/24 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 65.97 美元 |
-0.41% 04/24 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 81.17 美元 |
-0.39% 04/24 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 61.57 美元 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 69.08 美元 |
-0.66% 04/24 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 199.02 美元 |
-0.76% 04/24 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 223.83 美元 |
-0.77% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 73.06 美元 |
-0.75% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 10.25 美元 |
-0.68% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 76.64 美元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 119.06 美元 |
-0.60% 04/24 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 11.89 美元 |
-0.59% 04/24 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.08 澳幣 |
-0.59% 04/24 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 144.73 美元 |
-0.60% 04/24 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 66.17 美元 |
-0.75% 04/24 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 50.55 美元 |
-0.77% 04/24 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 75.07 美元 |
-0.75% 04/24 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.42 美元 |
-0.47% 04/24 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.40 歐元 |
-0.29% 04/24 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 6.77 美元 |
-0.44% 04/24 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.48 美元 |
-0.42% 04/24 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.81 歐元 |
-0.52% 04/24 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 183.19 美元 |
-0.35% 04/24 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 217.51 美元 |
-0.34% 04/24 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 14.34 美元 |
-0.76% 04/24 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 12.56 歐元 |
-0.71% 04/24 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 20.08 美元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 13.84 歐元 |
-0.72% 04/24 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.33 美元 |
-0.74% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.79 美元 |
0.51% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 9.90 美元 |
0.51% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 22.28 歐元 |
0.54% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.03 歐元 |
0.50% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.91 澳幣 |
0.51% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 8.97 美元 |
0.56% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 27.18 美元 |
0.55% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.18 美元 |
0.59% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 23.97 歐元 |
0.55% 04/24 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.03 美元 |
0.56% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.76 美元 |
0.24% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.89 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.05 美元 |
0.15% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.41 美元 |
0.11% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.54 美元 |
0.17% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.50 美元 |
0.24% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.75 美元 |
0.21% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.37 美元 |
0.14% 04/24 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.25 澳幣 |
0.14% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.25 歐元 |
0.54% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 30.16 歐元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.21 美元 |
0.60% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.36 美元 |
0.63% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.04 美元 |
0.50% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.23 澳幣 |
0.58% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.59 美元 |
0.58% 04/24 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 32.05 歐元 |
0.53% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 15.7045 美元 |
0.41% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.8161 美元 |
0.40% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.1973 美元 |
0.40% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.8040 歐元 |
0.38% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 17.0849 美元 |
0.41% 04/24 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.9331 歐元 |
0.38% 04/24 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.8699 美元 |
0.47% 04/24 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 13.4007 美元 |
0.47% 04/24 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.3578 美元 |
0.46% 04/24 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 13.0538 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.9494 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.9982 歐元 |
0.14% 04/24 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.8709 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 7.0725 美元 |
0.16% 04/24 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.7934 英鎊 |
-0.19% 04/11 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.5176 英鎊 |
-0.19% 04/11 |
||||
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