回到 StockQ 正常版基金淨值
景順東協基金-A股 113.84
美元		 -0.28%
10/16
景順東協基金-C股 124.98
美元		 -0.27%
10/16
景順印度股票基金-A股 123.63
美元		 0.89%
10/16
景順印度股票基金-C股 146.63
美元		 0.89%
10/16
景順中國基金-A股 63.57
美元		 0.30%
10/16
景順中國基金-A股/歐元對沖 34.72
歐元		 0.26%
10/16
景順中國基金-A股/澳幣對沖 10.75
澳幣		 0.28%
10/16
景順中國基金-B股 52.01
美元		 0.31%
10/16
景順中國基金-C股 71.53
美元		 0.29%
10/16
景順中國基金-C股/歐元對沖 40.92
歐元		 0.29%
10/16
景順大中華基金-A股 80.90
美元		 0.27%
10/16
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 16.63
澳幣		 0.30%
10/16
景順大中華基金-B股 62.40
美元		 0.27%
10/16
景順大中華基金-C股 93.70
美元		 0.27%
10/16
景順日本股票優勢基金-A股/累積 8519
日圓		 -0.06%
10/16
景順日本股票優勢基金-C股/累積 9854
日圓		 -0.05%
10/16
景順日本小型企業基金-A股 2231
日圓		 -0.04%
10/16
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 20.89
美元		 0.05%
10/16
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 27.67
美元		 -0.04%
10/16
景順日本小型企業基金-B股 1734
日圓		 -0.06%
10/16
景順日本小型企業基金-C股 2589
日圓		 -0.08%
10/16
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 22.68
美元		 0.04%
10/16
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 19.09
美元		 0.37%
10/16
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 20.42
美元		 0.39%
10/16
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 22.69
美元		 0.35%
10/16
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 12.92
美元		 0.39%
10/16
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 8.27
美元		 0.36%
10/16
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 5.67
美元		 0.53%
10/16
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 4.47
澳幣		 0.45%
10/16
景順亞洲資產配置基金-A股 25.72
美元		 0.35%
10/16
景順亞洲資產配置基金-C股 28.54
美元		 0.39%
10/16
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 11.50
美元		 0.44%
10/16
景順亞洲機遇股票基金-A股 176.83
美元		 0.40%
10/16
景順亞洲機遇股票基金-B股 138.47
美元		 0.41%
10/16
景順亞洲機遇股票基金-C股 204.99
美元		 0.41%
10/16
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 14.56
美元		 0.34%
10/16
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 15.39
美元		 0.39%
10/16
景順亞洲動力基金-C 27.82
美元		 0.40%
10/16
景順太平洋基金-A股 101.47
美元		 0.74%
10/16
景順太平洋基金-C股 111.29
美元		 0.74%
10/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 436.47
美元		 -0.02%
10/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 31.58
美元		 -0.28%
10/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 497.42
美元		 -0.02%
10/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 33.40
美元		 -0.27%
10/16
景順泛歐洲基金-A股 29.65
歐元		 0.03%
10/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 23.09
歐元		 0.04%
10/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 27.37
美元		 0.29%
10/16
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 19.83
美元		 0.00%
10/16
景順泛歐洲基金-B股 23.17
歐元		 0.04%
10/16
景順泛歐洲基金-C股 34.35
歐元		 0.03%
10/16
景順泛歐洲基金-C股/分派 24.55
歐元		 0.04%
10/16
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 18.48
美元		 0.05%
10/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股 22.51
歐元		 0.13%
10/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 19.84
美元		 0.15%
10/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 12.68
美元		 0.16%
10/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 10.74
澳幣		 0.19%
10/16
景順全歐洲企業基金-A股 37.40
歐元		 -0.03%
10/16
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 42.20
美元		 0.26%
10/16
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 25.61
美元		 0.00%
10/16
景順全歐洲企業基金-B股 29.01
歐元		 0.00%
10/16
景順全歐洲企業基金-C股 43.27
歐元		 -0.02%
10/16
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 27.35
美元		 0.00%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-A股 28.74
歐元		 0.24%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 19.65
歐元		 0.15%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 23.03
美元		 0.22%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 11.08
美元		 0.27%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 20.45
美元		 0.25%
10/16
景順永續性歐洲量化基金-C股 32.52
歐元		 0.22%
10/16
景順英國動力基金-A股 13.08
英鎊		 -0.23%
10/16
景順英國動力基金-C股 13.78
英鎊		 -0.22%
10/16
景順美國價值股票基金-A股/累積 76.82
美元		 0.09%
10/16
景順美國價值股票基金-C股/累積 94.87
美元		 0.09%
10/16
景順開發中市場基金-A股 77.51
美元		 0.45%
10/16
