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景順印度債券基金-A股/穩定月配息股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9301 0.0010 0.02% -3.03% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.19% -15.78% -2.98%
含息 - - -0.04% -8.88% 4.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.043 7.4847 0.57%
02/01 0.043 7.3826 0.58%
03/01 0.043 7.2918 0.59%
04/01 0.043 7.1978 0.60%
05/02 0.043 7.0063 0.61%
06/01 0.043 6.8032 0.63%
07/01 0.043 6.6878 0.64%
08/01 0.043 6.6721 0.64%
09/01 0.043 6.6608 0.65%
10/03 0.043 6.4457 0.67%
11/02 0.043 6.3084 0.68%
12/01 0.043 6.4324 0.67%
2022總計 0.516 6.4324 8.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.043 6.3037 0.68%
02/01 0.043 6.3441 0.68%
03/01 0.043 6.2455 0.69%
04/03 0.043 6.3131 0.68%
05/02 0.043 6.3617 0.68%
06/01 0.043 6.2982 0.68%
07/03 0.043 6.3537 0.68%
08/01 0.043 6.2996 0.68%
09/01 0.037 6.2421 0.59%
10/02 0.037 6.1854 0.60%
11/02 0.037 6.1144 0.61%
12/01 0.037 6.0837 0.61%
2023總計 0.492 6.0837 8.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 6.1156 0.61%
02/01 0.037 6.1343 0.60%
03/01 0.037 6.1523 0.60%
04/02 0.037 6.1061 0.61%
05/02 0.037 6.0347 0.61%
06/03 0.037 6.0771 0.61%
07/01 0.037 6.0638 0.61%
08/01 0.037 6.0303 0.61%
09/02 0.037 6.0320 0.61%
10/01 0.037 6.0654 0.61%
11/04 0.037 5.9873 0.62%
2024總計 0.407 5.9873 6.80%

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.9301 0.02%
2024/11/19 5.9291 0.03%
2024/11/18 5.9276 -0.01%
2024/11/15 5.9279 0.02%
2024/11/14 5.9267 -0.08%
2024/11/13 5.9314 -0.10%
2024/11/12 5.9375 -0.02%
2024/11/11 5.9385 0.01%
2024/11/08 5.9382 0.14%
2024/11/07 5.9300 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 -1.79% -2.25% -2.56% -3.03%
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