|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 116.24 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 127.51 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 119.67 美元 |
-0.59% 08/28 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 141.81 美元 |
-0.59% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 58.81 美元 |
-0.88% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 32.27 歐元 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 9.98 澳幣 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 48.16 美元 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 66.13 美元 |
-0.85% 08/28 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 37.99 歐元 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 72.55 美元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 14.95 澳幣 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 56.03 美元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 83.97 美元 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 8242 日圓 |
0.60% 08/28 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 9523 日圓 |
0.60% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 2318 日圓 |
0.22% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 22.33 美元 |
1.04% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 28.58 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1804 日圓 |
0.22% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2688 日圓 |
0.22% 08/28 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 24.23 美元 |
1.04% 08/28 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 18.11 美元 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 19.17 美元 |
-0.62% 08/28 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 21.29 美元 |
-0.61% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 12.47 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.95 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.50 美元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.35 澳幣 |
-0.23% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 24.67 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 27.35 美元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 10.71 美元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 163.29 美元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 128.02 美元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 189.15 美元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 13.54 美元 |
-0.59% 08/28 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 14.30 美元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 25.85 美元 |
-0.54% 08/28 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 94.48 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 103.55 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 456.91 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 32.90 美元 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 520.35 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 34.77 美元 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 28.92 歐元 |
-0.38% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 22.53 歐元 |
-0.35% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 26.73 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 19.29 美元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 22.62 歐元 |
-0.35% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 33.48 歐元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 23.93 歐元 |
-0.37% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 17.96 美元 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 22.05 歐元 |
-0.45% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 19.38 美元 |
-0.46% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 12.47 美元 |
-0.40% 08/28 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.58 澳幣 |
-0.47% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 38.42 歐元 |
-0.70% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 43.40 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 26.22 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 29.84 歐元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 44.42 歐元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 27.98 美元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 28.14 歐元 |
-0.71% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 19.26 歐元 |
-0.72% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 22.50 美元 |
-0.66% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 10.95 美元 |
-0.73% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 19.96 美元 |
-0.70% 08/28 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 31.83 歐元 |
-0.72% 08/28 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 12.75 英鎊 |
-0.78% 08/28 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 13.42 英鎊 |
-0.74% 08/28 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 75.94 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 93.69 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 72.21 美元 |
-0.37% 08/28 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 81.18 美元 |
-0.37% 08/28 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 237.25 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 267.39 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 81.25 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 11.13 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 85.35 美元 |
0.39% 08/28 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 140.64 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 13.81 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.69 澳幣 |
0.34% 08/28 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 171.39 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 94.59 美元 |
-0.60% 08/28 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 72.04 美元 |
-0.61% 08/28 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 107.51 美元 |
-0.59% 08/28 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 9.97 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.99 歐元 |
0.50% 08/28 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 8 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 11.24 美元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 4.48 歐元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 193.79 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 230.58 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 15.20 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 13.19 歐元 |
0.53% 08/28 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 21.33 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.72 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.27 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.16 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 23.16 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.12 歐元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.05 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.37 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 28.52 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.68 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 24.94 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 13.24 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 9.08 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.56 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.68 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.98 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.59 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 10.11 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.44 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.32 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.61 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 31.91 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 16.22 美元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.97 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.27 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.41 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 16.64 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 33.94 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 16.4600 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 8.0162 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3997 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.3060 歐元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 17.9439 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.5100 歐元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.5025 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 14.0738 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.4821 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.5039 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.5560 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.7453 歐元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.3118 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.6668 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
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