景順開發中市場基金-C股 87.21
美元		 0.46%
10/16
景順環球企業基金-A股 238.72
美元		 -0.09%
10/16
景順環球企業基金-C股 269.32
美元		 -0.09%
10/16
景順永續性環球量化基金-A股 82.34
美元		 0.02%
10/16
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 11.15
美元		 0.00%
10/16
景順永續性環球量化基金-C股 86.54
美元		 0.03%
10/16
景順環球股票收益基金-A股 141.64
美元		 -0.06%
10/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 13.75
美元		 -0.07%
10/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 11.63
澳幣		 0.00%
10/16
景順環球股票收益基金-C股 172.78
美元		 -0.06%
10/16
景順環球消費趨勢基金-A股 106.49
美元		 -0.37%
10/16
景順環球消費趨勢基金-B股 81.01
美元		 -0.38%
10/16
景順環球消費趨勢基金-C股 121.10
美元		 -0.38%
10/16
景順能源轉型基金-A股 10.59
美元		 0.57%
10/16
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 4.22
歐元		 0.48%
10/16
景順能源轉型基金-B股 8.49
美元		 0.59%
10/16
景順能源轉型基金-C股 11.94
美元		 0.51%
10/16
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 4.74
歐元		 0.42%
10/16
景順健康護理創新基金-A股 201.20
美元		 0.44%
10/16
景順健康護理創新基金-C股 239.58
美元		 0.44%
10/16
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 15.32
美元		 0.79%
10/16
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 13.25
歐元		 0.84%
10/16
景順實質資產社會責任基金-C股 21.52
美元		 0.84%
10/16
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 9.71
美元		 0.83%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 9.97
美元		 0.40%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 10.12
美元		 0.30%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 23.28
歐元		 0.34%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 6.08
歐元		 0.33%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 6.03
澳幣		 0.33%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 9.13
美元		 0.33%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 28.76
美元		 0.31%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 10.36
美元		 0.29%
10/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 25.07
歐元		 0.32%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-A股 13.47
美元		 0.07%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 9.17
美元		 0.11%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-C股 13.80
美元		 0.07%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 9.76
美元		 0.10%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 12.20
美元		 0.08%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 8.62
美元		 0.00%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-E股 10.28
美元		 0.10%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 7.46
美元		 0.13%
10/16
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 7.35
澳幣		 0.14%
10/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 9.69
歐元		 0.41%
10/16
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 32.47
歐元		 0.43%
10/16
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 16.13
美元		 0.44%
10/16
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 15.12
美元		 0.47%
10/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 6.31
美元		 0.48%
10/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 5.45
澳幣		 0.55%
10/16
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 16.53
美元		 0.49%
10/16
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 34.56
歐元		 0.47%
10/16
景順新興市場企業債券基金-A股 16.5356
美元		 0.32%
10/16
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 7.9660
美元		 0.32%
10/16
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 7.3638
美元		 0.32%
10/16
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 13.3245
歐元		 0.31%
10/16
景順新興市場企業債券基金-C股 18.0409
美元		 0.32%
10/16
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 14.5420
歐元		 0.32%
10/16
景順亞洲靈活債券基金-A股 13.7195
美元		 0.04%
10/16
景順亞洲靈活債券基金-C股 14.3060
美元		 0.04%
10/16
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 6.4947
美元		 0.04%
10/16
景順印度債券基金-A股 12.6470
美元		 0.28%
10/16
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 5.5443
美元		 0.28%
10/16
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 4.7846
歐元		 0.27%
10/16
景順印度債券基金-C股 13.4740
美元		 0.28%
10/16
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 6.6880
美元		 0.28%
10/16
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