|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 110.58 美元 |
-0.41% 11/18 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 121.46 美元 |
-0.40% 11/18 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 129.47 美元 |
1.08% 11/18 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 152.70 美元 |
1.08% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 47.80 美元 |
0.19% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 26.64 歐元 |
0.15% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 8.19 澳幣 |
0.24% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 39.12 美元 |
0.18% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 53.77 美元 |
0.19% 11/18 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 31.22 歐元 |
0.16% 11/18 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 58.21 美元 |
-0.48% 11/18 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 12.21 澳幣 |
-0.49% 11/18 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 45.26 美元 |
-0.51% 11/18 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 67.05 美元 |
-0.49% 11/18 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 7440 日圓 |
-0.40% 11/18 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 8545 日圓 |
-0.40% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 1903 日圓 |
-0.26% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 17.37 美元 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 22.68 美元 |
-0.22% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 1492 日圓 |
-0.27% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 2197 日圓 |
-0.27% 11/18 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 18.78 美元 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 15.89 美元 |
0.06% 11/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 16.82 美元 |
0.06% 11/18 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 18.59 美元 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 11.48 美元 |
-0.17% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 7.34 美元 |
-0.14% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 5.27 美元 |
-0.19% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.21 澳幣 |
-0.24% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 22.43 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 24.76 美元 |
-0.16% 11/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 9.26 美元 |
-0.11% 11/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 141.15 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 111.43 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 162.73 美元 |
-0.12% 11/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 11.41 美元 |
0.44% 11/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 12.07 美元 |
0.50% 11/18 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 21.54 美元 |
0.42% 11/18 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 83.38 美元 |
0.31% 11/18 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 91.52 美元 |
0.32% 11/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 359.77 美元 |
-1.53% 11/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 27.95 美元 |
-1.20% 11/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 410.03 美元 |
-1.53% 11/18 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 29.43 美元 |
-1.18% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 26.11 歐元 |
-0.68% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 20.68 歐元 |
-0.67% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 22.16 美元 |
-1.03% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 17.13 美元 |
-0.64% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 20.50 歐元 |
-0.73% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 30.09 歐元 |
-0.69% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 21.99 歐元 |
-0.68% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 15.88 美元 |
-0.63% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 19.96 歐元 |
-0.60% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 17.25 美元 |
-0.63% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.45 美元 |
-0.61% 11/18 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 9.88 澳幣 |
-0.60% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 33.36 歐元 |
-1.24% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 34.22 美元 |
-1.55% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 22.37 美元 |
-1.19% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 26.09 歐元 |
-1.25% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 38.39 歐元 |
-1.21% 11/18 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 23.77 美元 |
-1.16% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 25.01 歐元 |
-0.20% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 17.04 歐元 |
-0.23% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 19.68 美元 |
-0.15% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 9.93 美元 |
-0.20% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 17.39 美元 |
-0.17% 11/18 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 28.18 歐元 |
-0.18% 11/18 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 11.44 英鎊 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 12.06 英鎊 |
0.08% 11/18 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 71.42 美元 |
-0.03% 11/18 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 87.56 美元 |
-0.02% 11/18 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 60.51 美元 |
0.63% 11/18 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 68.11 美元 |
0.64% 11/18 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 214.44 美元 |
-0.67% 11/18 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 241.11 美元 |
-0.67% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 73.33 美元 |
-0.48% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 10.43 美元 |
-0.48% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 77.07 美元 |
-0.48% 11/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 119.26 美元 |
-1.09% 11/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 12.18 美元 |
-1.14% 11/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 10.42 澳幣 |
-1.04% 11/18 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 144.53 美元 |
-1.09% 11/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 73.02 美元 |
-0.05% 11/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 55.99 美元 |
-0.05% 11/18 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 82.66 美元 |
-0.05% 11/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 8.73 美元 |
-1.24% 11/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 3.57 歐元 |
-1.11% 11/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 7.03 美元 |
-1.26% 11/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 9.81 美元 |
-1.21% 11/18 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 3.99 歐元 |
-1.48% 11/18 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 190.55 美元 |
-2.06% 11/18 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 225.67 美元 |
-2.05% 11/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 13.89 美元 |
-0.07% 11/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 12.15 歐元 |
-0.08% 11/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 19.16 美元 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 | 13.35 歐元 |
-0.07% 11/18 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 9.13 美元 |
-0.11% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 10.11 美元 |
-0.10% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10.10 美元 |
-0.20% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 22.36 歐元 |
-0.18% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 6.24 歐元 |
-0.16% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 6.07 澳幣 |
-0.16% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.25 美元 |
-0.11% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 27.05 美元 |
-0.15% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.51 美元 |
-0.19% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 24.03 歐元 |
-0.21% 11/18 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 | 9.21 美元 |
-0.22% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 12.60 美元 |
-0.16% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.96 美元 |
-0.11% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 12.88 美元 |
-0.16% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.47 美元 |
-0.11% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.83 美元 |
-0.17% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.67 美元 |
-0.12% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 9.64 美元 |
-0.10% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.54 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.41 澳幣 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.50 歐元 |
-0.31% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 30.25 歐元 |
-0.33% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 15.56 美元 |
-0.32% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 14.63 美元 |
-0.27% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.17 美元 |
-0.32% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.36 澳幣 |
-0.37% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 15.95 美元 |
-0.31% 11/18 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 32.10 歐元 |
-0.34% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 15.5706 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.9429 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.3084 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 12.7950 歐元 |
-0.15% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 16.8955 美元 |
-0.13% 11/18 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 13.8864 歐元 |
-0.15% 11/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 12.8392 美元 |
-0.01% 11/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 13.3511 美元 |
-0.01% 11/18 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.5701 美元 |
-0.01% 11/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 12.5972 美元 |
-0.01% 11/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 5.9276 美元 |
-0.01% 11/18 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 5.2176 歐元 |
-0.02% 11/18 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 13.3542 美元 |
-0.00% 11/18 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 6.9685 美元 |
0.00% 11/18 |
||||
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股 | 0.8151 英鎊 |
-0.12% 11/18 |
||||
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 | 8.7527 英鎊 |
-0.11% 11/18 |
||||
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