|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 景順東協基金-A股 | 117.28 美元 |
0.74% 05/07 |
||||
| 景順東協基金-C股 | 128.47 美元 |
0.74% 05/07 |
||||
| 景順印度股票基金-A股 | 108.82 美元 |
1.47% 05/07 |
||||
| 景順印度股票基金-C股 | 129.50 美元 |
1.48% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-A股 | 61.91 美元 |
1.04% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-A股/歐元對沖 | 33.37 歐元 |
1.06% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-A股/澳幣對沖 | 10.42 澳幣 |
1.07% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-B股 | 50.46 美元 |
1.04% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-C股 | 69.51 美元 |
1.06% 05/07 |
||||
| 景順中國基金-C股/歐元對沖 | 39.44 歐元 |
1.05% 05/07 |
||||
| 景順大中華基金-A股 | 95.74 美元 |
0.74% 05/07 |
||||
| 景順大中華基金-A股/澳幣對沖 | 19.52 澳幣 |
0.72% 05/07 |
||||
| 景順大中華基金-B股 | 73.48 美元 |
0.74% 05/07 |
||||
| 景順大中華基金-C股 | 111.27 美元 |
0.74% 05/07 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-A股/累積 | 10151 日圓 |
-1.17% 05/07 |
||||
| 景順日本股票優勢基金-C股/累積 | 11792 日圓 |
-1.16% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股 | 2989 日圓 |
-0.53% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股 | 27.06 美元 |
-0.92% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖 | 37.83 美元 |
-0.55% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-B股 | 2312 日圓 |
-0.52% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股 | 3481 日圓 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股 | 29.45 美元 |
-0.94% 05/07 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 | 21.97 美元 |
0.46% 05/07 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-A股/累積 | 23.49 美元 |
0.43% 05/07 |
||||
| 景順亞洲消費動力基金-C股/累積 | 26.20 美元 |
0.46% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 | 14.62 美元 |
0.55% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 | 9.35 美元 |
0.54% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 | 6.16 美元 |
0.49% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 4.83 澳幣 |
0.42% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-A股 | 29.27 美元 |
0.52% 05/07 |
||||
| 景順亞洲資產配置基金-C股 | 32.56 美元 |
0.52% 05/07 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 | 14.17 美元 |
0.43% 05/07 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-A股 | 218.02 美元 |
0.48% 05/07 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-B股 | 169.89 美元 |
0.49% 05/07 |
||||
| 景順亞洲機遇股票基金-C股 | 253.59 美元 |
0.49% 05/07 |
||||
| 景順亞洲動力基金-A股/年配息股 | 17.21 美元 |
0.58% 05/07 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C股/年配息股 | 18.16 美元 |
0.61% 05/07 |
||||
| 景順亞洲動力基金-C | 33.16 美元 |
0.61% 05/07 |
||||
| 景順太平洋基金-A股 | 136.07 美元 |
0.58% 05/07 |
||||
| 景順太平洋基金-C股 | 149.07 美元 |
0.58% 05/07 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 | 455.33 美元 |
-0.14% 05/07 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 | 33.09 美元 |
0.03% 05/07 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 | 518.62 美元 |
-0.14% 05/07 |
||||
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 | 35.09 美元 |
0.03% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股 | 34.48 歐元 |
-0.35% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 26.55 歐元 |
-0.34% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/年配 | 31.77 美元 |
-0.50% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 23.39 美元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-B股 | 26.86 歐元 |
-0.37% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股 | 40.08 歐元 |
-0.32% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/分派 | 28.17 歐元 |
-0.35% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 | 21.88 美元 |
-0.32% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股 | 25.21 歐元 |
-0.36% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 | 22.53 美元 |
-0.35% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 14.09 美元 |
-0.35% 05/07 |
||||
| 景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 | 11.86 澳幣 |
-0.34% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股 | 40.57 歐元 |
0.02% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股 | 46.21 美元 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 | 28.19 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-B股 | 31.29 歐元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股 | 47.07 歐元 |
0.02% 05/07 |
||||
| 景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 | 30.18 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股 | 30.82 歐元 |
-0.23% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 20.95 歐元 |
-0.29% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 25.04 美元 |
-0.20% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 | 11.56 美元 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 | 22.28 美元 |
-0.22% 05/07 |
||||
| 景順永續性歐洲量化基金-C股 | 34.98 歐元 |
-0.23% 05/07 |
||||
| 景順英國動力基金-A股 | 14.01 英鎊 |
-0.57% 05/07 |
||||
| 景順英國動力基金-C股 | 14.73 英鎊 |
-0.54% 05/07 |
||||
| 景順美國價值股票基金-A股/累積 | 85.33 美元 |
