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景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.19 0.03 0.25% 6.37% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.53% -2.30% 14.11% -15.77% 21.91%
含息 22.54% 2.86% 19.03% -11.68% 26.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038 11.16 0.34%
02/01 0.038 10.61 0.36%
03/01 0.038 10.13 0.38%
04/01 0.038 10.34 0.37%
05/02 0.038 9.79 0.39%
06/01 0.038 9.87 0.39%
07/01 0.038 8.90 0.43%
08/01 0.038 9.52 0.40%
09/01 0.038 8.96 0.42%
10/03 0.038 7.95 0.48%
11/02 0.038 8.32 0.46%
12/01 0.038 9.26 0.41%
2022總計 0.456 9.26 4.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.40 0.40%
02/01 0.038 9.99 0.38%
03/01 0.038 9.97 0.38%
04/03 0.038 10.07 0.38%
05/02 0.038 10.06 0.38%
06/01 0.038 10.05 0.38%
07/03 0.038 10.43 0.36%
08/01 0.038 10.93 0.35%
09/01 0.039 10.66 0.37%
10/02 0.039 10.20 0.38%
11/02 0.039 9.79 0.40%
12/01 0.039 10.72 0.36%
2023總計 0.46 10.72 4.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039 11.46 0.34%
02/01 0.039 11.26 0.35%
03/01 0.039 11.46 0.34%
04/02 0.056 11.68 0.48%
05/02 0.056 11.57 0.48%
06/03 0.056 11.75 0.48%
07/01 0.056 11.82 0.47%
08/01 0.056 12.03 0.47%
09/02 0.056 12.52 0.45%
10/01 0.056 12.76 0.44%
11/04 0.056 12.39 0.45%
2024總計 0.565 12.39 4.56%

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.19 0.25%
2024/11/19 12.16 -0.16%
2024/11/18 12.18 -1.14%
2024/11/15 12.32 -0.88%
2024/11/14 12.43 0.00%
2024/11/13 12.43 -0.96%
2024/11/12 12.55 -1.26%
2024/11/11 12.71 0.71%
2024/11/08 12.62 -0.63%
2024/11/07 12.70 1.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股/美元 -0.41% 1.67% 15.33% 6.37%
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