0.27% 05/07 |
||||
| 景順美國價值股票基金-C股/累積 | 105.85 美元 |
0.27% 05/07 |
||||
| 景順開發中市場基金-A股 | 94.97 美元 |
0.60% 05/07 |
||||
| 景順開發中市場基金-C股 | 106.69 美元 |
0.60% 05/07 |
||||
| 景順環球企業基金-A股 | 273.02 美元 |
0.12% 05/07 |
||||
| 景順環球企業基金-C股 | 309.07 美元 |
0.13% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股 | 88.19 美元 |
-0.05% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 | 11.55 美元 |
-0.09% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球量化基金-C股 | 92.56 美元 |
-0.03% 05/07 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A股 | 155.08 美元 |
-0.23% 05/07 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 | 14.48 美元 |
-0.28% 05/07 |
||||
| 景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 12.17 澳幣 |
-0.25% 05/07 |
||||
| 景順環球股票收益基金-C股 | 189.93 美元 |
-0.24% 05/07 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-A股 | 103.15 美元 |
1.66% 05/07 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-B股 | 78.09 美元 |
1.65% 05/07 |
||||
| 景順環球消費趨勢基金-C股 | 117.65 美元 |
1.66% 05/07 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股 | 11.74 美元 |
-0.51% 05/07 |
||||
| 景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 | 4.61 歐元 |
-0.43% 05/07 |
||||
| 景順能源轉型基金-B股 | 9.38 美元 |
-0.53% 05/07 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股 | 13.27 美元 |
-0.52% 05/07 |
||||
| 景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 | 5.20 歐元 |
-0.38% 05/07 |
||||
| 景順健康護理創新基金-A股 | 197.95 美元 |
-0.40% 05/07 |
||||
| 景順健康護理創新基金-C股 | 236.50 美元 |
-0.40% 05/07 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 | 17.17 美元 |
-0.17% 05/07 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 | 14.81 歐元 |
-0.13% 05/07 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-C股 | 24.46 美元 |
-0.16% 05/07 |
||||
| 景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 | 10.68 美元 |
-0.19% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 | 9.93 美元 |
0.20% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 | 10 美元 |
0.20% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 | 23.67 歐元 |
0.17% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 | 5.95 歐元 |
0.17% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 | 5.97 澳幣 |
0.17% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 | 9.09 美元 |
0.22% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 | 29.63 美元 |
0.20% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 | 10.33 美元 |
0.19% 05/07 |
||||
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 | 25.53 歐元 |
0.16% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股 | 13.49 美元 |
-0.07% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 | 8.94 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股 | 13.85 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 | 9.60 美元 |
-0.10% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 | 11.78 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 | 8.25 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股 | 10.29 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 | 7.11 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 | 7.03 澳幣 |
0.00% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 | 9.63 歐元 |
0.42% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 | 33.25 歐元 |
0.42% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股 | 16.31 美元 |
0.43% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 | 15.10 美元 |
0.40% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 | 6.24 美元 |
0.48% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 | 5.37 澳幣 |
0.56% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/半年配息股 | 16.71 美元 |
0.42% 05/07 |
||||
| 景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 | 35.42 歐元 |
0.40% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股 | 16.9209 美元 |
0.19% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 | 7.8476 美元 |
0.19% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 | 7.2872 美元 |
0.19% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 | 13.4801 歐元 |
0.18% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股 | 18.5230 美元 |
0.19% 05/07 |
||||
| 景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 | 14.7612 歐元 |
0.18% 05/07 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-A股 | 13.8676 美元 |
0.13% 05/07 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-C股 | 14.4846 美元 |
0.13% 05/07 |
||||
| 景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 | 6.2436 美元 |
0.13% 05/07 |
||||
| 景順印度債券基金-A股 | 11.6422 美元 |
0.94% 05/07 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 | 4.8535 美元 |
0.94% 05/07 |
||||
| 景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 | 4.1075 歐元 |
0.93% 05/07 |
||||
| 景順印度債券基金-C股 | 12.4414 美元 |
0.94% 05/07 |
||||
| 景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 | 5.9665 美元 |
0.94% 05/07 |
||||
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